我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
252.96 |
499.53 |
500.94 |
6530.28 |
518.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
298324.49 |
259842.21 |
248910.94 |
285364.41 |
228824.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
295308.15 |
256825.05 |
245921.30 |
282358.71 |
228824.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.79 |
54.60 |
56.51 |
54.74 |
56.93 |
| 应付托管费(万元) |
18.93 |
18.20 |
18.84 |
18.25 |
18.98 |
| 资产总计(万元) |
299191.60 |
260750.99 |
249421.71 |
295384.17 |
231716.16 |
| 负债合计(万元) |
75307.88 |
39465.74 |
26843.93 |
74227.20 |
8411.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
223883.71 |
221285.25 |
222577.78 |
221156.97 |
223304.65 |
| 未分配利润(万元) |
6920.58 |
4322.12 |
4614.65 |
3193.84 |
2304.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.23 |
11.49 |
50.90 |
28.30 |
7776.41 |
| 投资收益(万元) |
8003.24 |
3968.31 |
8301.04 |
4295.24 |
-960.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1187.07 |
1555.11 |
-1827.05 |
-163.75 |
1293.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9213.54 |
5534.90 |
6524.90 |
4159.79 |
8108.96 |
| 管理人报酬(万元) |
666.06 |
329.91 |
667.63 |
330.22 |
670.52 |
| 托管费(万元) |
222.02 |
109.97 |
222.54 |
110.07 |
223.51 |
| 其它费用(万元) |
25.59 |
12.46 |
25.63 |
12.53 |
33.87 |
| 费用合计(万元) |
1875.65 |
795.47 |
1992.13 |
1047.83 |
1266.60 |
| 利润总额(万元) |
7337.89 |
4739.42 |
4532.77 |
3111.96 |
6842.36 |
| 净利润(万元) |
7337.89 |
4739.42 |
4532.77 |
3111.96 |
6842.36 |
