中欧纯债分级债券(166016)_规模评级

中欧纯债分级债券166016LOMBARDA CHINA PURE DEBT RATING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2015-12-31	2015-09-30

基金规模(亿元)	4.39	4.39
季度净申购	0.00	-2013.01
总份额	33301.14	33301.14
季度总申购份额	0.00	138.95
季度总赎回份额	0.00	2151.96

截止日期：2015-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	154.20	1497048.41	-4818.25	36365.63	41183.88
2	兴业添利债券	105.34	999397.56	195311.57	195312.31	0.74
3	工银瑞信双利债券A	94.59	596780.35	166649.27	270997.07	104347.80
4	长信利丰债券	88.08	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
5	嘉实纯债债券A	87.97	761026.95	-8278.25	13992.27	22270.52
中欧纯债分级债券基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	万家恒A	4.62	37371.45	-16627.29	18156.97	34784.27
350	诺安优化收益债券	4.61	34804.73	-1300.50	6825.29	8125.79
351	天弘债券型发起式B	4.55	39633.06	19905.52	38026.85	18121.33
352	中邮定期开放债券C	4.50	40408.63	-2493.70	26326.27	28819.97
353	鹏华丰泽债券(LOF)	4.44	40250.83	-4041.20	5910.90	9952.11
354	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	4.43	43015.65	36220.99	38575.72	2354.73
355	华泰柏瑞信用增利(LOF)	4.40	37485.72	27942.27	35330.10	7387.83
356	中欧纯债分级债券	4.39	33301.14	-	-	-
357	富国新天锋定期开放债券	4.38	43379.25	-	-	-
358	海富通稳固收益债券	4.37	29521.30	8597.26	11985.48	3388.22
359	大成景安短融债券B	4.35	36480.96	-25064.93	27449.67	52514.60
360	国联安信心增益债券	4.35	35155.78	-137.35	512.51	649.86
361	汇添富季季红定期开放债券	4.35	41297.31	-	-	0.00
362	工银产业债债券B	4.33	32886.78	3886.43	10270.19	6383.76
363	工银产业债债券A	4.30	32262.45	4366.85	6052.27	1685.42

截止日期：2015-12-31基金投资类型：债券型（共 974 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	154.20	1497048.41	-4818.25	36365.63	41183.88
2	兴业添利债券	105.34	999397.56	195311.57	195312.31	0.74
3	嘉实纯债债券A	87.97	761026.95	-8278.25	13992.27	22270.52
4	华夏纯债债券A	78.60	686445.04	181992.36	293106.97	111114.61
5	长信利丰债券	88.08	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
中欧纯债分级债券基金规模在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平

375	上投摩根岁岁盈定期开放债券B	3.53	34148.58	-	-	-
376	交银增利债券C	3.42	34052.67	-10183.33	29518.32	39701.65
377	中融稳健添利债券	3.17	33920.78	-1555.48	10324.64	11880.12
378	华商稳健双利债券A	4.66	33892.80	6381.58	15018.21	8636.63
379	鑫元合享分级债券A	3.43	33849.33	22929.99	30542.65	7612.66
380	东方永润18个月定期开放债券A类	3.17	33667.66	-	-	-
381	国富恒丰定期债券A	3.44	33469.24	6789.12	23238.83	16449.71
382	中欧纯债分级债券	4.39	33301.14	-	-	-
383	国寿安保尊益信用纯债一年	3.59	33285.29	-	-	-
384	汇添富增强收益债券C	3.91	32968.41	-27943.06	31664.47	59607.53
385	工银产业债债券B	4.33	32886.78	3886.43	10270.19	6383.76
386	南方聚利1年定期开放债券(LOF)A	3.35	32639.04	-2170.41	19566.81	21737.22
387	工银产业债债券A	4.30	32262.45	4366.85	6052.27	1685.42
388	上投摩根岁岁盈定期开放债券A	3.33	32242.63	-	-	-
389	新华惠鑫分级债券	5.25	32133.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳健收益债券B	77.58	608676.34	399467.75	534564.83	135097.08
2	长信利丰债券	88.08	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
3	华泰柏瑞稳健收益债券A类	71.30	557009.67	326192.79	571126.70	244933.91
4	华安稳固收益债券	33.55	307207.96	300802.36	669233.40	368431.04
5	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	34.44	333099.06	255072.76	293896.29	38823.52
中欧纯债分级债券基金规模在同类基金中排列第 866 位，低于同类基金平均水平

