招商金鸿债券C(006333)_最新动态

招商金鸿债券C006333CHINA MERCHANTS JIN HONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1931 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.2912

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商金鸿债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：滕越

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.93亿元

2021-05-13 每10份派现金 0.2 元

招商金鸿债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.95	-0.07	3.00	4.11
债券型名次	3040	5199	5007	638	691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	8.93	12.46	21.61	30.65
债券型名次	619	984	821	535	1402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	招商产业债券A	0.05	0.01	0.32	0.49	1.18
3039	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3040	招商金鸿债券C	0.05	-0.95	-0.07	3.00	4.11
3041	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-
3042	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.09	0.49	0.91	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	信澳鑫益债券A	-0.12	-0.95	-1.30	2.29	7.01
5198	信诚稳悦A	0.84	-0.95	3.06	3.09	3.91
5199	招商金鸿债券C	0.05	-0.95	-0.07	3.00	4.11
5200	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70
5201	海富通策略收益债券C	-0.14	-0.96	-0.73	1.41	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	摩根丰瑞债券C	0.00	-0.34	-0.07	-0.58	-0.29
5006	鹏扬泓利债券A	-0.17	-1.08	-0.07	2.00	3.94
5007	招商金鸿债券C	0.05	-0.95	-0.07	3.00	4.11
5008	招商享利增强债券A	-0.08	-0.81	-0.07	1.88	3.51
5009	中信保诚景华C	0.24	-0.45	-0.07	-1.16	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	鹏华纯债债券	0.40	0.47	1.06	3.00	3.55
637	易方达丰和债券A	0.30	-0.31	-0.35	3.00	3.76
638	招商金鸿债券C	0.05	-0.95	-0.07	3.00	4.11
639	海富通美元债QDII(美元)	0.00	0.15	0.36	2.99	4.63
640	南方卓元债券C	-0.24	-0.42	0.29	2.99	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商金鸿债券C一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	创金合信稳健添利债券C	-0.40	-0.70	-0.93	2.96	4.11
690	嘉实同舟债券A	-0.18	-0.24	0.36	3.68	4.11
691	招商金鸿债券C	0.05	-0.95	-0.07	3.00	4.11
692	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.07	-0.02	0.43	2.46	4.09
693	招商安悦1年持有期债券C	0.09	-0.21	0.35	4.26	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	易方达丰和债券A	4.60	12.37	12.04	16.78	58.04
618	招商安悦1年持有期债券A	4.60	12.66	0.00	-	12.94
619	招商金鸿债券C	4.60	8.93	12.46	21.61	30.65
620	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
621	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.73	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	工银瑞信双利债券A	2.46	8.94	9.43	15.65	147.41
983	农银增强收益债券A	4.50	8.93	7.09	12.35	105.44
984	招商金鸿债券C	4.60	8.93	12.46	21.61	30.65
985	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
986	嘉实新兴市场C2	6.72	8.92	10.00	-10.19	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	融通增益债券C	1.11	3.71	12.46	20.99	27.03
820	永赢聚益债券C	2.47	7.65	12.46	19.00	28.58
821	招商金鸿债券C	4.60	8.93	12.46	21.61	30.65
822	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
823	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	中邮定期开放债券A	2.22	6.96	12.13	21.64	83.93
534	兴全恒益债券A	8.28	14.80	11.61	21.62	55.01
535	招商金鸿债券C	4.60	8.93	12.46	21.61	30.65
536	5年地债	1.75	8.74	12.31	21.60	26.54
537	招商产业债券A	1.43	6.07	10.92	21.60	130.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商金鸿债券C一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	景顺景瑞收益债券A	1.40	6.78	9.61	15.71	30.68
1401	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66
1402	招商金鸿债券C	4.60	8.93	12.46	21.61	30.65
1403	光大尊盈半年A	1.29	4.68	8.66	14.57	30.64
1404	鹏华丰达债券	1.73	5.91	10.41	19.64	30.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	190.00	18087.38	6.01%
25国开15	150.00	14655.70	4.87%
25附息国债11	110.00	10951.09	3.64%
南航转债	72.64	9224.84	3.06%
25国开06	90.00	9070.91	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172093.70	57.16%
企业债	23355.28	7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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07-18招商金鸿债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1942	1.1918	1.1931	1.1925	1.1892
累计净值(元)	1.2923	1.2899	1.2912	1.2906	1.2873

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