资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63338.99 98.19%
银行存款和结算备付金 868.14 1.35%
其他资产 299.88 0.46%
资产总值:64507.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债17 50.00 5324.68 9.15%
24北控MTN001 50.00 5183.73 8.91%
21工商银行二级02 40.00 4189.68 7.20%
20进出10 30.00 3229.77 5.55%
23蛇口04 30.00 3083.15 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28088.22 48.27%
企业债 12391.39 21.30%
国家债券 7411.99 12.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%