859	汇添富季季红定期开放债券	4.35	41297.31	-	-	0.00
860	工银纯债定期开放债券	4.03	39922.42	-	-	-
861	工银增利分级债券	7.83	66116.68	-	-	-
862	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-	-	-
863	工银双债增强债券	4.22	41211.69	-	-	-
864	东吴鼎利分级债券	5.67	46422.05	-	-	-
865	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	19508.43
866	中欧纯债分级债券	4.39	33301.14	-	-	-
867	民生加银平稳添利债券A	18.08	164173.60	-	-	-
868	民生加银平稳添利债券C	1.08	9857.67	-	-	-
869	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
870	广发理财年年红债券	1.06	10019.79	-	-	-
871	汇添富信用债债券A	11.13	94542.96	-	-	2.81
872	汇添富信用债债券C	0.04	326.60	-	-	8.83
873	博时上证企债30ETF	0.95	82.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信诚优质纯债债券B	20.44	202214.30	179874.02	803535.50	623661.48
2	华安稳固收益债券	33.55	307207.96	300802.36	669233.40	368431.04
3	嘉实超短债债券	7.21	70357.01	-180912.14	588757.54	769669.68
4	长信利丰债券	88.08	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
5	华泰柏瑞稳健收益债券A类	71.30	557009.67	326192.79	571126.70	244933.91
中欧纯债分级债券基金规模在同类基金中排列第 866 位，低于同类基金平均水平

859	汇添富季季红定期开放债券	4.35	41297.31	-	-	0.00
860	工银纯债定期开放债券	4.03	39922.42	-	-	-
861	工银增利分级债券	7.83	66116.68	-	-	-
862	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-	-	-
863	工银双债增强债券	4.22	41211.69	-	-	-
864	东吴鼎利分级债券	5.67	46422.05	-	-	-
865	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	19508.43
866	中欧纯债分级债券	4.39	33301.14	-	-	-
867	民生加银平稳添利债券A	18.08	164173.60	-	-	-
868	民生加银平稳添利债券C	1.08	9857.67	-	-	-
869	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
870	广发理财年年红债券	1.06	10019.79	-	-	-
871	汇添富信用债债券A	11.13	94542.96	-	-	2.81
872	汇添富信用债债券C	0.04	326.60	-	-	8.83
873	博时上证企债30ETF	0.95	82.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	7.21	70357.01	-180912.14	588757.54	769669.68
2	信诚优质纯债债券B	20.44	202214.30	179874.02	803535.50	623661.48
3	兴全磐稳增利债券	58.23	436182.32	-3631.69	392756.75	396388.43
4	海富通纯债债券C	4.12	25689.99	18930.99	408744.91	389813.92
5	华安稳固收益债券	33.55	307207.96	300802.36	669233.40	368431.04
中欧纯债分级债券基金规模在同类基金中排列第 873 位，低于同类基金平均水平

866	国富恒利分级债券	2.13	16394.43	-	-	-
867	国富恒利分级债券A	0.51	5013.78	-	-	-
868	工银纯债定期开放债券	4.03	39922.42	-	-	-
869	工银增利分级债券	7.83	66116.68	-	-	-
870	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-	-	-
871	工银双债增强债券	4.22	41211.69	-	-	-
872	东吴鼎利分级债券	5.67	46422.05	-	-	-
873	中欧纯债分级债券	4.39	33301.14	-	-	-
874	民生加银平稳添利债券A	18.08	164173.60	-	-	-
875	民生加银平稳添利债券C	1.08	9857.67	-	-	-
876	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
877	广发理财年年红债券	1.06	10019.79	-	-	-
878	博时上证企债30ETF	0.95	82.90	-	-	-
879	海富通上证可质押城投债ETF	62.90	6135.81	-	-	-
880	海富通双福分级债券B	2.18	15222.39	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-06-30

2093

168236.8800

85.22%

14.78%

2014-12-31

3560

110895.0100

76.01%

23.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-06-30	2093	168236.8800	30008.00	85.22	5203.98	14.78
2014-12-31	3560	110895.0100	30008.00	76.01	9470.63	23.99

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