招商添利6个月定开债发起式C(006108)_最新动态

招商添利6个月定开债发起式C006108ZHAO SHANG TIAN LI 6 MONTHS, REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

富国基金有点“急”[2024-05-11]

我要报告错误最新动态

最新净值： (%)

累计净值：

更新时间： 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添利6个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：康晶

基金规模：

招商添利6个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5518	5516	5514	5514	5365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5088	5089	4991	2206	5298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	4.22	-1.74	0.17	12.52	-3.58
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	4.22	-1.74	0.17	12.52	-3.58
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.17	-1.67	0.07	11.33	-3.31
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	浙商丰利增强债券	3.64	6.32	9.31	2.66	7.32
4	天弘弘丰增强回报A	3.61	6.15	11.15	1.25	1.87
5	天弘弘丰增强回报C	3.60	6.10	11.03	1.05	1.72
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5515	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5516	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5517	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.10	23.04	24.82	23.82
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.16	14.14	15.70	14.91
3	华商可转债债券A	3.77	5.47	13.03	10.63	10.79
4	民生加银转债优选A	3.85	4.11	12.97	12.66	11.57
5	博时转债增强债券A	2.06	5.09	12.96	3.03	2.66
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5513	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5514	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5515	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.14	0.61	74.29	73.65
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.12	0.55	74.10	73.51
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.10	23.04	24.82	23.82
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.16	14.14	15.70	14.91
5	工银可转债债券	1.38	3.80	6.14	15.62	12.87
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5513	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5514	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5515	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.14	0.61	74.29	73.65
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.12	0.55	74.10	73.51
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.10	23.04	24.82	23.82
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.16	14.14	15.70	14.91
5	工银可转债债券	1.38	3.80	6.14	15.62	12.87
招商添利6个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.17	0.46	1.24	2.91	-
5364	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5365	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5366	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5367	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	81.97	88.71	-	92.93
2	同泰恒利纯债A	76.23	79.83	86.91	-	91.54
3	南方兴利半年定开债券发起	27.12	30.73	37.31	45.31	59.77
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.07	20.11	25.61	35.05	44.18
5	平安鼎信债券	11.06	10.04	10.43	19.25	36.35
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5087	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.45
5088	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5089	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5090	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	81.97	88.71	-	92.93
2	同泰恒利纯债A	76.23	79.83	86.91	-	91.54
3	南方兴利半年定开债券发起	27.12	30.73	37.31	45.31	59.77
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.56	22.33	29.51	31.55	39.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	-3.66	21.37	45.97	108.39	88.59
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5088	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.45
5089	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5090	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5091	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.72	81.97	88.71	-	92.93
2	同泰恒利纯债A	76.23	79.83	86.91	-	91.54
3	华商丰利增强定期开放债券A	-3.66	21.37	45.97	108.39	88.59
4	华商丰利增强定期开放债券C	-4.02	20.48	44.22	104.33	82.88
5	南方兴利半年定开债券发起	27.12	30.73	37.31	45.31	59.77
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	招商添福1年定开债	3.68	6.53	0.00	-	8.27
4990	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.45
4991	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4992	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4993	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-3.66	21.37	45.97	108.39	88.59
2	华商丰利增强定期开放债券C	-4.02	20.48	44.22	104.33	82.88
3	长城悦享增利债券A	2.03	3.31	13.66	101.62	92.41
4	华商可转债债券A	7.73	12.17	9.44	76.89	67.62
5	浙商丰利增强债券	-4.12	-1.83	10.07	75.45	73.56
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2205	平安高等级债A	2.26	4.56	9.87	-	15.38
2206	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2207	宝盈融源可转债债券A	2.75	9.77	12.67	-	17.20
2208	宝盈融源可转债债券C	2.45	9.11	11.66	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.74	10.01	22.54	48.03	388.15
2	富国天利增长债券A	3.44	6.80	12.32	24.73	350.43
3	易方达安心回报债券A	3.15	4.12	4.15	31.47	272.36
4	易方达安心回报债券B	2.73	3.30	2.89	28.85	255.84
5	易方达增强回报债券A	6.89	9.95	13.56	39.05	255.43
招商添利6个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5297	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5298	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5299	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5300	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浦发银行03	230.00	23163.04	2.88%
23附息国债26	190.00	19727.49	2.46%
22晋能煤业MTN006	170.00	18005.76	2.24%
20浦发银行二级03	160.00	16788.59	2.09%
23保利置业MTN001	150.00	15369.45	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	247181.26	30.78%
金融债券	202269.93	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：坚定看好中国市场！第九家外商独资公募安联基金“落沪”，能否引发鲶鱼效应

　　华夏时报记者胡金华上海报道　　外资巨头布局中国资本市场步伐正稳步前行！　　4月18日安联基金管理有限公司(下称“安联基金”)宣布获得证监会核发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，正式在中国开展公募基金业务。5月9日，这家由德国安

查看全文[05-11]
标题：连续三个季度上台阶

　　作为REITs市场重要的增量资金，公募FOF将REITs纳入投资范围，持有规模已经连续三个季度上台阶，最新公募FOF持有REITs市值已接近4400万元，环比增长36%；目前有近六成公募FOF将REITs纳入投资范围，比年初提升5.6个

查看全文[05-11]
标题： 2024年国家医疗保障基金飞行检查正式启动

　　为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照《国家医保局财政部国家卫生健康委国家中医药局关于开展2024年医疗保障基金飞行检查工作的通知》要求，自今年5月起，四部门将联合组织开展覆盖全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的

查看全文[05-11]
05-11 罕见！5名高管同天离职，江信基金怎么了
05-11 基金一周大事件
05-11 影响太大！日元贬值正吞噬基金收益
05-11 资管圈一声惊雷！瑞丰达陷兑付危机，疑似“高位接盘”多只新三板股票

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-10]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-06]
标题：关于招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十一个开放期...

关于招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十一个开放期开放申购赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年4月30日 1、公告基本信息基...

查看全文[04-30]
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
04-26招商基金旗下基金开放状态一览表
04-23招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日
单位净值(元)
累计净值(元)

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。