我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-208.82 |
3184.56 |
1643.12 |
-129.86 |
183.07 |
| 本期利润(万元) |
-9078.05 |
832.43 |
1168.75 |
-818.86 |
184.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6101.34 |
0.00 |
3871.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155311.64 |
164389.69 |
163907.16 |
162738.41 |
11011.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
16.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
162.39 |
1099.06 |
66.64 |
362.06 |
368.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
252836.81 |
169304.56 |
16429.53 |
15090.49 |
39150.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
238034.60 |
152567.53 |
16429.53 |
15090.49 |
39150.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.23 |
97.39 |
6.40 |
6.01 |
17.35 |
| 应付托管费(万元) |
13.89 |
13.91 |
0.91 |
0.86 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
260182.70 |
180245.35 |
16917.89 |
15868.84 |
40402.14 |
| 负债合计(万元) |
95793.01 |
17506.95 |
6090.68 |
5377.64 |
11145.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
164389.69 |
162738.41 |
10827.21 |
10491.19 |
29256.37 |
| 未分配利润(万元) |
6101.34 |
4450.06 |
1193.11 |
857.09 |
1842.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6108.61 |
779.22 |
855.49 |
553.47 |
3643.63 |
| 投资收益(万元) |
-934.46 |
-665.90 |
539.24 |
438.73 |
-651.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2352.13 |
-688.99 |
-180.92 |
-247.51 |
1289.71 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2822.04 |
-575.68 |
1213.81 |
744.69 |
4282.09 |
| 管理人报酬(万元) |
735.26 |
159.28 |
117.74 |
80.10 |
382.59 |
| 托管费(万元) |
105.04 |
22.75 |
16.82 |
11.44 |
54.66 |
| 其它费用(万元) |
25.85 |
11.25 |
21.82 |
11.42 |
34.66 |
| 费用合计(万元) |
1989.61 |
243.18 |
335.34 |
202.23 |
979.57 |
| 利润总额(万元) |
832.43 |
-818.86 |
878.48 |
542.46 |
3302.52 |
| 净利润(万元) |
832.43 |
-818.86 |
878.48 |
542.46 |
3302.52 |
