我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 703722.27 99.79%
银行存款和结算备付金 909.62 0.13%
其他资产 578.66 0.08%
资产总值:705210.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 290.00 29338.54 5.27%
23兴业银行小微债01 200.00 20373.39 3.66%
19陕有色MTN003 110.00 11354.37 2.04%
19兴业银行二级01 100.00 10318.75 1.85%
19大横琴MTN001 100.00 10246.92 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94002.89 16.89%
企业债 19358.97 3.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%