招商添盈纯债C(006384)_最新动态

招商添盈纯债C006384INVESTMENT PROMOTION BENEFIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2500 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2500

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添盈纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：向霈

基金规模：2.48亿元

招商添盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37
债券型名次	2199	3762	3545	4610	4546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00
债券型名次	4740	3504	2395	936	1855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	-0.01	0.41	0.43	1.02
2198	招商添旭3个月定开债发起式A	0.08	0.05	0.24	0.17	0.88
2199	招商添盈纯债C	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37
2200	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
2201	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	易方达高等级信用债债券C	0.06	-0.14	0.21	0.31	0.85
3761	英大安悦纯债债券C	0.21	-0.14	0.41	-0.45	-0.14
3762	招商添盈纯债C	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37
3763	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
3764	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.12	-0.14	0.17	0.70	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.08	0.35	0.59	1.24
3544	招商安悦1年持有期债券C	0.09	-0.21	0.35	4.26	4.09
3545	招商添盈纯债C	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37
3546	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.15	-0.17	0.35	1.77	3.15
3547	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	新华利率债E	0.03	0.04	0.32	-0.03	0.23
4609	永赢永益债券A	0.08	-0.17	0.39	-0.03	0.46
4610	招商添盈纯债C	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37
4611	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
4612	中航瑞景3个月定开A	0.19	-0.06	0.48	-0.03	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	同泰中短债A	0.05	0.09	0.33	0.31	0.37
4545	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4546	招商添盈纯债C	0.08	-0.14	0.35	-0.03	0.37
4547	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4548	博时裕丰3个月定开债发起式	0.08	-0.35	0.40	-0.24	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	汇安嘉盛纯债债券A	0.85	5.30	10.29	19.12	17.03
4739	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.85	6.30	8.74	-	8.76
4740	招商添盈纯债C	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00
4741	中信建投稳硕债券C	0.85	6.55	9.99	-	12.66
4742	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	1.72	0.00	-	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	平安元泓30天滚动持有短债A	2.12	5.55	9.15	-	12.32
3503	兴业120天滚动持有债券C	1.74	5.55	9.97	-	10.01
3504	招商添盈纯债C	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00
3505	中金金元A	1.47	5.55	9.01	17.99	24.37
3506	中银丰实定期开放债券	1.48	5.55	8.90	16.80	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.47	6.99	9.58	-	9.20
2394	银河庭芳3个月定开债券	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38
2395	招商添盈纯债C	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00
2396	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	5.98	9.58	-	10.36
2397	中金金合	0.03	4.84	9.58	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	丰润纯债债券C	1.67	5.65	10.53	19.38	37.54
935	易方达恒久1年定期债券C	1.47	6.11	10.45	19.38	54.83
936	招商添盈纯债C	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00
937	永赢诚益债券A	1.41	6.04	10.05	19.37	29.29
938	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	创金合信恒兴中短债债券C	1.60	5.00	8.18	15.96	25.03
1854	银河睿丰定开债券	1.26	7.83	10.48	17.26	25.00
1855	招商添盈纯债C	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00
1856	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98
1857	广发景秀纯债	2.33	8.37	11.34	18.43	24.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	50.00	5324.68	9.15%
24北控MTN001	50.00	5183.73	8.91%
21工商银行二级02	40.00	4189.68	7.20%
20进出10	30.00	3229.77	5.55%
23蛇口04	30.00	3083.15	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28088.22	48.27%
企业债	12391.39	21.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2496	1.2493	1.2488	1.2490	1.2490
累计净值(元)	1.2496	1.2493	1.2488	1.2490	1.2490

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