资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 593978.82 99.80%
银行存款和结算备付金 107.14 0.02%
其他资产 1082.09 0.18%
资产总值:595168.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 140.00 14373.34 2.69%
25海通恒信SCP002 100.00 10132.18 1.90%
25赣国资CP001 100.00 10079.11 1.89%
23国开07 100.00 10104.63 1.89%
25湘建工SCP001(科创债) 100.00 10037.33 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38476.05 7.21%
企业债 10397.67 1.95%
国家债券 1998.68 0.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%