招商鑫悦中短债C(006630)_最新动态

招商鑫悦中短债C006630CHINA MERCHANTS XINYUE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1622 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2347

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫悦中短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭敏

2022-10-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.12亿元

2021-06-29 每10份派现金 0.2 元

招商鑫悦中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.48	0.81	0.44
债券型名次	3402	2186	3396	4245	3866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.89	7.29	14.68	24.54
债券型名次	4445	4463	4004	1925	2030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.37	0.80	0.37
3401	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.15	0.45	0.88	0.43
3402	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.48	0.81	0.44
3403	浙商惠南纯债	0.01	0.16	0.55	0.63	0.49
3404	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.12	0.50	0.91	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	招商招享纯债A	0.01	0.16	0.46	0.79	0.46
2185	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.94	0.48
2186	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.48	0.81	0.44
2187	浙商惠南纯债	0.01	0.16	0.55	0.63	0.49
2188	浙商惠盈纯债A	0.01	0.16	0.56	1.16	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.16	0.48	0.92	0.47
3395	招商招景纯债D	0.01	0.19	0.48	0.95	0.47
3396	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.48	0.81	0.44
3397	中欧稳宁9个月债券C	-0.28	-1.29	0.48	1.45	0.50
3398	中融恒信纯债C	0.00	0.17	0.48	0.92	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	招商招丰纯债C	-0.02	0.04	0.23	0.81	0.31
4244	招商资管智远增利债券D	-0.21	-1.46	-0.16	0.81	-0.07
4245	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.48	0.81	0.44
4246	浙商汇金短债E	0.01	0.05	0.30	0.81	0.32
4247	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.49	0.81	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商鑫悦中短债C一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	永赢坤益债券	0.02	0.07	0.32	0.63	0.44
3865	招商鑫福中短债A	0.03	0.14	0.46	0.87	0.44
3866	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.48	0.81	0.44
3867	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
3868	中银证券安泽债券C	0.01	0.15	0.46	0.92	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.50	4.37	7.91	14.39	36.31
4444	易方达恒信定开债券发起式	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53
4445	招商鑫悦中短债C	1.50	3.89	7.29	14.68	24.54
4446	中航瑞景3个月定开C	1.50	4.23	7.54	-	26.47
4447	中航瑞夏一年定开债发起C	1.50	4.25	4.25	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.89	6.54	-	27.37
4462	兴业30天滚动持有中短债C	1.64	3.89	6.74	-	9.45
4463	招商鑫悦中短债C	1.50	3.89	7.29	14.68	24.54
4464	中融恒阳纯债C	1.55	3.89	7.42	-	11.93
4465	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	13.72	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	申万菱信合利纯债C	2.18	4.21	7.29	-	14.70
4003	兴业60天滚动持有短债C	1.82	3.99	7.29	-	13.57
4004	招商鑫悦中短债C	1.50	3.89	7.29	14.68	24.54
4005	鑫元双债增强债券C	1.97	4.48	7.29	12.83	24.92
4006	财通资管丰和两年定开债券A	2.19	4.71	7.28	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	鑫元合享纯债C	1.44	3.63	7.38	14.69	44.52
1924	万家家享中短债A	1.97	4.49	8.14	14.68	29.16
1925	招商鑫悦中短债C	1.50	3.89	7.29	14.68	24.54
1926	大成安诚债券A	1.30	4.76	8.69	14.67	18.45
1927	平安乐顺39个月定开债C	2.87	5.75	8.18	14.67	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商鑫悦中短债C一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	银河丰利	1.80	5.11	5.71	11.70	24.58
2029	申万菱信安泰丰利债券C	2.41	6.49	9.06	17.24	24.54
2030	招商鑫悦中短债C	1.50	3.89	7.29	14.68	24.54
2031	华宝宝康债券C	3.05	7.71	9.89	18.74	24.53
2032	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	80.00	8244.68	5.08%
22金融城建GN001(可持续挂钩)	50.00	5173.40	3.19%
24永赢金租债02	50.00	5118.38	3.15%
25宁波能源SCP002	50.00	5009.46	3.09%
21江南农商永续债	40.00	4166.07	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42662.42	26.28%
企业债	24815.92	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1621	1.1621	1.1620	1.1618	1.1617
累计净值(元)	1.2346	1.2346	1.2345	1.2343	1.2342

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