中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0361 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2767

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.26亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.03	0.20	-0.30	0.13
债券型名次	2745	5292	4970	5048	3745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	7.76	11.22	17.88	30.64
债券型名次	5051	1421	1497	1195	1482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.20	2.33	0.18
2744	中欧瑾泰债券A	0.08	-0.02	0.22	-0.25	0.13
2745	中欧瑾泰债券C	0.08	-0.03	0.20	-0.30	0.13
2746	中融恒益纯债A	0.08	0.27	0.60	0.22	0.23
2747	中融恒益纯债C	0.08	0.25	0.54	0.09	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	中加瑞享纯债债券C	0.07	-0.03	0.02	-0.38	0.02
5291	中金新元6个月定开债A	0.07	-0.03	-0.22	-1.93	0.00
5292	中欧瑾泰债券C	0.08	-0.03	0.20	-0.30	0.13
5293	中信建投景安债券C	0.07	-0.03	-0.37	-2.53	0.03
5294	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.03	-0.07	0.56	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4969	中航瑞旭3个月定开债A	0.12	0.13	0.20	-0.08	0.18
4970	中欧瑾泰债券C	0.08	-0.03	0.20	-0.30	0.13
4971	鑫元增利定期开放	0.05	-0.11	0.20	-0.14	-0.10
4972	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.06	0.19	0.30	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	东方稳健回报债券A	0.38	0.31	0.46	-0.30	0.38
5047	添富鑫泽定开债A	0.08	0.07	0.17	-0.30	0.10
5048	中欧瑾泰债券C	0.08	-0.03	0.20	-0.30	0.13
5049	博时富发纯债A	0.35	0.36	0.29	-0.31	0.37
5050	中金浙金	0.13	0.15	0.34	-0.31	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	中欧兴利债券C	0.05	0.10	0.37	-0.03	0.13
3744	中欧瑾泰债券A	0.08	-0.02	0.22	-0.25	0.13
3745	中欧瑾泰债券C	0.08	-0.03	0.20	-0.30	0.13
3746	中融聚安定期开放债券	0.08	0.12	0.33	-0.05	0.13
3747	中融盈泽中短债C	0.06	0.17	0.40	0.56	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	嘉实致盈债券	0.06	6.93	10.35	16.91	25.89
5050	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	5.69	11.47	19.69	22.68
5051	中欧瑾泰债券C	0.06	7.76	11.22	17.88	30.64
5052	博时双季享持有期债券B	0.05	4.95	11.01	15.83	16.44
5053	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.05	6.35	10.11	17.03	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	富国汇享三个月定期开放债券A	2.51	7.76	11.71	-	12.56
1420	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.50	13.00
1421	中欧瑾泰债券C	0.06	7.76	11.22	17.88	30.64
1422	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1423	鹏华创兴增利债券D	3.11	7.75	3.24	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.49	6.81	11.22	17.69	18.93
1496	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.60	6.96	11.22	18.20	23.31
1497	中欧瑾泰债券C	0.06	7.76	11.22	17.88	30.64
1498	长城久稳债券A	1.83	4.69	11.21	13.30	28.15
1499	建信双债增强C	6.20	8.99	11.21	15.31	50.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	银河中债央企20债券指数	2.80	6.77	10.42	17.88	23.61
1194	中加瑞享纯债债券A	2.00	6.02	12.74	17.88	16.58
1195	中欧瑾泰债券C	0.06	7.76	11.22	17.88	30.64
1196	建信纯债A	1.41	5.39	10.69	17.87	69.25
1197	交银稳利中短债债券A	1.85	5.16	10.56	17.87	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	上银慧佳盈债券	1.81	5.39	9.81	18.06	30.68
1481	华泰保兴尊信定开	0.76	5.61	8.55	14.24	30.67
1482	中欧瑾泰债券C	0.06	7.76	11.22	17.88	30.64
1483	长信稳益纯债债券	0.87	4.42	9.04	15.01	30.61
1484	招商安华债券C	6.30	15.13	13.18	22.23	30.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33243.70	8.95%
21国开10	290.00	31895.14	8.58%
18国开10	240.00	25865.10	6.96%
21国开05	210.00	23513.36	6.33%
20国开05	210.00	22616.59	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	282138.41	75.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

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06-24中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0364	1.0359	1.0353	1.0353	1.0348
累计净值(元)	1.2770	1.2765	1.2759	1.2759	1.2754

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