我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
109.52 |
483.44 |
151.78 |
249.22 |
99.73 |
本期利润(万元) |
119.44 |
552.19 |
34.69 |
437.96 |
245.71 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1025.01 |
0.00 |
1091.11 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9625.44 |
13499.59 |
19921.35 |
17036.56 |
16262.58 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
19.43 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
377.83 |
228.61 |
132.20 |
341.97 |
518.04 |
交易性金融资产(万元) |
22585.27 |
44622.89 |
61928.21 |
66420.05 |
63925.81 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
22585.27 |
44622.89 |
61928.21 |
66420.05 |
63925.81 |
应付管理人报酬(万元) |
12.27 |
22.15 |
31.86 |
31.25 |
32.01 |
应付托管费(万元) |
1.75 |
3.16 |
4.55 |
4.46 |
4.57 |
资产总计(万元) |
23194.90 |
45314.79 |
62539.33 |
66923.43 |
65604.35 |
负债合计(万元) |
2789.43 |
8378.99 |
12079.48 |
12638.32 |
8606.11 |
所有者权益合计(万元) |
20405.47 |
36935.80 |
50459.86 |
54285.12 |
56998.24 |
未分配利润(万元) |
2404.72 |
4086.44 |
4381.58 |
4667.66 |
3854.80 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.97 |
2.93 |
4.25 |
1.88 |
1949.03 |
投资收益(万元) |
1589.59 |
973.23 |
2456.03 |
1218.19 |
-0.36 |
公允价值变动收益(万元) |
323.54 |
514.03 |
-681.85 |
243.20 |
1018.88 |
其它收入(万元) |
26.06 |
13.58 |
25.50 |
10.17 |
31.17 |
收入合计(万元) |
1945.15 |
1503.77 |
1803.93 |
1473.43 |
2998.72 |
管理人报酬(万元) |
249.45 |
147.46 |
406.01 |
193.46 |
296.92 |
托管费(万元) |
35.64 |
21.07 |
58.00 |
27.64 |
42.42 |
其它费用(万元) |
18.09 |
9.04 |
22.43 |
11.03 |
23.88 |
费用合计(万元) |
551.97 |
330.85 |
794.03 |
388.78 |
580.85 |
利润总额(万元) |
1393.18 |
1172.92 |
1009.90 |
1084.65 |
2417.87 |
净利润(万元) |
1393.18 |
1172.92 |
1009.90 |
1084.65 |
2417.87 |