招商安庆债券(006650)_最新动态

招商安庆债券006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.3827 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.3827

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李崟

基金规模：1.39亿元

招商安庆债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	1.23	1.39	5.18	7.77
债券型名次	5181	240	224	331	322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.77	17.33	17.18	22.05	38.27
债券型名次	325	211	262	327	956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	银华增强收益债券	-0.22	1.11	0.49	6.38	9.95
5180	永赢双利债券C	-0.22	2.86	0.92	12.33	13.93
5181	招商安庆债券	-0.22	1.23	1.39	5.18	7.77
5182	中融恒泽纯债A	-0.22	-0.25	0.40	-1.05	-1.05
5183	中融恒泽纯债C	-0.22	-0.29	0.32	-1.20	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	江信一年定开	-0.43	1.23	0.35	-1.64	-0.90
239	农银瑞泽添利债券A	-0.09	1.23	1.03	4.42	6.00
240	招商安庆债券	-0.22	1.23	1.39	5.18	7.77
241	光大保德信信用添益债券C	0.08	1.22	-0.32	14.17	22.27
242	国泰君安君得盈债券A	-0.43	1.22	1.29	4.64	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	兴全稳泰债券A	-0.02	0.19	1.39	0.50	1.95
223	招商安华债券C	0.10	0.77	1.39	2.41	3.17
224	招商安庆债券	-0.22	1.23	1.39	5.18	7.77
225	广发集瑞债券C	-0.12	0.65	1.38	3.70	6.80
226	中信保诚安鑫回报债券A	0.04	-0.10	1.38	0.89	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.07	0.16	0.47	5.23	8.36
330	南方振元债券发起C	-0.28	0.27	-0.02	5.20	6.20
331	招商安庆债券	-0.22	1.23	1.39	5.18	7.77
332	兴业收益增强债券C	-0.07	0.00	-0.40	5.14	8.46
333	长信利富债券C	0.33	2.18	0.32	5.13	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	浙商丰利增强债券	-0.51	1.67	-1.72	6.82	7.79
321	汇添富双鑫添利债券C	-0.18	0.54	0.01	5.60	7.78
322	招商安庆债券	-0.22	1.23	1.39	5.18	7.77
323	金元顺安沣楹债券	-0.02	1.41	0.90	5.90	7.75
324	万家家瑞债券A	-0.20	1.14	0.59	7.11	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	浙商丰利增强债券	7.79	9.57	-0.53	21.21	77.19
324	汇添富双鑫添利债券C	7.78	16.11	15.76	16.25	53.65
325	招商安庆债券	7.77	17.33	17.18	22.05	38.27
326	金元顺安沣楹债券	7.75	8.59	9.71	8.86	34.95
327	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.63	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	汇添富双利债券A	9.34	17.39	18.16	17.34	133.86
210	富国丰利增强债券	9.97	17.33	17.17	23.73	45.72
211	招商安庆债券	7.77	17.33	17.18	22.05	38.27
212	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.94	17.32	18.28	14.64	16.72
213	国泰双利债券A	9.77	17.28	17.81	25.25	152.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	长江尊利债券型A	8.65	14.48	17.24	-	15.19
261	华夏稳享增利6个月债券A	3.29	11.20	17.20	-	17.32
262	招商安庆债券	7.77	17.33	17.18	22.05	38.27
263	富国丰利增强债券	9.97	17.33	17.17	23.73	45.72
264	招商安盈债券C	4.31	11.29	17.17	-	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	天弘增强回报A	5.73	12.31	13.50	22.07	49.64
326	创金合信尊泰纯债	0.39	6.71	12.99	22.05	24.39
327	招商安庆债券	7.77	17.33	17.18	22.05	38.27
328	工银纯债定开	1.62	7.06	14.39	22.03	72.94
329	广发集源债券C	6.07	9.48	14.16	22.03	44.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	-	38.29
955	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	20.84	38.28
956	招商安庆债券	7.77	17.33	17.18	22.05	38.27
957	富荣富兴纯债	1.29	5.28	8.85	13.83	38.22
958	国寿安保尊益信用纯债债券	2.15	9.90	16.25	25.75	38.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都农商行永续债01	10.00	1051.50	7.55%
23先正达MTN002	10.00	1027.66	7.38%
23河钢集MTN009	10.00	1021.93	7.33%
23中粮01	10.00	1020.03	7.32%
23鞍钢Y2	10.00	1020.33	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3694.01	26.51%
金融债券	3678.76	26.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3829	1.3813	1.3858	1.3832	1.3841
累计净值(元)	1.3829	1.3813	1.3858	1.3832	1.3841

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