我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-923.27 |
-3614.88 |
254.83 |
20289.31 |
6100.73 |
| 本期利润(万元) |
717.93 |
-15127.75 |
-14910.63 |
13463.64 |
4604.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
-0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41613.33 |
0.00 |
105021.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198896.77 |
199543.46 |
240375.05 |
481548.02 |
559662.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1381.52 |
2279.20 |
6203.63 |
192.75 |
1678.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
223252.70 |
622444.84 |
468342.17 |
310643.71 |
187734.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
220380.25 |
575668.64 |
436313.24 |
291843.41 |
174931.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.38 |
209.67 |
180.39 |
106.75 |
49.59 |
| 应付托管费(万元) |
16.68 |
41.93 |
36.08 |
21.35 |
9.92 |
| 资产总计(万元) |
229423.33 |
641204.65 |
508748.81 |
318458.22 |
198727.05 |
| 负债合计(万元) |
27529.50 |
153225.39 |
51360.75 |
66263.93 |
27543.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
201893.83 |
487979.27 |
457388.07 |
252194.29 |
171183.92 |
| 未分配利润(万元) |
44732.82 |
124349.94 |
112508.14 |
57777.47 |
35745.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7082.47 |
26417.21 |
10727.37 |
9016.20 |
1070.90 |
| 投资收益(万元) |
-9535.76 |
-1303.32 |
-5.23 |
-279.91 |
6.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11780.57 |
-6871.94 |
-1323.65 |
88.64 |
233.39 |
| 其它收入(万元) |
18.04 |
2.86 |
0.47 |
0.71 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
-14215.82 |
18244.81 |
9398.96 |
8825.64 |
1311.02 |
| 管理人报酬(万元) |
651.52 |
2251.69 |
950.15 |
687.76 |
93.13 |
| 托管费(万元) |
130.30 |
450.34 |
190.03 |
137.55 |
18.63 |
| 其它费用(万元) |
15.79 |
33.72 |
15.53 |
16.72 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
1234.21 |
4656.85 |
1751.23 |
1683.27 |
188.70 |
| 利润总额(万元) |
-15450.03 |
13587.96 |
7647.73 |
7142.37 |
1122.32 |
| 净利润(万元) |
-15450.03 |
13587.96 |
7647.73 |
7142.37 |
1122.32 |
