中欧可转债债券A(004993)_最新动态

中欧可转债债券A004993SINO EUROPEAN CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.5385 -0.0086(-0.56%)

累计净值：1.5385

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：42.13亿元

中欧可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-2.47	-0.88	11.13	22.75
债券型名次	5352	5465	5366	105	43

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.73	24.88	14.62	11.10	53.85
债券型名次	41	75	375	2975	579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	平安添润债券A	-0.36	-0.57	0.96	4.22	7.03
5351	招商安阳债券A	-0.36	-1.19	-0.24	1.65	3.29
5352	中欧可转债债券A	-0.36	-2.47	-0.88	11.13	22.75
5353	中欧可转债债券C	-0.36	-2.50	-0.98	10.91	22.28
5354	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.37	-0.47	-0.71	1.50	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	中银转债增强债券A	-0.47	-2.46	-0.26	12.79	19.06
5464	光大保德信中高等级债券A	-0.85	-2.47	0.58	11.72	16.24
5465	中欧可转债债券A	-0.36	-2.47	-0.88	11.13	22.75
5466	金鹰添利信用债债券C	-0.16	-2.48	1.07	11.36	17.63
5467	中银转债增强债券B	-0.47	-2.49	-0.35	12.59	18.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	天弘永利债券B	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.53
5365	天弘永利债券E	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.52
5366	中欧可转债债券A	-0.36	-2.47	-0.88	11.13	22.75
5367	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5368	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.50	-0.68	-0.91	3.34	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	融通可转债A	-0.59	-3.75	-2.23	11.20	14.20
104	华商信用增强债券C	0.06	-1.41	1.63	11.18	19.78
105	中欧可转债债券A	-0.36	-2.47	-0.88	11.13	22.75
106	东方双债添利债券A	-0.66	-1.90	0.72	11.09	19.36
107	长城积极增利债券C	0.20	-1.19	0.80	11.00	16.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	东方可转债债券C	0.01	0.38	-0.28	14.08	23.45
42	华商可转债债券C	-0.50	-2.44	0.68	17.64	23.27
43	中欧可转债债券A	-0.36	-2.47	-0.88	11.13	22.75
44	中欧可转债债券C	-0.36	-2.50	-0.98	10.91	22.28
45	华富可转债债券	0.04	-2.33	0.00	13.09	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	金鹰元丰债券C	20.82	18.54	0.94	-	-16.56
40	东方可转债债券C	20.57	17.04	9.62	-	20.22
41	中欧可转债债券A	19.73	24.88	14.62	11.10	53.85
42	华商可转债债券A	19.51	26.07	23.55	46.14	90.04
43	中欧可转债债券C	19.25	23.90	13.25	8.91	49.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	永赢稳健增强债券C	16.73	24.97	18.02	-	16.57
74	工银可转债优选债券A	17.21	24.89	3.17	2.27	36.72
75	中欧可转债债券A	19.73	24.88	14.62	11.10	53.85
76	建信双息红利债券A	16.99	24.78	17.10	26.42	138.16
77	华富安鑫债券	14.74	24.72	16.48	12.31	78.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	6.85	13.33	14.64	-	13.47
374	鹏扬淳利定期开放债券	3.22	10.89	14.63	22.77	34.28
375	中欧可转债债券A	19.73	24.88	14.62	11.10	53.85
376	富国丰利增强债券	7.95	16.05	14.61	24.81	44.29
377	博时安仁一年定开债发起式A	1.60	5.32	14.60	21.46	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	汇添富年年利定期开放债券A	2.63	7.49	10.90	11.11	58.07
2974	诺安双利债券发起	6.03	4.30	3.94	11.11	174.10
2975	中欧可转债债券A	19.73	24.88	14.62	11.10	53.85
2976	南华价值启航纯债债券A	1.08	4.58	6.75	11.09	13.47
2977	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.20	7.12	11.06	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	建信信用增强债券C	1.90	5.22	7.97	18.70	54.11
578	博时裕泰纯债债券	1.30	5.22	10.19	21.42	53.94
579	中欧可转债债券A	19.73	24.88	14.62	11.10	53.85
580	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58
581	东方永兴18个月定期开放债券C	1.57	7.92	14.42	29.20	53.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	184.80	18597.22	2.04%
24国债21	136.70	13839.86	1.52%
25国债01	115.70	11659.45	1.28%
汇成转债	43.01	10996.20	1.21%
皓元转债	49.33	10498.21	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧可转债债券型证券投资基金基金合同》《中欧可转债债券型...

查看全文[06-25]
06-15中欧可转债债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-23中欧可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-23中欧可转债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5471	1.5405	1.5524	1.5440	1.5270
累计净值(元)	1.5471	1.5405	1.5524	1.5440	1.5270

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