资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 860726.96 99.87%
银行存款和结算备付金 1069.68 0.12%
其他资产 15.54 0.00%
资产总值:861812.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 370.00 38162.76 4.92%
24国开08 260.00 26155.93 3.37%
25交通银行CD131 200.00 19787.41 2.55%
25江苏银行CD095 200.00 19776.58 2.55%
23保利置业MTN001 150.00 15497.81 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224579.05 28.94%
企业债 123415.77 15.90%
国家债券 13760.80 1.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%