中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0373 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2779

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
债券型名次	957	920	2456	4747	4711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	8.81	11.65	18.87	30.79
债券型名次	4132	1031	1147	1050	1395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
956	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
957	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
958	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75
959	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	中金金信债券	0.10	0.09	0.46	0.62	1.40
919	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.24	0.51	0.85
920	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
921	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.33	0.72	1.47
922	中信保诚景丰A	0.13	0.09	0.48	0.71	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09
2455	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15
2456	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
2457	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35
2458	中融聚优一年定开债券	0.13	-0.03	0.44	0.29	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	前海开源润和债券A	0.19	-0.02	0.55	-0.12	0.53
4746	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09
4747	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
4748	中银臻享债券	0.11	0.06	0.46	-0.12	0.08
4749	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.33	-0.59	-0.73	-0.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	-0.13	0.34	-0.15	0.25
4710	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
4711	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
4712	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
4713	财通资管中债1-3年国开债C	0.20	-0.13	0.39	-0.04	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	易方达投资级信用债债券C	1.17	6.11	10.46	17.25	71.52
4131	招商招旺纯债A	1.17	3.67	6.65	12.91	32.61
4132	中欧瑾泰债券C	1.17	8.81	11.65	18.87	30.79
4133	中融恒裕纯债A	1.17	5.43	8.45	15.85	23.92
4134	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	1.35	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	信诚稳鑫A	2.42	8.81	11.32	18.48	38.96
1030	永赢众利债券	0.62	8.81	12.47	20.88	24.79
1031	中欧瑾泰债券C	1.17	8.81	11.65	18.87	30.79
1032	博远增睿纯债债券	2.72	8.80	0.00	-	10.64
1033	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	14.30	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	华安安盛定开	1.11	7.19	11.65	19.80	27.06
1146	华夏鼎泓债券C	3.22	9.23	11.65	20.73	32.88
1147	中欧瑾泰债券C	1.17	8.81	11.65	18.87	30.79
1148	鑫元晟利一年定开债发起式	1.28	8.34	11.65	-	11.55
1149	长盛稳鑫63个月债券	3.78	7.67	11.64	19.90	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98
1049	南华瑞泽债券A	13.64	21.54	15.12	18.87	26.49
1050	中欧瑾泰债券C	1.17	8.81	11.65	18.87	30.79
1051	宏利淘利债券A	0.95	4.70	7.23	18.84	68.62
1052	招商招裕纯债C	1.63	6.09	10.36	18.84	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.60	7.19	10.28	-9.22	30.80
1394	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79
1395	中欧瑾泰债券C	1.17	8.81	11.65	18.87	30.79
1396	中金金利A	2.25	5.10	7.81	14.51	30.75
1397	摩根纯债丰利债券C	0.73	5.93	6.43	11.57	30.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	360.00	38528.73	10.04%
20国开10	360.00	38379.21	10.00%
21国开15	320.00	34199.64	8.91%
21国开10	290.00	31651.68	8.25%
18国开10	240.00	25714.31	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332398.51	86.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

查看全文[06-25]
06-24中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-15中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0366	1.0362	1.0357	1.0357	1.0352
累计净值(元)	1.2772	1.2768	1.2763	1.2763	1.2758

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。