招商添利6个月定开债发起式C(006108)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式C006108ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：

招商添利6个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5520	5520	5519	5518	5512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5350	5445	5436	3154	5437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5519	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5519	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5518	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添荣3个月定开债发起式C	0.04	0.12	0.43	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5511	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5512	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5513	招商添荣3个月定开债发起式C	0.04	0.12	0.43	-	-
5514	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5349	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5350	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5351	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.39
5352	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5444	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.39
5447	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
5435	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.39
5438	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	中航瑞景3个月定开C	1.21	4.27	7.68	-	26.31
3153	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3154	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3155	长江乐鑫定开债	2.40	5.90	13.14	-	33.59
3156	广发汇立定期开放债券	1.85	6.16	10.86	-	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5438	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5439	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	38410.56	4.97%
24国开08	260.00	26331.77	3.41%
25江苏银行CD095	200.00	19862.79	2.57%
25交通银行CD131	200.00	19871.68	2.57%
25国开15	170.00	16717.89	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292706.36	37.90%
企业债	114240.64	14.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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07-18招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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