我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
372.96 |
1431.86 |
571.05 |
603.30 |
208.48 |
| 本期利润(万元) |
458.01 |
1537.77 |
420.31 |
769.99 |
330.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
193.62 |
0.00 |
215.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47251.08 |
51609.88 |
52976.39 |
76519.71 |
35257.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.20 |
44.63 |
119.37 |
11013.85 |
115.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
609371.93 |
985984.94 |
875051.47 |
1655972.70 |
1294481.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
609371.93 |
985984.94 |
875051.47 |
1655972.70 |
1291481.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.10 |
191.97 |
181.25 |
336.58 |
301.98 |
| 应付托管费(万元) |
45.37 |
63.99 |
60.42 |
112.19 |
100.66 |
| 资产总计(万元) |
610727.99 |
989965.35 |
883983.61 |
1672187.06 |
1310897.25 |
| 负债合计(万元) |
122674.81 |
218904.48 |
204028.36 |
310311.72 |
317319.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
488053.19 |
771060.87 |
679955.26 |
1361875.34 |
993578.23 |
| 未分配利润(万元) |
10904.33 |
15783.09 |
9083.79 |
30553.65 |
23086.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
70.03 |
38.55 |
98.66 |
42.01 |
38164.80 |
| 投资收益(万元) |
26160.11 |
12257.51 |
36988.18 |
19969.20 |
-1513.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1568.81 |
2465.59 |
-2610.78 |
1389.20 |
1679.86 |
| 其它收入(万元) |
82.80 |
24.40 |
111.02 |
32.57 |
40.94 |
| 收入合计(万元) |
27881.75 |
14786.05 |
34587.08 |
21432.98 |
38371.81 |
| 管理人报酬(万元) |
2245.73 |
997.00 |
3485.45 |
1682.02 |
2775.15 |
| 托管费(万元) |
748.58 |
332.33 |
1161.82 |
560.67 |
925.05 |
| 其它费用(万元) |
35.06 |
17.22 |
33.03 |
16.55 |
34.87 |
| 费用合计(万元) |
7168.17 |
3337.38 |
10666.73 |
5508.73 |
9690.35 |
| 利润总额(万元) |
20713.59 |
11448.66 |
23920.35 |
15924.24 |
28681.45 |
| 净利润(万元) |
20713.59 |
11448.66 |
23920.35 |
15924.24 |
28681.45 |
