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最新净值:1.047 0.000(0.03%)

累计净值:1.047

更新时间:2018-08-07 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中欧天启债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王家柱
基金规模:0.00亿元
    中欧天启债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.25 0.70 2.59 3.16
债券型名次 1858 1875 1395 1151 1011
五大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17营口港CP001 20.00 1994.20 8.60%
16河钢01 15.00 1500.00 6.47%
16龙盛04 12.00 1139.88 4.91%
18国开05 10.00 1048.70 4.52%
13中铝业MTN001 10.00 1012.90 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27956.85 120.53%
金融债券 1048.70 4.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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