我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4008.65 19.47%
债券 16334.63 79.35%
银行存款和结算备付金 238.59 1.16%
其他资产 4.59 0.02%
资产总值:20586.46万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
恒逸转债 17.16 1715.18 8.01%
24国债02 16.50 1658.65 7.75%
23鞍钢Y2 10.00 1040.65 4.86%
23中粮01 10.00 1037.35 4.84%
22陕煤Y3 10.00 1035.08 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6178.58 28.86%
可转债 5248.33 24.51%
国家债券 3891.52 18.18%
金融债券 1016.19 4.75%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 600026 63.80 1073.75 5.02%
招商轮船 601872 83.12 661.65 3.09%
兖矿能源 600188 25.97 617.83 2.89%
保利发展 600048 50.35 459.70 2.15%
招商南油 601975 71.00 252.05 1.18%
广汇能源 600256 28.65 213.16 1.00%
万华化学 600309 1.72 142.42 0.67%
长电科技 600584 4.49 126.30 0.59%
三一重工 600031 6.41 93.46 0.44%
卫宁健康 300253 12.38 89.01 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.20 9.28%
采矿业 0.08 3.88%
制造业 0.06 2.60%
房地产业 0.05 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.81%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 105.64 2092.83 4.83%
中远海能 600026 156.57 1916.42 4.42%
招商轮船 601872 187.70 1103.68 2.55%
平煤股份 601666 88.23 1019.94 2.35%
广汇能源 600256 72.69 519.01 1.20%
保利发展 600048 50.35 498.46 1.15%
招商南油 601975 170.31 476.87 1.10%
海油工程 600583 14.90 88.51 0.20%
陕西煤业 601225 1.99 41.57 0.10%
山西焦煤 000983 0.67 6.62 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.38 8.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 8.07%
房地产业 0.05 1.15%