招商安庆债券(006650)_最新动态

招商安庆债券006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.255

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李崟

基金规模：2.14亿元

招商安庆债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	1.06	4.19	5.31	6.46
债券型名次	5413	470	161	127	22

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	4.90	7.75	25.35	25.46
债券型名次	1014	3264	2643	251	1365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.51	0.07	0.22	1.74	0.45
5412	万家鑫璟纯债A	-0.51	-0.05	0.22	2.17	0.82
5413	招商安庆债券	-0.51	1.06	4.19	5.31	6.46
5414	中金金利A	-0.51	0.08	0.99	1.86	1.16
5415	中金金利C	-0.51	0.04	0.90	1.66	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	华泰保兴尊合债券C	-0.25	1.06	2.12	3.38	2.82
469	建信稳定增利债券A	0.20	1.06	2.14	1.62	1.17
470	招商安庆债券	-0.51	1.06	4.19	5.31	6.46
471	中信保诚景华A	-0.13	1.06	2.42	3.84	3.06
472	中银澳享一年定期开放债券	0.10	1.06	2.41	4.70	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	博时裕弘纯债债券	-0.25	0.82	4.20	5.67	4.67
160	汇添富双享回报债券C	0.14	1.43	4.20	5.09	4.16
161	招商安庆债券	-0.51	1.06	4.19	5.31	6.46
162	中银双利债券A	-0.05	0.52	4.19	3.46	3.29
163	光大保德信中高等级债券C	2.10	2.83	4.17	0.52	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.16	0.58	3.32	5.31	1.64
126	汇添富双享回报债券A	0.15	1.46	4.31	5.31	4.30
127	招商安庆债券	-0.51	1.06	4.19	5.31	6.46
128	平安添裕债券A	-0.63	1.07	4.22	5.25	3.53
129	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	1.74	3.70	5.22	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
21	易方达增强回报债券A	-0.28	2.18	5.96	7.96	6.52
22	招商安庆债券	-0.51	1.06	4.19	5.31	6.46
23	博远增强回报债券A	0.94	1.58	7.70	6.21	6.45
24	博时信用债券A/B	-0.33	3.03	8.31	5.00	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	平安合进1年定开债	4.56	8.09	0.00	-	13.40
1013	兴业裕丰债券	4.56	8.05	12.31	20.33	32.22
1014	招商安庆债券	4.56	4.90	7.75	25.35	25.46
1015	中欧兴利债券C	4.56	7.39	0.00	-	11.23
1016	博时裕泰纯债债券	4.55	9.04	16.25	27.18	49.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.27	4.90	7.68	-	11.54
3263	南方吉元短债E	3.18	4.90	4.90	-	9.27
3264	招商安庆债券	4.56	4.90	7.75	25.35	25.46
3265	东方红汇利债券C	0.80	4.89	5.68	18.83	38.35
3266	富国短债债券型C	2.83	4.89	8.30	14.65	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	长城嘉鑫两年定开债券C	2.36	4.90	7.75	-	12.01
2642	华富收益增强债券A	1.30	4.37	7.75	19.72	198.56
2643	招商安庆债券	4.56	4.90	7.75	25.35	25.46
2644	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.63	4.85	7.74	14.07	48.36
2645	易方达安悦超短债债券C	2.60	4.85	7.74	13.90	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	中加聚鑫纯债一年C	5.32	8.54	14.00	25.39	33.47
250	融通岁岁添利定期开放债券B	2.76	14.00	26.84	25.35	83.81
251	招商安庆债券	4.56	4.90	7.75	25.35	25.46
252	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.88	8.21	13.43	25.34	38.79
253	鹏华永泰定期开放债券	3.59	6.56	12.24	25.32	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	华夏鼎隆债券A	5.95	10.03	14.65	21.75	25.47
1364	平安季开鑫定开债C	3.65	10.61	19.02	-	25.46
1365	招商安庆债券	4.56	4.90	7.75	25.35	25.46
1366	东兴兴瑞一年定开C	9.31	19.28	0.00	-	25.45
1367	万家恒瑞18个月A	4.17	6.52	10.77	18.89	25.42

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
恒逸转债	17.16	1715.18	8.01%
24国债02	16.50	1658.65	7.75%
23鞍钢Y2	10.00	1040.65	4.86%
23中粮01	10.00	1037.35	4.84%
22陕煤Y3	10.00	1035.08	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6178.58	28.86%
金融债券	1016.19	4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.254	1.253	1.253	1.258	1.261
累计净值(元)	1.254	1.253	1.253	1.258	1.261

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