招商安庆债券(006650)_最新动态

招商安庆债券006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.4347 0.0024(0.17%)

累计净值：1.4347

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李崟

基金规模：1.79亿元

招商安庆债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.89	4.95	6.36	3.76
债券型名次	408	660	227	223	248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.31	16.68	17.06	24.23	43.47
债券型名次	220	314	312	303	812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	兴银收益增强债券C	0.17	2.37	5.73	7.40	4.08
407	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
408	招商安庆债券	0.17	0.89	4.95	6.36	3.76
409	中航瑞晨87个月定开债A	0.17	0.44	1.24	2.41	0.72
410	鑫元恒鑫收益增强A	0.17	1.95	3.85	4.72	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	信诚稳悦C	0.41	0.89	1.56	4.43	2.24
659	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.24	0.89	1.13	2.47	1.01
660	招商安庆债券	0.17	0.89	4.95	6.36	3.76
661	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.04	0.89	1.54	1.42	1.18
662	德邦景颐债券A	0.14	0.88	1.24	1.56	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	上银可转债精选债券A	-0.48	3.83	5.03	8.03	3.77
226	上银可转债精选债券C	-0.48	3.80	4.97	7.89	3.71
227	招商安庆债券	0.17	0.89	4.95	6.36	3.76
228	富国天丰强化债券(LOF)	0.59	2.94	4.91	3.38	4.19
229	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	2.80	4.91	8.00	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	万家双利债券A	-0.22	1.02	4.69	6.46	3.33
222	易方达丰华债券A	0.20	2.78	6.32	6.36	5.24
223	招商安庆债券	0.17	0.89	4.95	6.36	3.76
224	易方达裕富债券C	0.28	2.19	4.42	6.35	3.44
225	华安强化收益债券B	0.01	1.91	3.26	6.31	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	上银可转债精选债券A	-0.48	3.83	5.03	8.03	3.77
247	天弘弘丰增强回报A	0.21	2.46	4.67	7.14	3.76
248	招商安庆债券	0.17	0.89	4.95	6.36	3.76
249	长信利发债券	0.02	1.25	4.47	4.84	3.74
250	易方达裕丰回报债券C	0.36	1.83	4.74	3.90	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	华泰柏瑞锦瑞债券C	12.44	21.83	16.87	21.24	24.68
219	通利债C	12.33	17.06	16.30	10.00	91.63
220	招商安庆债券	12.31	16.68	17.06	24.23	43.47
221	国联安信心增长债券A	12.28	12.74	15.42	15.17	67.59
222	易方达裕富债券A	12.25	18.06	17.34	20.42	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	招商信用增强债券A	9.68	16.75	20.29	27.15	104.26
313	大摩灵动优选债券A	13.35	16.73	16.11	6.80	9.20
314	招商安庆债券	12.31	16.68	17.06	24.23	43.47
315	国泰双利债券C	7.00	16.65	14.46	22.41	135.48
316	汇添富双鑫添利债券A	8.02	16.55	16.86	20.20	60.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	鹏扬丰利一年定开债券C	4.27	10.06	17.06	-	18.66
311	易方达裕丰回报债券A	8.93	15.42	17.06	20.03	151.57
312	招商安庆债券	12.31	16.68	17.06	24.23	43.47
313	西部利得稳健双利债券A	14.21	29.45	17.05	21.47	111.86
314	招商安盈债券A	7.16	11.80	17.03	29.12	125.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	交银增利债券A/B	5.66	11.18	14.10	24.27	160.29
302	工银添利债券B	3.47	7.84	9.78	24.23	143.50
303	招商安庆债券	12.31	16.68	17.06	24.23	43.47
304	建信双息红利债券C	17.47	29.17	15.34	24.22	92.17
305	东方红收益增强债券C	11.51	31.36	25.34	24.20	63.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	平安鼎信债券	2.37	7.58	16.12	15.42	43.56
811	长盛盛裕纯债C	2.87	7.24	14.23	32.24	43.52
812	招商安庆债券	12.31	16.68	17.06	24.23	43.47
813	中银季季红定期开放债券	2.59	6.55	10.11	-	43.41
814	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.72	5.24	8.55	-	43.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都农商行永续债01	10.00	1061.87	5.95%
24豫通Y6	10.00	1037.72	5.81%
23河钢集MTN009	10.00	1027.15	5.75%
24江苏银行永续债01	10.00	1026.52	5.75%
24中化04	10.00	1025.24	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7794.59	43.65%
金融债券	3717.58	20.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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07-18招商安庆债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.4323	1.4314	1.4326	1.4308	1.4272
累计净值(元)	1.4323	1.4314	1.4326	1.4308	1.4272

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