招商金鸿债券C(006333)_最新动态

招商金鸿债券C006333CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.2151 0.0056(0.46%)

累计净值：1.3132

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.06亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.35	1.13	2.10	0.96
债券型名次	221	4916	487	564	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.43	9.36	12.77	21.65	33.06
债券型名次	424	740	675	424	1313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	易方达裕鑫债C	0.26	-3.15	1.55	2.60	1.24
220	招商金鸿债券A	0.26	-1.33	1.21	2.26	1.03
221	招商金鸿债券C	0.26	-1.35	1.13	2.10	0.96
222	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
223	汇添富可转换债券A	0.25	-4.69	0.78	7.54	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	东方红汇阳债券Z	-0.33	-1.35	-0.22	0.10	-0.34
4915	建信润利增强债券C	-0.30	-1.35	0.16	1.51	0.12
4916	招商金鸿债券C	0.26	-1.35	1.13	2.10	0.96
4917	东方红汇利债券C	-0.36	-1.36	-0.20	0.10	-0.28
4918	富国汇利回报定期开放债券	0.19	-1.36	1.43	3.16	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
486	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.10	0.45	1.13	2.28	0.99
487	招商金鸿债券C	0.26	-1.35	1.13	2.10	0.96
488	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.24	-0.92	1.12	2.32	1.23
489	长盛盛裕纯债C	0.02	0.26	1.12	1.98	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	平安惠享纯债A	0.09	-0.86	0.75	2.10	0.72
563	易方达裕富债券A	-0.13	-1.64	1.29	2.10	1.28
564	招商金鸿债券C	0.26	-1.35	1.13	2.10	0.96
565	中欧增强回报债券(LOF)A	0.10	-0.07	1.32	2.10	1.29
566	中欧增强回报债券(LOF)E	0.10	-0.07	1.33	2.10	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	兴全恒鑫债券A	0.06	-0.34	0.99	2.25	0.96
785	圆信永丰兴利C	0.03	0.32	0.98	1.82	0.96
786	招商金鸿债券C	0.26	-1.35	1.13	2.10	0.96
787	长盛安逸纯债债券C	0.00	0.22	0.96	1.72	0.95
788	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.24	0.96	1.66	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.43	7.30	5.86	-	7.05
423	汇添富添添乐双盈债券A	6.43	11.89	21.21	-	20.26
424	招商金鸿债券C	6.43	9.36	12.77	21.65	33.06
425	富国元利债券A	6.42	9.30	9.34	-	10.97
426	金元顺安桉盛债券A	6.42	8.34	6.81	2.60	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	中航瑞晨87个月定开债C	4.84	9.37	14.20	-	25.98
739	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.72	9.36	11.18	44.08	49.36
740	招商金鸿债券C	6.43	9.36	12.77	21.65	33.06
741	国金惠诚A	6.97	9.35	12.22	-	9.73
742	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.96	9.35	12.99	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	广发汇安18个月定期债券A	2.49	7.21	12.78	-	45.69
674	博时天颐债券C	9.82	18.59	12.77	12.04	95.29
675	招商金鸿债券C	6.43	9.36	12.77	21.65	33.06
676	博时富发纯债A	1.95	6.18	12.76	19.37	44.19
677	景顺长城景泰纯利债券C	3.67	8.93	12.76	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	中加纯债债券	2.44	5.28	10.99	21.67	66.25
423	天弘增强回报E	6.31	12.75	10.91	21.66	33.11
424	招商金鸿债券C	6.43	9.36	12.77	21.65	33.06
425	中信保诚稳达C	3.84	7.54	12.96	21.65	31.04
426	广发中债农发债总指数C	1.90	6.99	12.94	21.64	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	天弘增强回报E	6.31	12.75	10.91	21.66	33.11
1312	前海开源乾盛定期开放债券A	2.05	5.38	9.90	17.42	33.08
1313	招商金鸿债券C	6.43	9.36	12.77	21.65	33.06
1314	华安安逸半年定开债	2.12	5.88	10.44	18.13	33.05
1315	兴业稳固收益两年理财债券	1.53	3.71	5.72	-	33.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12784.27	4.43%
南航转债	85.44	11751.72	4.08%
25国开06	90.00	9105.84	3.16%
25超长特别国债06	80.00	7858.69	2.73%
25附息国债11	70.00	6923.05	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160458.96	55.65%
企业债	18215.92	6.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2095	1.2120	1.2135	1.2176	1.2155
累计净值(元)	1.3076	1.3101	1.3116	1.3157	1.3136

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