资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2716.80 18.03%
债券 11258.98 74.73%
银行存款和结算备付金 1075.63 7.14%
其他资产 14.07 0.09%
资产总值:15065.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23成都农商行永续债01 10.00 1051.50 7.55%
23先正达MTN002 10.00 1027.66 7.38%
23河钢集MTN009 10.00 1021.93 7.33%
23中粮01 10.00 1020.03 7.32%
23鞍钢Y2 10.00 1020.33 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3694.01 26.51%
金融债券 3678.76 26.40%
国家债券 960.92 6.90%
可转债 422.15 3.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 9.40 278.05 2.00%
海大集团 002311 3.56 227.02 1.63%
山金国际 000975 9.19 209.81 1.51%
艾迪药业 688488 12.86 184.98 1.33%
恒瑞医药 600276 2.20 157.41 1.13%
山东黄金 600547 3.75 147.49 1.06%
特变电工 600089 8.23 146.49 1.05%
金风科技 002202 9.24 138.32 0.99%
三一重工 600031 5.56 129.21 0.93%
华鲁恒升 600426 4.68 124.53 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 12.01%
采矿业 0.07 5.06%
金融业 0.03 1.80%
房地产业 0.01 0.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 14.26 354.79 2.55%
保利发展 600048 43.65 353.56 2.54%
海大集团 002311 3.56 208.58 1.50%
艾迪药业 688488 13.52 187.21 1.34%
山金国际 000975 9.63 182.39 1.31%
伊利股份 600887 6.04 168.40 1.21%
山东黄金 600547 3.75 119.74 0.86%
恒瑞医药 600276 2.20 114.18 0.82%
三一重工 600031 5.83 104.65 0.75%
金风科技 002202 9.24 94.71 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 8.83%
采矿业 0.07 5.23%
房地产业 0.05 3.53%
金融业 0.01 0.78%