我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
204.28 |
157.02 |
2917.93 |
2278.78 |
| 本期利润(万元) |
204.28 |
157.02 |
2917.93 |
2278.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6388.50 |
6295.64 |
14883.68 |
31344.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6336.29 |
9955.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
4952.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4952.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
6.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
6401.48 |
14913.69 |
| 负债合计(万元) |
12.98 |
30.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
6388.50 |
14883.68 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
260.20 |
3443.92 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
260.35 |
3443.92 |
| 管理人报酬(万元) |
13.96 |
187.88 |
| 托管费(万元) |
4.14 |
55.67 |
| 其它费用(万元) |
18.20 |
22.21 |
| 费用合计(万元) |
56.08 |
525.99 |
| 利润总额(万元) |
204.28 |
2917.93 |
| 净利润(万元) |
204.28 |
2917.93 |
