招商添琪3个月定开债发起式C(005649)_最新动态

招商添琪3个月定开债发起式C005649INVIGOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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投资类型：债券型

招商添琪3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：

招商添琪3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5515	5515	5514	5513	5507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5356	5448	5428	3139	5434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5514	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5514	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5513	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5514	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5515	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5516	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	华夏鼎顺三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5512	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5513	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5514	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5515	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添琪3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5506	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
5507	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5508	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5509	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5355	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5356	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5357	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5358	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5450	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5427	招商添轩1年定开债	1.64	4.86	0.00	-	9.06
5428	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5429	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5430	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.53	4.06	8.03	-	31.07
3138	博时富乾3个月定开债发起式	1.91	4.32	8.11	-	31.32
3139	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3140	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.42	-	31.35
3141	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添琪3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	250.00	27495.81	3.78%
21邮储银行二级01	260.00	26602.60	3.66%
24浦发银行二级资本债02A	250.00	25050.92	3.45%
24广发银行二级资本债01A	210.00	21234.92	2.92%
25国开18	200.00	20057.64	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447372.54	61.54%
企业债	43873.12	6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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