我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6290.29 |
-10574.57 |
-2424.77 |
-2804.66 |
-2533.64 |
| 本期利润(万元) |
-4464.18 |
-7392.08 |
-3845.15 |
29.60 |
595.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.12 |
-0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3120.16 |
0.00 |
12499.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68535.50 |
63813.85 |
96435.06 |
91794.77 |
75503.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.22 |
1.26 |
1.31 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
31.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2940.34 |
767.98 |
255.41 |
4389.71 |
235.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
104236.96 |
185302.95 |
108092.99 |
122980.95 |
158267.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
15711.24 |
32883.93 |
18062.96 |
21833.27 |
28593.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
88525.71 |
152419.02 |
90030.03 |
101147.68 |
129674.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.46 |
131.87 |
94.92 |
74.59 |
125.53 |
| 应付托管费(万元) |
16.69 |
26.37 |
18.98 |
14.92 |
25.11 |
| 资产总计(万元) |
111881.64 |
187162.82 |
109664.72 |
128858.16 |
161490.14 |
| 负债合计(万元) |
14172.57 |
13518.91 |
8891.85 |
16413.90 |
16490.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
97709.07 |
173643.90 |
100772.87 |
112444.26 |
144999.33 |
| 未分配利润(万元) |
16788.63 |
40084.38 |
21067.23 |
36930.17 |
55328.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.64 |
9.57 |
13.89 |
6.03 |
1002.36 |
| 投资收益(万元) |
-17139.26 |
-4394.25 |
-12661.00 |
-4458.04 |
25043.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7435.81 |
6922.66 |
-22199.60 |
-8784.35 |
569.82 |
| 其它收入(万元) |
128.33 |
70.73 |
91.11 |
41.96 |
340.96 |
| 收入合计(万元) |
-9557.48 |
2608.71 |
-34755.60 |
-13194.40 |
26957.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1508.20 |
735.13 |
1189.95 |
532.47 |
1918.88 |
| 托管费(万元) |
301.64 |
147.03 |
237.99 |
106.49 |
383.78 |
| 其它费用(万元) |
23.89 |
11.88 |
23.87 |
11.86 |
23.92 |
| 费用合计(万元) |
2313.45 |
1149.23 |
1885.15 |
872.05 |
3521.13 |
| 利润总额(万元) |
-11870.93 |
1459.48 |
-36640.75 |
-14066.45 |
23435.88 |
| 净利润(万元) |
-11870.93 |
1459.48 |
-36640.75 |
-14066.45 |
23435.88 |
