我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10625.70 93.25%
银行存款和结算备付金 561.23 4.93%
其他资产 208.42 1.83%
资产总值:11395.35万元报告期:2020-12-31
五大重仓债券
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20附息国债13 6.00 602.10 9.52%
17长发集团MTN001 5.00 510.40 8.07%
19圆通蛟龙MTN001 5.00 506.65 8.01%
20广州城投MTN001 5.00 506.50 8.01%
15城建01 5.00 505.95 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4419.35 69.86%
国家债券 602.10 9.52%
可转债 87.34 1.38%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%