招商安庆债券(006650)_最新动态

招商安庆债券006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.3879 0.0052(0.38%)

累计净值：1.3879

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李崟

基金规模：1.39亿元

招商安庆债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.35	1.77	5.40	0.38
债券型名次	560	317	241	331	1129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.58	16.36	16.32	22.45	38.79
债券型名次	328	274	294	304	939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	银华信用双利债券C	0.38	0.94	0.48	3.70	0.38
559	银华远景债券	0.38	1.23	0.87	5.98	0.38
560	招商安庆债券	0.38	1.35	1.77	5.40	0.38
561	中欧双利债券A	0.38	0.91	1.51	4.60	0.38
562	中欧双利债券C	0.38	0.89	1.42	4.40	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.51	1.35	1.76	7.41	0.51
316	银河增利债券C	0.13	1.35	-0.76	3.85	0.13
317	招商安庆债券	0.38	1.35	1.77	5.40	0.38
318	博远增强回报债券C	0.52	1.34	-0.43	3.91	0.52
319	易方达裕丰回报债券C	0.64	1.34	-0.11	2.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	易方达悦安一年持有期债券C	0.28	1.11	1.77	1.55	0.28
240	招商安华债券A	0.29	0.74	1.77	3.07	0.29
241	招商安庆债券	0.38	1.35	1.77	5.40	0.38
242	国寿安保尊利增强回报债券C	0.50	1.17	1.76	7.24	0.50
243	泰康丰盈债券	1.83	4.56	1.76	6.32	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	恒越嘉鑫债券C	0.40	1.17	1.03	5.42	0.40
330	兴业收益增强债券C	0.59	0.46	0.20	5.40	0.59
331	招商安庆债券	0.38	1.35	1.77	5.40	0.38
332	长信利富债券C	0.56	2.38	0.88	5.36	0.56
333	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	银华信用双利债券C	0.38	0.94	0.48	3.70	0.38
1128	银华远景债券	0.38	1.23	0.87	5.98	0.38
1129	招商安庆债券	0.38	1.35	1.77	5.40	0.38
1130	中欧双利债券A	0.38	0.91	1.51	4.60	0.38
1131	中欧双利债券C	0.38	0.89	1.42	4.40	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	新华增盈回报债券	8.59	20.40	21.79	22.10	86.63
327	华商稳健双利债券A	8.58	12.62	16.30	25.28	133.12
328	招商安庆债券	8.58	16.36	16.32	22.45	38.79
329	长江聚利债券型A	8.57	13.91	12.90	-	4.61
330	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.55	10.30	11.50	14.88	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	汇添富6月红定期开放债券A	8.74	16.42	15.58	15.23	54.70
273	汇添富添添乐双盈债券C	5.35	16.38	0.00	-	18.02
274	招商安庆债券	8.58	16.36	16.32	22.45	38.79
275	江信祺福A	3.26	16.33	15.17	19.49	53.47
276	恒生前海恒裕债券A	11.10	16.31	23.80	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	中银国有企业债A	5.43	13.03	16.34	25.48	57.08
293	汇添富中债7-10年国开债A	-1.09	10.29	16.32	25.39	25.19
294	招商安庆债券	8.58	16.36	16.32	22.45	38.79
295	华安乾煜债券发起式C	8.17	14.90	16.31	-	16.28
296	广发中债7-10年国开债指数A	-1.00	10.47	16.30	29.22	46.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	富国强回报定期开放债券A	1.22	6.90	12.57	22.47	108.83
303	工银信用纯债债券A	1.92	6.86	13.70	22.46	56.01
304	招商安庆债券	8.58	16.36	16.32	22.45	38.79
305	博时稳定价值债券A	5.07	11.13	14.68	22.44	184.48
306	大成景兴信用债债券C	2.63	9.53	11.74	22.44	101.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	国泰润利纯债债券	2.10	5.44	10.08	16.91	38.80
938	信诚稳鑫C	0.22	8.01	10.25	17.04	38.79
939	招商安庆债券	8.58	16.36	16.32	22.45	38.79
940	博时聚源纯债债券A	-0.39	5.06	8.31	15.77	38.77
941	银华添润定期开放债券	1.33	6.30	9.84	17.89	38.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都农商行永续债01	10.00	1051.50	7.55%
23先正达MTN002	10.00	1027.66	7.38%
23河钢集MTN009	10.00	1021.93	7.33%
23中粮01	10.00	1020.03	7.32%
23鞍钢Y2	10.00	1020.33	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3694.01	26.51%
金融债券	3678.76	26.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商安庆债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3827	1.3829	1.3813	1.3858	1.3832
累计净值(元)	1.3827	1.3829	1.3813	1.3858	1.3832

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