招商添盈纯债A(006383)_最新动态

招商添盈纯债A006383INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.2769 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2769

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：3.31亿元

招商添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
债券型名次	4221	3611	2255	4377	4228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	5.37	9.95	20.03	27.69
债券型名次	4370	3151	2038	693	1665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	永赢元利债券A	-0.01	0.14	0.65	-0.05	-0.01
4220	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
4221	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
4222	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01
4223	招商招盛纯债C	-0.01	0.09	0.30	0.01	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	永赢通益债券A	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01
3610	招商安心收益债券A	0.01	0.13	0.44	-0.04	0.01
3611	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
3612	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.13	0.40	0.60	0.03
3613	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.13	0.35	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.04	0.24	0.58	0.35	-0.04
2254	招商添呈1年定开债	0.00	0.19	0.58	0.20	0.00
2255	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
2256	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.28	0.58	0.52	0.04
2257	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.28	0.58	0.35	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	永赢邦利债券C	-0.04	0.23	0.63	-0.09	-0.04
4376	永赢颐利债券	-0.01	0.10	0.52	-0.09	-0.01
4377	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
4378	中加瑞利纯债债券A	0.00	0.14	0.49	-0.09	0.00
4379	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.01	0.14	0.49	-0.09	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	永赢元利债券A	-0.01	0.14	0.65	-0.05	-0.01
4227	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
4228	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
4229	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01
4230	招商招盛纯债C	-0.01	0.09	0.30	0.01	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	兴业裕恒债券	0.57	6.44	11.82	18.45	34.77
4369	招商定期宝六个月期理财债券	0.57	1.40	2.43	-	9.62
4370	招商添盈纯债A	0.57	5.37	9.95	20.03	27.69
4371	招商招旭纯债C	0.57	5.35	10.65	19.33	40.65
4372	浙商汇金聚盈中短债C	0.57	4.63	7.04	8.70	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	上银慧兴盈债券	0.73	5.37	8.42	-	14.88
3150	圆信永丰兴益三个月定开债	1.33	5.37	8.28	-	8.29
3151	招商添盈纯债A	0.57	5.37	9.95	20.03	27.69
3152	鑫元惠丰纯债债券A	0.39	5.37	9.22	-	9.23
3153	创金合信利泽纯债债券C	-0.04	5.36	7.99	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	国泰中债1-5年政金债C	1.01	6.47	9.95	-	13.04
2037	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.23	6.12	9.95	-	13.75
2038	招商添盈纯债A	0.57	5.37	9.95	20.03	27.69
2039	中银证券汇嘉定期开放债券	0.42	6.02	9.95	18.12	33.73
2040	中银智享债券C	0.75	4.76	9.95	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	永赢双利债券C	21.42	25.59	18.34	20.04	55.17
692	浦银安盛盛元定开债券A	0.82	5.35	10.28	20.03	49.30
693	招商添盈纯债A	0.57	5.37	9.95	20.03	27.69
694	平安合享1年定开债	0.38	7.47	11.20	20.02	19.70
695	安信聚利增强债券A	11.73	26.15	22.64	20.01	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	平安惠金定开债C	4.17	7.03	12.67	18.68	27.72
1664	安信尊享添益债券A	2.18	6.67	8.95	10.53	27.69
1665	招商添盈纯债A	0.57	5.37	9.95	20.03	27.69
1666	华安安业债券A	1.04	4.70	10.17	18.77	27.67
1667	鹏扬淳享债券A	0.64	6.67	10.37	19.02	27.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	50.00	5324.68	9.15%
24北控MTN001	50.00	5183.73	8.91%
21工商银行二级02	40.00	4189.68	7.20%
20进出10	30.00	3229.77	5.55%
23蛇口04	30.00	3083.15	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28088.22	48.27%
企业债	12391.39	21.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2767	1.2764	1.2769	1.2773	1.2770
累计净值(元)	1.2767	1.2764	1.2769	1.2773	1.2770

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