招商安庆债券(006650)_最新动态

招商安庆债券006650CHINA MERCHANTS ANQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4289 0.0023(0.16%)

累计净值：1.4289

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商安庆债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李崟

基金规模：1.79亿元

招商安庆债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.13	3.24	5.47	3.34
债券型名次	4919	4143	57	76	54

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.33	15.05	19.45	23.74	42.89
债券型名次	168	273	139	296	812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.14	-0.43	0.27	1.21	0.21
4918	易方达裕富债券C	-0.14	-1.67	1.21	1.91	1.20
4919	招商安庆债券	-0.14	-0.13	3.24	5.47	3.34
4920	浙商汇金兴利增强债券A	-0.14	-4.65	0.78	1.34	0.45
4921	浙商汇金兴利增强债券C	-0.14	-4.69	0.67	1.13	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.03	-0.13	0.39	0.44	0.42
4142	同泰恒利纯债C	0.23	-0.13	0.39	0.94	0.44
4143	招商安庆债券	-0.14	-0.13	3.24	5.47	3.34
4144	中信建投景晟债券A	-0.01	-0.13	0.11	0.75	0.65
4145	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.12	-0.14	0.84	1.68	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
56	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
57	招商安庆债券	-0.14	-0.13	3.24	5.47	3.34
58	前海开源可转债债券	1.04	-3.99	3.23	7.09	3.30
59	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
75	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
76	招商安庆债券	-0.14	-0.13	3.24	5.47	3.34
77	中信建投双利3个月债A	-0.21	-1.24	2.90	5.46	2.95
78	华宝双债增强债券A	0.47	-2.72	3.82	5.43	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安庆债券一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
53	华宝双债增强债券A	0.47	-2.72	3.82	5.43	3.42
54	招商安庆债券	-0.14	-0.13	3.24	5.47	3.34
55	华宝双债增强债券C	0.46	-2.76	3.71	5.21	3.32
56	前海开源可转债债券	1.04	-3.99	3.23	7.09	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	长盛积极配置债券	11.33	16.28	13.24	10.43	115.61
167	华商转债精选债券C	11.33	15.05	15.55	32.62	28.93
168	招商安庆债券	11.33	15.05	19.45	23.74	42.89
169	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.32	17.55	17.72	-	17.79
170	安信聚利增强债券A	11.31	23.24	21.94	25.65	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	景顺长城稳健增益债券A	6.48	15.10	15.54	-	16.30
272	华商转债精选债券C	11.33	15.05	15.55	32.62	28.93
273	招商安庆债券	11.33	15.05	19.45	23.74	42.89
274	金元顺安沣泉债券	9.12	15.00	14.28	27.51	34.86
275	国寿安保尊利增强回报债券C	9.91	14.98	12.24	11.46	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	建信转债增强债券C	19.61	31.87	19.53	36.57	252.50
138	交银强化回报A/B	11.96	20.47	19.50	12.57	60.48
139	招商安庆债券	11.33	15.05	19.45	23.74	42.89
140	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.84	14.38
141	华商稳定增利债券A	10.58	15.70	19.39	21.60	163.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	嘉合磐通A	10.49	11.30	12.31	23.77	47.81
295	华泰保兴安悦	-2.20	9.61	17.84	23.75	29.66
296	招商安庆债券	11.33	15.05	19.45	23.74	42.89
297	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.50	12.16	29.35	23.72	40.06
298	华泰柏瑞稳本增利债券A	3.62	4.70	6.00	23.70	107.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商安庆债券一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	博时景兴纯债债券	1.45	3.80	10.46	20.52	42.94
811	博时信用债纯债债券C	0.95	4.03	8.48	16.48	42.90
812	招商安庆债券	11.33	15.05	19.45	23.74	42.89
813	兴业天融债券	1.35	5.28	9.94	18.02	42.86
814	招商招旭纯债A	1.74	5.30	10.47	19.94	42.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都农商行永续债01	10.00	1061.87	5.95%
24豫通Y6	10.00	1037.72	5.81%
23河钢集MTN009	10.00	1027.15	5.75%
24江苏银行永续债01	10.00	1026.52	5.75%
24中化04	10.00	1025.24	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7794.59	43.65%
金融债券	3717.58	20.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4266	1.4309	1.4312	1.4341	1.4339
累计净值(元)	1.4266	1.4309	1.4312	1.4341	1.4339

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