中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0348 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2754

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.16	0.29	-0.51	0.01
债券型名次	5124	5078	4440	5050	4951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	7.85	10.96	-	30.48
债券型名次	4978	1227	1542	964	1433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	湘财鑫享债券A	-0.20	-0.26	-1.39	0.94	1.64
5123	招商安盈债券C	-0.20	0.43	0.91	4.03	4.31
5124	中欧瑾泰债券C	-0.20	-0.16	0.29	-0.51	0.01
5125	中信保诚景华A	-0.20	-0.26	0.40	-1.47	-0.41
5126	长盛积极配置债券	-0.21	3.01	1.73	7.55	9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	浙商丰顺纯债债券	-0.11	-0.16	0.41	-0.49	0.57
5077	中欧瑾泰债券A	-0.21	-0.16	0.31	-0.45	0.10
5078	中欧瑾泰债券C	-0.20	-0.16	0.29	-0.51	0.01
5079	中信建投景益债券A	-0.08	-0.16	0.83	-1.23	-0.11
5080	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.25	-0.17	0.55	0.16	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	浙商汇金中高等级三个月C	0.10	0.57	0.29	1.59	2.79
4439	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.11	0.29	0.44	0.77
4440	中欧瑾泰债券C	-0.20	-0.16	0.29	-0.51	0.01
4441	中融恒信纯债C	-0.08	-0.09	0.29	-0.13	0.17
4442	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.12	0.29	1.02	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	嘉实稳鑫纯债债券	-0.11	-0.09	0.37	-0.51	-0.27
5049	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
5050	中欧瑾泰债券C	-0.20	-0.16	0.29	-0.51	0.01
5051	大成惠明纯债债券	-0.08	-0.08	0.53	-0.52	0.39
5052	国泰聚享纯债债券	-0.04	0.05	0.50	-0.52	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	华泰紫金智惠定开债券A	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4950	华泰紫金智惠定开债券C	-0.10	-0.02	0.39	-0.20	0.01
4951	中欧瑾泰债券C	-0.20	-0.16	0.29	-0.51	0.01
4952	博时中债3-5政金债指数C	-0.09	0.04	0.47	-0.16	0.00
4953	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	5.85	9.12	-	23.92
4977	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	4.66	4.66	-	4.89
4978	中欧瑾泰债券C	0.01	7.85	10.96	-	30.48
4979	博时中债3-5政金债指数C	0.00	6.79	10.59	-	21.17
4980	长城久稳债券D	0.00	2.10	8.44	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	天弘稳利定期开放B	1.55	7.86	21.33	-	79.49
1226	万家惠利债券A	5.27	7.85	7.73	-	7.75
1227	中欧瑾泰债券C	0.01	7.85	10.96	-	30.48
1228	博时富华纯债债券	1.17	7.84	10.84	-	40.00
1229	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	-	54.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	鹏华丰尚定期开放债券A	2.09	7.31	10.96	-	36.58
1541	平安惠盈纯债C	1.40	5.36	10.96	-	16.40
1542	中欧瑾泰债券C	0.01	7.85	10.96	-	30.48
1543	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.44	6.40	10.95	-	15.23
1544	鹏扬淳合债券	1.10	7.21	10.95	-	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
963	中欧瑾泰债券A	0.10	8.10	11.33	-	34.89
964	中欧瑾泰债券C	0.01	7.85	10.96	-	30.48
965	富国鼎利纯债三个月定开债	2.06	7.71	11.74	-	45.92
966	中银智享债券A	0.93	5.01	10.38	-	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	中信保诚稳益债券C	1.21	5.05	9.13	-	30.54
1432	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	4.97	7.98	-	30.51
1433	中欧瑾泰债券C	0.01	7.85	10.96	-	30.48
1434	嘉实稳固收益债券A	7.05	12.26	15.27	-	30.47
1435	中融聚明定期开放债券	1.20	5.63	10.63	-	30.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	360.00	38528.73	10.04%
20国开10	360.00	38379.21	10.00%
21国开15	320.00	34199.64	8.91%
21国开10	290.00	31651.68	8.25%
18国开10	240.00	25714.31	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332398.51	86.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

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06-24中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0347	1.0351	1.0369	1.0368	1.0370
累计净值(元)	1.2753	1.2757	1.2775	1.2774	1.2776

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