我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.30 |
1.20 |
0.37 |
0.47 |
0.23 |
| 本期利润(万元) |
0.85 |
0.72 |
0.44 |
0.22 |
-0.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48.80 |
47.94 |
47.89 |
47.44 |
47.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1006.91 |
5526.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
31242.31 |
22571.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28842.31 |
21171.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.51 |
10.92 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
2.73 |
| 资产总计(万元) |
34250.27 |
32129.08 |
| 负债合计(万元) |
11664.21 |
9830.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
22586.07 |
22298.14 |
| 未分配利润(万元) |
433.69 |
145.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1200.00 |
475.52 |
| 投资收益(万元) |
-89.33 |
-39.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-225.09 |
-119.47 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
885.60 |
316.54 |
| 管理人报酬(万元) |
124.88 |
56.82 |
| 托管费(万元) |
31.22 |
14.20 |
| 其它费用(万元) |
22.53 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
451.91 |
170.78 |
| 利润总额(万元) |
433.69 |
145.76 |
| 净利润(万元) |
433.69 |
145.76 |
