我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-856.22 |
-4314.67 |
1040.01 |
11920.34 |
3728.20 |
| 本期利润(万元) |
198.36 |
-12789.98 |
-11983.98 |
7532.74 |
2792.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
-0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18517.55 |
0.00 |
51124.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151278.78 |
178636.21 |
214580.56 |
368198.47 |
397318.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
16.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
601.03 |
125.77 |
585.41 |
103.58 |
132.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
169533.24 |
442168.45 |
302166.20 |
168632.25 |
1043.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
168034.14 |
411933.71 |
277529.87 |
155102.60 |
1043.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.55 |
153.88 |
121.38 |
66.75 |
0.68 |
| 应付托管费(万元) |
14.71 |
30.78 |
24.28 |
13.35 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
179798.67 |
453585.70 |
326549.31 |
177056.37 |
1193.29 |
| 负债合计(万元) |
1162.46 |
85387.23 |
8085.44 |
12926.99 |
10.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
178636.21 |
368198.47 |
318463.87 |
164129.38 |
1182.58 |
| 未分配利润(万元) |
18517.55 |
51124.96 |
41083.20 |
18169.74 |
118.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6126.41 |
16531.84 |
6191.46 |
1711.10 |
42.64 |
| 投资收益(万元) |
-9370.13 |
-1599.68 |
-577.77 |
-47.32 |
10.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8475.31 |
-4387.60 |
-944.62 |
50.84 |
-6.31 |
| 其它收入(万元) |
51.55 |
35.70 |
11.30 |
1.08 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
-11667.47 |
10580.26 |
4680.38 |
1715.71 |
47.31 |
| 管理人报酬(万元) |
574.05 |
1475.14 |
578.47 |
196.83 |
8.17 |
| 托管费(万元) |
114.81 |
295.03 |
115.69 |
43.80 |
2.34 |
| 其它费用(万元) |
13.66 |
28.88 |
14.05 |
19.79 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
1122.51 |
3047.52 |
1003.09 |
337.75 |
21.44 |
| 利润总额(万元) |
-12789.98 |
7532.74 |
3677.29 |
1377.96 |
25.87 |
| 净利润(万元) |
-12789.98 |
7532.74 |
3677.29 |
1377.96 |
25.87 |
