招商鑫悦中短债C(006630)_最新动态

招商鑫悦中短债C006630CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1609 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2334

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.12亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.48	0.70	0.33
债券型名次	3450	3448	4261	3911	4386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.84	7.53	14.95	24.40
债券型名次	4140	4557	3993	2263	2052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	招商鑫福中短债C	0.04	0.15	0.42	0.65	0.31
3449	招商鑫悦中短债A	0.04	0.18	0.53	0.81	0.37
3450	招商鑫悦中短债C	0.04	0.17	0.48	0.70	0.33
3451	浙商惠南纯债	0.04	0.13	0.46	0.59	0.33
3452	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.15	0.50	0.80	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	招商鑫福中短债A	0.05	0.17	0.47	0.76	0.34
3447	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.17	0.43	0.73	0.33
3448	招商鑫悦中短债C	0.04	0.17	0.48	0.70	0.33
3449	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.61	0.99	0.50
3450	中海中短债债券	0.06	0.17	0.49	0.80	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	招商招景纯债D	0.05	0.16	0.48	0.73	0.33
4260	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.19	0.48	0.83	0.37
4261	招商鑫悦中短债C	0.04	0.17	0.48	0.70	0.33
4262	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51
4263	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.48	0.80	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.07	0.46	0.70	0.31
3910	招商添泰1年定开债发起式	0.07	0.20	0.56	0.70	0.39
3911	招商鑫悦中短债C	0.04	0.17	0.48	0.70	0.33
3912	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.40	0.70	0.41
3913	中加丰享纯债债券	0.05	0.21	0.61	0.70	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.15	0.49	0.75	0.33
4385	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.17	0.43	0.73	0.33
4386	招商鑫悦中短债C	0.04	0.17	0.48	0.70	0.33
4387	浙商惠南纯债	0.04	0.13	0.46	0.59	0.33
4388	中融恒润纯债C	0.11	0.18	0.46	0.23	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	永赢月月享30天持有期短债C	1.49	3.53	0.00	-	7.00
4139	招商添荣3个月定开债发起式A	1.49	4.66	8.96	16.49	26.16
4140	招商鑫悦中短债C	1.49	3.84	7.53	14.95	24.40
4141	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85
4142	中银丰润定期开放债券	1.49	4.44	8.21	15.77	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	浦银安盛盛通定开债券	1.81	3.84	6.65	12.88	27.22
4556	万家安弘A	1.17	3.84	7.44	13.72	35.02
4557	招商鑫悦中短债C	1.49	3.84	7.53	14.95	24.40
4558	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.23	9.86
4559	博时安祺6个月定开债C	1.30	3.83	8.31	14.84	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3992	天弘中债1-3年国开债C	1.50	4.14	7.53	-	8.88
3993	招商鑫悦中短债C	1.49	3.84	7.53	14.95	24.40
3994	中信建投双鑫债券C	3.18	7.86	7.53	-	6.58
3995	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.55	5.65	7.53	7.30	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	汇添富中短债A	1.76	4.75	8.87	14.95	16.87
2262	嘉合磐昇纯债C	1.11	3.04	7.25	14.95	20.20
2263	招商鑫悦中短债C	1.49	3.84	7.53	14.95	24.40
2264	财通资管鸿利中短债债券C	1.92	4.18	7.75	14.94	23.07
2265	太平恒睿纯债	2.30	4.82	8.70	14.94	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	汇添富丰润中短债A	2.23	4.73	9.97	16.59	24.42
2051	华夏鼎琪三个月定开债券	1.24	4.02	8.37	15.82	24.41
2052	招商鑫悦中短债C	1.49	3.84	7.53	14.95	24.40
2053	鹏华丰诚债券A	5.09	9.93	13.39	22.50	24.39
2054	中银弘享债券	1.29	4.87	8.56	15.33	24.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	80.00	8244.68	5.08%
22金融城建GN001(可持续挂钩)	50.00	5173.40	3.19%
24永赢金租债02	50.00	5118.38	3.15%
25宁波能源SCP002	50.00	5009.46	3.09%
21江南农商永续债	40.00	4166.07	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42662.42	26.28%
企业债	24815.92	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1608	1.1607	1.1604	1.1603	1.1604
累计净值(元)	1.2333	1.2332	1.2329	1.2328	1.2329

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