招商添盈纯债A(006383)_最新动态

招商添盈纯债A006383INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【中国银河固收】重磅数据库 | 纯债&“固收+”基金[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.2854 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2854

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：2.99亿元

招商添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.28	0.74	0.97	0.66
债券型名次	4311	922	1693	2308	1654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.10	10.04	19.64	28.54
债券型名次	3270	3025	2115	725	1656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	招商添华纯债C	-0.02	0.19	0.57	0.91	0.45
4310	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.23	0.51	0.74	0.41
4311	招商添盈纯债A	-0.02	0.28	0.74	0.97	0.66
4312	招商添盈纯债C	-0.02	0.25	0.67	0.83	0.61
4313	招商添盈纯债E	-0.02	0.26	0.68	0.83	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	永赢瑞益债券	0.01	0.28	0.64	1.10	0.60
921	永赢智益纯债三个月	0.02	0.28	0.77	1.11	0.61
922	招商添盈纯债A	-0.02	0.28	0.74	0.97	0.66
923	中欧兴华债券	0.02	0.28	0.76	1.70	0.60
924	中融益泓90天滚动持有债券A	0.04	0.28	1.04	1.49	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.74	1.17	0.61
1692	永赢欣益一年	-0.10	0.39	0.74	0.88	0.79
1693	招商添盈纯债A	-0.02	0.28	0.74	0.97	0.66
1694	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.22	0.74	1.18	0.54
1695	招商招裕纯债A	-0.01	0.21	0.74	1.05	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	易方达纯债债券A	0.00	0.25	0.76	0.97	0.56
2307	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.23	0.56	0.97	0.50
2308	招商添盈纯债A	-0.02	0.28	0.74	0.97	0.66
2309	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.20	0.68	0.97	0.48
2310	中金安盈90天持有中短债A	0.07	0.24	0.59	0.97	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	永赢宏益债券A	0.04	0.30	0.77	1.33	0.66
1653	招商双债增强(LOF)E	0.14	0.39	0.70	0.84	0.66
1654	招商添盈纯债A	-0.02	0.28	0.74	0.97	0.66
1655	招商招悦纯债A	-0.03	0.24	0.81	1.19	0.66
1656	中金金元C	0.03	0.32	0.66	0.94	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	易方达富财纯债债券	1.81	5.12	9.11	15.65	25.70
3269	永赢诚益债券C	1.81	4.90	9.32	18.73	29.29
3270	招商添盈纯债A	1.81	5.10	10.04	19.64	28.54
3271	招商招瑞纯债债券发起式C	1.81	4.50	8.80	16.28	41.73
3272	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.15	9.85	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3024	银华中债1-3年农发行债券指数	1.66	5.10	9.06	15.87	17.71
3025	招商添盈纯债A	1.81	5.10	10.04	19.64	28.54
3026	浙商惠裕纯债A	2.16	5.10	7.90	17.77	34.74
3027	鑫元一年定开中高等级	1.85	5.10	10.42	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	银华永丰债券	2.07	5.79	10.05	-	13.18
2114	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.58	6.09	10.04	-	14.36
2115	招商添盈纯债A	1.81	5.10	10.04	19.64	28.54
2116	招商招兴3个月定开债券发起C	2.19	5.04	10.04	18.22	43.23
2117	渤海汇金汇增利3个月定开	1.92	5.74	10.03	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	天弘信利债券C	1.69	5.43	11.31	19.65	38.63
724	广发双债添利债券C	1.89	5.53	11.75	19.64	70.70
725	招商添盈纯债A	1.81	5.10	10.04	19.64	28.54
726	中银招利债券A	7.12	10.13	12.95	19.64	30.08
727	博时富发纯债A	1.71	6.35	12.93	19.63	43.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
招商添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.61	6.24	9.76	22.55	28.55
1655	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.57	5.86	11.43	20.30	28.54
1656	招商添盈纯债A	1.81	5.10	10.04	19.64	28.54
1657	格林泓泰三个月定开债C	0.43	2.94	8.49	-	28.53
1658	西部利得聚享一年定开债券A	2.59	5.50	10.49	18.47	28.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	50.00	5349.80	12.49%
24北控MTN001	40.00	4200.93	9.80%
21工商银行二级02	40.00	4072.39	9.50%
20进出10	30.00	3251.80	7.59%
23蛇口04	30.00	3107.61	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25879.59	60.40%
企业债	12350.88	28.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2854	1.2861	1.2866	1.2856	1.2855
累计净值(元)	1.2854	1.2861	1.2866	1.2856	1.2855

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