招商安庆债券(006650)_最新动态

招商安庆债券006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.3668 0.0010(0.07%)

累计净值：1.3668

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李崟

基金规模：1.39亿元

招商安庆债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.35	0.73	3.66	6.53
债券型名次	5187	4476	676	512	362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.11	16.20	11.76	19.75	36.68
债券型名次	382	230	1099	863	1019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	鹏扬泓利债券C	-0.19	-1.12	-0.19	1.79	3.54
5186	融通收益增强债券C	-0.19	-0.69	0.21	3.29	7.55
5187	招商安庆债券	-0.19	-0.35	0.73	3.66	6.53
5188	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.20	-0.40	-0.22	-0.42	0.40
5189	大摩多元收益债券A	-0.20	-0.33	0.10	2.60	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	万家稳健增利债券A	0.09	-0.35	0.39	0.90	2.11
4475	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.35	0.72	2.48	4.30
4476	招商安庆债券	-0.19	-0.35	0.73	3.66	6.53
4477	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
4478	长城永利债券A	0.25	-0.36	0.06	-0.19	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
675	银河聚星两年定开债券	0.03	0.38	0.73	1.26	2.03
676	招商安庆债券	-0.19	-0.35	0.73	3.66	6.53
677	中融中债1-5年国开行A	0.17	0.13	0.73	0.32	0.45
678	中信建投景明一年定开债券发起式	0.08	-0.08	0.73	0.25	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	汇添富添添乐双盈债券C	-0.14	-0.15	0.97	3.66	5.00
511	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.14	0.07	0.50	3.66	5.68
512	招商安庆债券	-0.19	-0.35	0.73	3.66	6.53
513	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.06	0.94	3.65	3.65
514	鹏华丰收债券	-0.18	-0.70	0.26	3.65	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
361	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
362	招商安庆债券	-0.19	-0.35	0.73	3.66	6.53
363	中欧丰利债券C	-0.28	-0.94	0.20	3.83	6.52
364	前海开源鼎裕债券C	0.13	-0.47	0.69	3.48	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	南方多利增强债券C	6.14	10.18	13.05	22.79	148.76
381	国富恒久信用债券C	6.12	11.66	13.32	17.60	70.85
382	招商安庆债券	6.11	16.20	11.76	19.75	36.68
383	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11
384	华安沣信债券A	6.06	13.14	0.00	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	博时天颐债券C	12.08	16.22	12.67	11.44	96.28
229	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.67	16.20	16.56	13.79	47.99
230	招商安庆债券	6.11	16.20	11.76	19.75	36.68
231	景顺长城景颐双利债券A类	5.95	16.16	16.98	28.48	119.91
232	富国丰利增强债券	7.95	16.05	14.61	24.81	44.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	国金惠盈纯债债券C	-1.95	5.89	11.76	20.22	27.72
1098	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.76	6.56	11.76	19.57	23.55
1099	招商安庆债券	6.11	16.20	11.76	19.75	36.68
1100	中银中高等级债券C	0.93	8.04	11.76	18.45	42.82
1101	德邦锐兴债券A	2.48	7.58	11.75	22.36	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.75	19.76
862	易方达恒益定开债券发起式	1.73	7.25	11.09	19.75	36.80
863	招商安庆债券	6.11	16.20	11.76	19.75	36.68
864	东方红6个月定开纯债	1.73	6.33	10.47	19.74	45.60
865	浦银安盛双债增强债券A	6.02	11.02	11.09	19.74	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.37	8.24	14.82	36.73
1018	工银可转债优选债券A	17.21	24.89	3.17	2.27	36.72
1019	招商安庆债券	6.11	16.20	11.76	19.75	36.68
1020	兴业启元一年定开债券C	3.20	8.43	11.60	21.08	36.66
1021	博时聚利3个月定开债发起式	1.39	5.72	9.27	17.28	36.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都农商行永续债01	10.00	1051.50	7.55%
23先正达MTN002	10.00	1027.66	7.38%
23河钢集MTN009	10.00	1021.93	7.33%
23中粮01	10.00	1020.03	7.32%
23鞍钢Y2	10.00	1020.33	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3694.01	26.51%
金融债券	3678.76	26.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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07-18招商安庆债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3658	1.3633	1.3685	1.3694	1.3638
累计净值(元)	1.3658	1.3633	1.3685	1.3694	1.3638

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