招商添裕纯债C(006490)_最新动态

招商添裕纯债C006490INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1942 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2262

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王梓林

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74
债券型名次	1207	3213	2956	4242	3887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	5.33	9.72	18.17	23.18
债券型名次	4408	3730	2290	1240	2064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
1206	招商添裕纯债A	0.13	-0.05	0.44	0.24	0.93
1207	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74
1208	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96
1209	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	永赢通益债券C	0.05	-0.07	0.10	-0.43	-0.83
3212	圆信永丰兴融C	0.07	-0.07	0.32	0.29	0.73
3213	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74
3214	招商招盛纯债C	0.08	-0.07	0.29	0.17	0.64
3215	招商招通纯债C	0.10	-0.07	0.46	0.47	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	招商添利两年债券	-0.07	-0.47	0.40	1.03	1.55
2955	招商添轩1年定开债	0.10	-0.06	0.40	0.23	0.56
2956	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74
2957	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02
2958	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42
4241	永赢中债3-5年政金债指数A	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
4242	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74
4243	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
4244	浙商智多盈债券C	-0.21	-1.35	-1.01	0.14	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	-0.07	0.31	0.28	0.74
3886	前海联合泰瑞纯债C	0.07	-0.04	0.37	0.30	0.74
3887	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74
3888	中银纯债债券C	0.16	-0.18	0.63	-0.04	0.74
3889	中银泰享定期开放债券	0.13	0.04	0.64	0.25	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	泰康信用精选债券C	1.05	5.50	9.76	16.40	20.96
4407	万家安弘C	1.05	4.36	7.19	13.62	32.41
4408	招商添裕纯债C	1.05	5.33	9.72	18.17	23.18
4409	浙商汇金聚盈中短债C	1.05	5.10	7.31	9.42	12.77
4410	中银证券安灏债券C	1.05	3.92	6.01	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	嘉实中短债债券A	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45
3729	南方远利3个月定开债券发起	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
3730	招商添裕纯债C	1.05	5.33	9.72	18.17	23.18
3731	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
3732	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.33	8.59	16.69	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	南方畅利定开债券发起	1.44	6.25	9.72	15.90	31.19
2289	天弘庆享A	1.72	6.68	9.72	-	14.46
2290	招商添裕纯债C	1.05	5.33	9.72	18.17	23.18
2291	中加民丰纯债A	1.69	6.61	9.72	17.00	21.44
2292	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.25	6.93	9.71	17.16	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	嘉实纯债债券A	1.64	6.55	11.84	18.18	62.19
1239	融通增强收益债券C	3.61	8.46	12.29	18.17	43.31
1240	招商添裕纯债C	1.05	5.33	9.72	18.17	23.18
1241	中银添利债券发起C	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80
1242	鑫元合丰纯债C	1.04	7.08	10.25	18.17	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.38	7.17	10.91	18.24	23.19
2063	华宝宝康债券C	2.94	7.71	9.28	18.64	23.18
2064	招商添裕纯债C	1.05	5.33	9.72	18.17	23.18
2065	富国双债增强债券A	5.81	12.18	11.18	23.27	23.17
2066	浦银中短债A	1.49	5.32	8.63	14.69	23.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	410.00	42914.23	7.25%
20浦发银行永续债	340.00	35529.39	6.00%
21工商银行永续债01	300.00	30848.49	5.21%
21邮储银行永续债01	260.00	26930.81	4.55%
22国开10	200.00	21520.53	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506938.46	85.63%
企业债	54233.72	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1934	1.1931	1.1925	1.1926	1.1923
累计净值(元)	1.2254	1.2251	1.2245	1.2246	1.2243

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