我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102094.78 98.20%
银行存款和结算备付金 443.80 0.43%
其他资产 1429.35 1.37%
资产总值:103967.92万元报告期:2021-12-31
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 100.00 10216.00 9.02%
21国开15 100.00 10032.00 8.86%
21浦发银行01 50.00 5100.50 4.50%
21杭州银行小微债01 50.00 5097.00 4.50%
21交通银行小微债 50.00 5093.00 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65842.00 58.13%
企业债 20216.00 17.85%
国家债券 11084.60 9.79%
可转债 1940.78 1.71%
央行票据 0.00 0.00%