基金简称: | 中欧天禧债券 | 基金全称: | 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 |
基金代码: | 001963 | 成立日期: | 2015-12-14 |
募集份额: | 3.9477亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 7.60亿元 (截止 2021-12-31) |
基金经理: | LI TONG | 交易状态: | 暂停赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险收益的产品。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
中信证券(华南) | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
国都证券 | 2 | - | - | - | - | 184460.81 | 78.18 | 1965400.00 | 100.00 |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | 51481.60 | 21.82 | - | 0.00 |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
截止日期:2021-06-30
代销机构
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