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最新净值:0.961 0.000(0.00%)

累计净值:1.092

更新时间:2021-05-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中欧弘安一年定期开放债券增长自成立以来,共分红 2
基金经理:张明 2020-06-16 每10份派现金 1.2
基金规模: 2017-12-18 每10份派现金 0.1
    中欧弘安一年定期开放债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 -2.04 -1.83 -6.94 -7.43
债券型名次 3193 3781 3696 3576 3164
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20复地02 60.00 6046.20 3.89%
16万达03 60.40 6018.46 3.88%
21电网GN002 60.00 6005.40 3.87%
20国开12 60.00 5997.00 3.86%
21招商银行小微债01 60.00 5989.20 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 102057.03 65.71%
金融债券 12186.52 7.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-12-31评级说明
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