我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-78.25 |
849.47 |
393.48 |
773.19 |
153.66 |
| 本期利润(万元) |
205.24 |
577.64 |
612.79 |
687.17 |
141.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4595.61 |
0.00 |
2876.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6280.33 |
32808.40 |
32843.55 |
25254.15 |
24974.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.22 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.30 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
595.50 |
1181.24 |
33.98 |
43.74 |
28.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
44571.76 |
34941.16 |
14241.71 |
6581.71 |
8573.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43469.25 |
34341.16 |
13641.71 |
6581.71 |
8573.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.81 |
14.97 |
5.35 |
3.10 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
2.78 |
0.99 |
0.58 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
48120.28 |
38520.82 |
15293.31 |
7270.19 |
9230.63 |
| 负债合计(万元) |
15311.88 |
13266.68 |
5970.83 |
2021.82 |
3703.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
32808.40 |
25254.15 |
9322.48 |
5248.36 |
5527.39 |
| 未分配利润(万元) |
5771.57 |
3970.37 |
1250.52 |
536.26 |
315.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
988.80 |
891.72 |
271.34 |
328.37 |
163.90 |
| 投资收益(万元) |
147.50 |
168.43 |
110.51 |
133.28 |
16.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-271.83 |
-86.02 |
-26.26 |
91.03 |
54.11 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
864.52 |
974.24 |
355.59 |
552.68 |
234.25 |
| 管理人报酬(万元) |
103.52 |
91.06 |
26.57 |
37.94 |
19.06 |
| 托管费(万元) |
19.22 |
16.91 |
4.93 |
7.05 |
3.54 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
18.24 |
9.43 |
18.11 |
13.91 |
| 费用合计(万元) |
286.88 |
287.07 |
89.41 |
123.95 |
67.61 |
| 利润总额(万元) |
577.64 |
687.17 |
266.17 |
428.73 |
166.65 |
| 净利润(万元) |
577.64 |
687.17 |
266.17 |
428.73 |
166.65 |
