中欧瑾泰债券C(004729)_最新动态

中欧瑾泰债券C004729CENTRAL EUROPE JINTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0396 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2802

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧瑾泰债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李冠頔

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.26亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

中欧瑾泰债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46
债券型名次	1766	2649	4853	4885	3059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	7.13	11.55	18.43	31.08
债券型名次	4505	1428	1285	953	1478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
1765	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48
1766	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46
1767	中融恒润纯债A	0.07	0.16	0.33	0.38	0.32
1768	中融恒阳纯债A	0.07	0.27	0.52	0.75	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	中加优选中高等级债券A	0.06	0.24	0.69	1.09	0.53
2648	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33
2649	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46
2650	中融恒阳纯债C	0.06	0.24	0.44	0.59	0.38
2651	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4852	招商鑫诚短债C	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22
4853	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46
4854	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.31	0.62	0.22
4855	中泰安睿债券A	0.03	0.14	0.31	0.61	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	西部利得合赢债券C	0.04	0.12	0.29	0.46	0.25
4884	中加颐慧定开债券A	0.07	0.17	0.20	0.46	0.20
4885	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46
4886	博时安康18个月定开债(LOF)	0.01	0.27	0.12	0.45	0.39
4887	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧瑾泰债券C一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
3058	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.21	0.59	0.96	0.46
3059	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46
3060	中融聚明定期开放债券	0.02	0.17	0.65	0.93	0.46
3061	中信保诚稳鸿C	0.10	0.26	0.33	0.07	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.35	5.12	0.00	-	8.32
4504	招商添逸1年定开债	1.35	4.20	7.50	-	13.78
4505	中欧瑾泰债券C	1.35	7.13	11.55	18.43	31.08
4506	中银弘享债券	1.35	4.88	8.53	15.33	24.34
4507	中银臻享债券	1.35	3.98	8.78	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	南方华元A	3.43	7.13	11.38	19.19	27.07
1427	永赢惠益债券A	1.71	7.13	12.52	19.81	32.14
1428	中欧瑾泰债券C	1.35	7.13	11.55	18.43	31.08
1429	农银金益债券	2.54	7.12	12.53	21.20	27.55
1430	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.37	7.12	10.30	18.41	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	兴证全球恒信债券C	2.92	6.16	11.55	-	11.99
1284	中加纯债债券	2.43	5.41	11.55	21.97	65.93
1285	中欧瑾泰债券C	1.35	7.13	11.55	18.43	31.08
1286	中银中高等级债券C	1.42	5.86	11.55	17.80	43.68
1287	博时悦楚纯债债券	3.54	7.30	11.54	17.58	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	永赢惠益债券C	1.49	6.60	11.75	18.44	30.43
952	惠升和裕纯债A	2.16	8.46	11.54	18.43	23.50
953	中欧瑾泰债券C	1.35	7.13	11.55	18.43	31.08
954	鑫元恒鑫收益增强A	9.93	13.85	14.76	18.43	24.02
955	交银丰晟收益债券A	2.27	5.02	10.82	18.42	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中欧瑾泰债券C一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	博时富乾3个月定开债发起式	1.41	4.41	8.24	-	31.09
1477	华安安悦债券C	1.47	4.83	8.68	15.18	31.08
1478	中欧瑾泰债券C	1.35	7.13	11.55	18.43	31.08
1479	中融聚明定期开放债券	1.92	4.91	10.05	18.85	31.06
1480	博时民丰纯债债券C	1.52	4.47	8.04	13.43	31.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	310.00	33243.70	8.95%
21国开10	290.00	31895.14	8.58%
18国开10	240.00	25865.10	6.96%
21国开05	210.00	23513.36	6.33%
20国开05	210.00	22616.59	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	282138.41	75.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧瑾泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》《中欧瑾泰债券型证券...

查看全文[06-25]
06-24中欧瑾泰债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-21中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
06-18中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...
06-15中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0389	1.0387	1.0394	1.0402	1.0397
累计净值(元)	1.2795	1.2793	1.2800	1.2808	1.2803

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。