资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 711439.33 99.92%
银行存款和结算备付金 253.42 0.04%
其他资产 350.49 0.05%
资产总值:712043.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20兴业银行永续债 410.00 42914.23 7.25%
20浦发银行永续债 340.00 35529.39 6.00%
21工商银行永续债01 300.00 30848.49 5.21%
21邮储银行永续债01 260.00 26930.81 4.55%
22国开10 200.00 21520.53 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 506938.46 85.63%
企业债 54233.72 9.16%
国家债券 12867.62 2.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%