中欧可转债债券A(004993)_财务情况

中欧可转债债券A004993SINO EUROPEAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	37560.57	14921.22	11624.65	-2605.46	-5985.38
本期利润(万元)	49348.94	30888.79	13031.35	3027.40	-800.91
加权平均份额本期利润(元)	0.18	0.13	0.06	0.04	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.70	0.00	3.32	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9673.95	0.00	-3435.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	-0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	421330.48	374880.18	326874.10	170996.34	88795.58
期末基金份额净值(元)	1.59	1.41	1.33	1.25	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	12.53	0.00	2.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	41.05	0.00	25.34	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4621.27	3171.93	557.57	2940.34	767.98
交易性金融资产(万元)	780058.92	307457.85	164449.32	104236.96	185302.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	15711.24	32883.93
其中：债券投资(万元)	780058.92	307457.85	164449.32	88525.71	152419.02
应付管理人报酬(万元)	547.08	237.95	127.59	83.46	131.87
应付托管费(万元)	109.42	47.59	25.52	16.69	26.37
资产总计(万元)	819697.80	320557.63	166580.36	111881.64	187162.82
负债合计(万元)	66761.87	24623.33	11212.97	14172.57	13518.91
所有者权益合计(万元)	752935.92	295934.29	155367.38	97709.07	173643.90
未分配利润(万元)	213841.81	57083.83	20906.15	16788.63	40084.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	45.74	35.89	12.38	17.64	9.57
投资收益(万元)	27219.71	1478.83	-5138.77	-17139.26	-4394.25
公允价值变动收益(万元)	30496.03	9974.40	13.52	7435.81	6922.66
其它收入(万元)	536.38	239.88	54.83	128.33	70.73
收入合计(万元)	58297.86	11729.00	-5058.04	-9557.48	2608.71
管理人报酬(万元)	2537.03	1477.80	548.96	1508.20	735.13
托管费(万元)	507.41	295.56	109.79	301.64	147.03
其它费用(万元)	11.38	21.86	11.39	23.89	11.88
费用合计(万元)	3732.61	2250.40	819.39	2313.45	1149.23
利润总额(万元)	54565.25	9478.60	-5877.44	-11870.93	1459.48
净利润(万元)	54565.25	9478.60	-5877.44	-11870.93	1459.48

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