财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 8.67 69.81 20.83 151.67 33.62
本期利润(万元) -21.57 -3.51 -62.55 211.77 -25.67
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.00 -0.01 0.08 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.09 0.00 7.46 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 116.21 0.00 268.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 3087.79 2678.37 3603.74 4957.88 8590.95
期末基金份额净值(元) 1.03 1.05 1.04 1.06 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.52 0.00 7.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.98 0.00 27.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 26.45 278.28 64.63 81.66 40.99
交易性金融资产(万元) 365972.98 515479.81 586974.69 457912.95 70845.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 365972.98 515479.81 586974.69 457912.95 70845.35
应付管理人报酬(万元) 96.63 100.33 82.56 85.94 17.71
应付托管费(万元) 32.21 33.44 27.52 28.65 5.90
资产总计(万元) 432133.36 515882.51 587453.57 457997.21 70912.05
负债合计(万元) 149.35 77286.30 86662.38 127909.74 11546.15
所有者权益合计(万元) 431984.01 438596.21 500791.20 330087.47 59365.90
未分配利润(万元) 25765.87 30424.93 14768.56 10051.78 3529.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 29.15 21.57 14.67 143.17 3.10
投资收益(万元) 9254.00 18094.02 5482.71 4322.61 1558.93
公允价值变动收益(万元) -5517.97 6588.82 1636.07 938.21 145.23
其它收入(万元) 5.00 21.85 3.47 6.56 5.54
收入合计(万元) 3770.18 24726.26 7136.92 5410.55 1712.80
管理人报酬(万元) 613.20 891.71 261.08 361.32 118.55
托管费(万元) 204.40 297.24 87.03 120.44 39.52
其它费用(万元) 11.41 24.41 14.34 24.90 10.70
费用合计(万元) 1857.75 2904.26 841.38 1001.81 278.58
利润总额(万元) 1912.43 21822.00 6295.54 4408.73 1434.22
净利润(万元) 1912.43 21822.00 6295.54 4408.73 1434.22