招商添盈纯债A(006383)_最新动态

招商添盈纯债A006383INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.2770 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2770

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：3.31亿元

招商添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
债券型名次	4380	3809	1529	4243	4071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	5.58	10.29	-	27.70
债券型名次	4139	2937	1898	1437	1637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.09	0.09	0.73	0.43	1.61
4379	招商添福1年定开债	-0.09	0.00	0.42	0.17	-0.16
4380	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
4381	招商添盈纯债C	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.43
4382	招商添盈纯债E	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.07	0.52	0.19	0.72
3808	招商添文1年定开债发起式	-0.01	0.07	0.38	0.07	-0.18
3809	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
3810	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
3811	招商招丰纯债C	-0.08	0.07	0.43	1.09	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	永赢丰利债券A	0.02	0.17	0.68	0.51	1.41
1528	永赢元利债券C	-0.07	0.07	0.68	-0.04	0.21
1529	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
1530	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13
1531	中加民丰纯债A	0.01	0.16	0.68	0.55	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	兴业裕华债券	-0.08	0.14	0.85	0.10	0.81
4242	招商安心收益债券A	-0.04	0.04	0.49	0.10	0.84
4243	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
4244	中融睿祥纯债C	-0.04	-0.03	0.53	0.10	0.82
4245	中银纯债债券C	0.03	0.23	1.14	0.10	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	永赢昌益债券A	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72
4070	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.07	0.52	0.19	0.72
4071	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
4072	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72
4073	中金纯债C类	-0.02	0.02	0.49	-0.07	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	永赢昌益债券A	0.72	4.71	9.23	-	19.99
4138	招商添荣3个月定开债发起式A	0.72	5.01	8.94	-	25.58
4139	招商添盈纯债A	0.72	5.58	10.29	-	27.70
4140	中加瑞合纯债债券	0.72	5.34	9.01	-	16.26
4141	中金纯债C类	0.72	4.50	9.43	-	40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.77	5.58	8.76	-	18.23
2936	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.77	5.58	0.00	-	7.31
2937	招商添盈纯债A	0.72	5.58	10.29	-	27.70
2938	博时富丰3个月定开债发起式	0.88	5.57	9.59	-	24.14
2939	财通资管中债1-3年国开债A	0.34	5.57	8.60	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	鹏扬淳享债券A	0.81	6.96	10.29	-	27.65
1897	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.26	6.07	10.29	-	22.19
1898	招商添盈纯债A	0.72	5.58	10.29	-	27.70
1899	中航瑞发3个月定开债A	0.73	5.24	10.29	-	10.48
1900	鑫元富利定期开放	0.58	5.82	10.29	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1436	广发汇宏6个月定开债	1.20	5.93	9.11	-	19.77
1437	招商添盈纯债A	0.72	5.58	10.29	-	27.70
1438	招商添盈纯债C	0.43	4.97	9.31	-	25.08
1439	宝盈安泰短债债券A	1.66	4.81	8.80	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	鹏扬淳盈6个月定开A	1.79	8.28	14.22	-	27.71
1636	招商招利一年理财债券	1.28	3.41	5.22	-	27.71
1637	招商添盈纯债A	0.72	5.58	10.29	-	27.70
1638	长盛盛琪一年债券C	1.18	6.05	11.44	-	27.69
1639	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.79	8.93	-	27.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	50.00	5324.68	9.15%
24北控MTN001	50.00	5183.73	8.91%
21工商银行二级02	40.00	4189.68	7.20%
20进出10	30.00	3229.77	5.55%
23蛇口04	30.00	3083.15	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28088.22	48.27%
企业债	12391.39	21.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2769	1.2772	1.2781	1.2776	1.2775
累计净值(元)	1.2769	1.2772	1.2781	1.2776	1.2775

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