财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1003.16 |
2757.75 |
994.89 |
11211.83 |
2197.68 |
| 本期利润(万元) |
567.83 |
2489.32 |
597.24 |
12253.05 |
930.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15081.18 |
0.00 |
8243.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203417.03 |
297155.51 |
239587.19 |
197890.93 |
222092.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.05 |
0.00 |
29.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.51 |
25.08 |
41.72 |
49.20 |
44.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
1152086.81 |
515436.06 |
976640.80 |
609371.93 |
985984.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1152086.81 |
515436.06 |
976640.80 |
609371.93 |
985984.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
290.45 |
116.15 |
207.65 |
136.10 |
191.97 |
| 应付托管费(万元) |
96.82 |
38.72 |
69.22 |
45.37 |
63.99 |
| 资产总计(万元) |
1152791.41 |
517101.63 |
978911.63 |
610727.99 |
989965.35 |
| 负债合计(万元) |
223662.78 |
121791.44 |
222708.86 |
122674.81 |
218904.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
929128.63 |
395310.19 |
756202.77 |
488053.19 |
771060.87 |
| 未分配利润(万元) |
52565.01 |
18529.95 |
26804.59 |
10904.33 |
15783.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.60 |
14.35 |
6.27 |
70.03 |
38.55 |
| 投资收益(万元) |
9989.82 |
22759.55 |
12958.75 |
26160.11 |
12257.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-469.50 |
1023.15 |
2411.72 |
1568.81 |
2465.59 |
| 其它收入(万元) |
75.62 |
358.29 |
339.18 |
82.80 |
24.40 |
| 收入合计(万元) |
9662.54 |
24155.34 |
15715.91 |
27881.75 |
14786.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1266.92 |
1899.16 |
1147.49 |
2245.73 |
997.00 |
| 托管费(万元) |
422.31 |
633.05 |
382.50 |
748.58 |
332.33 |
| 其它费用(万元) |
16.19 |
32.77 |
17.99 |
35.06 |
17.22 |
| 费用合计(万元) |
2706.29 |
5935.31 |
3652.98 |
7168.17 |
3337.38 |
| 利润总额(万元) |
6956.25 |
18220.03 |
12062.94 |
20713.59 |
11448.66 |
| 净利润(万元) |
6956.25 |
18220.03 |
12062.94 |
20713.59 |
11448.66 |
