我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
785.85 |
1823.82 |
873.58 |
3810.19 |
787.43 |
本期利润(万元) |
1417.22 |
1957.23 |
478.59 |
6689.07 |
1591.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
0.14 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8403.83 |
0.00 |
6662.45 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
42889.08 |
43484.88 |
42006.24 |
45996.07 |
44954.26 |
期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.24 |
1.19 |
1.17 |
1.14 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.10 |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
银行存款(万元) |
209.04 |
85.49 |
160.24 |
231.73 |
95.09 |
交易性金融资产(万元) |
63855.48 |
69399.69 |
81755.04 |
73438.96 |
100304.24 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
63855.48 |
69399.69 |
81755.04 |
73438.96 |
100304.24 |
应付管理人报酬(万元) |
21.37 |
23.40 |
25.80 |
35.10 |
50.22 |
应付托管费(万元) |
7.12 |
7.80 |
8.60 |
11.70 |
16.74 |
资产总计(万元) |
65559.41 |
72697.58 |
89649.35 |
76937.04 |
133473.72 |
负债合计(万元) |
22074.53 |
26701.50 |
37076.57 |
8214.46 |
31637.07 |
所有者权益合计(万元) |
43484.88 |
45996.07 |
52572.79 |
68722.58 |
101836.65 |
未分配利润(万元) |
9729.96 |
7866.46 |
5423.52 |
1791.30 |
4184.43 |
科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
利息收入(万元) |
2698.20 |
5174.09 |
2885.80 |
4889.65 |
2438.04 |
投资收益(万元) |
-184.70 |
263.80 |
81.63 |
912.98 |
740.47 |
公允价值变动收益(万元) |
133.40 |
2878.88 |
1756.76 |
-2078.54 |
1597.45 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2646.90 |
8316.77 |
4724.19 |
3724.09 |
4775.97 |
管理人报酬(万元) |
128.09 |
303.28 |
162.52 |
474.89 |
247.67 |
托管费(万元) |
42.70 |
101.09 |
54.17 |
158.30 |
82.56 |
其它费用(万元) |
18.18 |
36.99 |
18.30 |
43.14 |
19.17 |
费用合计(万元) |
689.67 |
1627.69 |
668.15 |
1285.33 |
591.54 |
利润总额(万元) |
1957.23 |
6689.07 |
4056.04 |
2438.76 |
4184.43 |
净利润(万元) |
1957.23 |
6689.07 |
4056.04 |
2438.76 |
4184.43 |