财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
533.39 |
1119.64 |
865.01 |
2866.48 |
672.57 |
| 本期利润(万元) |
-217.52 |
222.79 |
-245.66 |
4664.27 |
299.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7485.88 |
0.00 |
10679.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33106.41 |
48394.71 |
54272.19 |
77091.19 |
99111.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.28 |
1.26 |
1.27 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.57 |
0.00 |
26.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1836.32 |
707.15 |
3777.25 |
1516.10 |
1268.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
96057.63 |
130025.32 |
155744.22 |
152035.62 |
147862.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96057.63 |
130025.32 |
155744.22 |
152035.62 |
147862.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.67 |
55.52 |
81.87 |
68.06 |
66.12 |
| 应付托管费(万元) |
12.89 |
18.51 |
27.29 |
22.69 |
22.04 |
| 资产总计(万元) |
98602.01 |
131658.41 |
160971.06 |
155075.96 |
149613.07 |
| 负债合计(万元) |
21344.03 |
26356.18 |
13535.75 |
20733.51 |
21572.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
77257.98 |
105302.23 |
147435.31 |
134342.45 |
128040.75 |
| 未分配利润(万元) |
16254.94 |
21847.65 |
28001.84 |
22863.62 |
20201.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
49.01 |
44.81 |
9.66 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
2063.38 |
5081.45 |
2470.65 |
4679.39 |
2087.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1214.04 |
2378.19 |
1744.89 |
1702.55 |
1633.17 |
| 其它收入(万元) |
8.67 |
59.72 |
36.63 |
38.45 |
17.39 |
| 收入合计(万元) |
860.76 |
7568.37 |
4296.97 |
6430.05 |
3742.32 |
| 管理人报酬(万元) |
268.91 |
844.25 |
453.43 |
750.87 |
320.92 |
| 托管费(万元) |
89.64 |
281.42 |
151.14 |
250.29 |
106.97 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
24.24 |
12.17 |
24.41 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
508.62 |
1550.89 |
808.63 |
1574.89 |
782.28 |
| 利润总额(万元) |
352.14 |
6017.48 |
3488.34 |
4855.16 |
2960.04 |
| 净利润(万元) |
352.14 |
6017.48 |
3488.34 |
4855.16 |
2960.04 |
