招商鑫悦中短债C(006630)_最新动态

招商鑫悦中短债C006630CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1558 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2283

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.33亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
债券型名次	3416	2256	4283	3104	3466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.60	8.08	15.90	23.85
债券型名次	3911	4473	3618	1982	1993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.05	0.42	0.77	1.71
3415	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14
3416	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
3417	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.11	0.65	0.84	1.69
3418	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	-0.05	0.42	0.51	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02
2255	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94
2256	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
2257	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.16	0.01	0.59	-0.16	0.86
2258	中加纯债定开债券A	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80
4282	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
4283	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
4284	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09
4285	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.25	0.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87
3103	永赢丰利债券A	0.07	0.00	0.49	0.48	1.26
3104	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
3105	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01
3106	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	银河沃丰债券	0.10	0.01	0.39	0.07	0.96
3465	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96
3466	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
3467	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.34	0.61	0.96
3468	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52
3910	招商招怡纯债C	1.26	5.92	7.67	12.07	24.29
3911	招商鑫悦中短债C	1.26	4.60	8.08	15.90	23.85
3912	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.26	4.68	8.05	-	8.80
3913	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.26	6.66	9.85	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	金信民安两年债券	2.23	4.60	0.00	-	4.86
4472	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.68	4.60	8.63	-	8.87
4473	招商鑫悦中短债C	1.26	4.60	8.08	15.90	23.85
4474	中银稳汇短债债券C	1.46	4.60	7.52	13.41	20.11
4475	格林泓泰三个月定开债A	0.49	4.59	8.49	19.06	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	融通增润三个月定开债券发起式	0.10	4.82	8.08	15.51	19.03
3617	山证超短债基金A	1.58	4.20	8.08	16.36	24.98
3618	招商鑫悦中短债C	1.26	4.60	8.08	15.90	23.85
3619	中融恒泰纯债C	1.00	5.25	8.08	15.81	35.28
3620	中泰青月中短债A	1.71	4.90	8.08	14.88	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	南方畅利定开债券发起	1.44	6.25	9.72	15.90	31.19
1981	鹏华信用增利债券A	8.12	14.10	9.49	15.90	106.58
1982	招商鑫悦中短债C	1.26	4.60	8.08	15.90	23.85
1983	华富安兴39个月定期开放债券C	2.46	4.81	7.28	15.89	21.08
1984	嘉实纯债债券C	1.24	5.74	10.54	15.89	56.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.76	5.18	9.57	21.65	23.88
1992	嘉实致享纯债债券	0.37	7.31	10.47	18.73	23.88
1993	招商鑫悦中短债C	1.26	4.60	8.08	15.90	23.85
1994	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.10	13.69	23.37	23.83
1995	中银弘享债券	1.03	5.89	8.89	16.02	23.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	100.00	10266.67	6.12%
21江南农商永续债	90.00	9327.05	5.56%
20恒丰银行永续债	70.00	7327.89	4.36%
23华电租赁MTN003(碳中和债)	70.00	7201.38	4.29%
23华宝都鼎MTN002	50.00	5138.45	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51987.85	30.97%
企业债	25888.60	15.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1556	1.1555	1.1554	1.1553	1.1553
累计净值(元)	1.2281	1.2280	1.2279	1.2278	1.2278

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