财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 278.66 1111.23 521.84 2693.12 737.13
本期利润(万元) 146.31 555.82 52.62 2948.90 190.87
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.53 0.00 3.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8104.01 0.00 9012.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 73260.39 89811.04 98237.46 112370.73 109325.79
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.15 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 0.55 0.00 3.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.35 0.00 22.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2839.29 1243.38 21105.46 3375.84 1077.68
交易性金融资产(万元) 357386.65 375785.45 755299.13 480590.54 440307.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 357386.65 375785.45 755299.13 479576.56 439298.58
应付管理人报酬(万元) 92.14 111.40 178.43 124.12 112.96
应付托管费(万元) 30.71 37.13 59.48 41.37 37.65
资产总计(万元) 370899.39 391846.13 787955.71 495739.36 459207.99
负债合计(万元) 8856.22 1167.75 36478.33 21045.63 16032.66
所有者权益合计(万元) 362043.16 390678.38 751477.38 474693.73 443175.33
未分配利润(万元) 49669.78 51414.03 89970.99 49124.60 40196.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 323.40 419.81 285.23 402.89 177.13
投资收益(万元) 5272.84 17808.68 8648.31 13993.33 6472.88
公允价值变动收益(万元) -2262.25 1590.53 2674.98 3001.92 2795.05
其它收入(万元) 5.81 38.64 16.62 8.00 2.62
收入合计(万元) 3339.79 19857.66 11625.15 17406.14 9447.68
管理人报酬(万元) 614.35 1655.27 879.05 1275.40 535.29
托管费(万元) 204.78 551.76 293.02 425.13 178.43
其它费用(万元) 17.99 30.81 16.45 32.73 15.97
费用合计(万元) 972.56 2863.89 1438.71 2807.15 1606.26
利润总额(万元) 2367.24 16993.78 10186.43 14598.99 7841.42
净利润(万元) 2367.24 16993.78 10186.43 14598.99 7841.42