招商添裕纯债C(006490)_最新动态

招商添裕纯债C006490INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1961 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2281

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王梓林

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.56	0.06	0.03
债券型名次	2945	1846	2361	4024	3081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.62	9.38	17.76	23.37
债券型名次	3825	4057	2404	949	2090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.29	0.68	0.07	0.03
2944	招商添裕纯债A	0.03	0.27	0.61	0.16	0.03
2945	招商添裕纯债C	0.03	0.25	0.56	0.06	0.03
2946	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.35	0.61	0.34	0.03
2947	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.31	0.38	-0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	永赢荣益债券C	0.03	0.25	0.86	0.30	0.03
1845	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.25	0.68	0.49	0.05
1846	招商添裕纯债C	0.03	0.25	0.56	0.06	0.03
1847	招商招怡纯债A	0.02	0.25	0.54	0.14	0.02
1848	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.25	0.67	-0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	招商双债增强(LOF)D	0.02	0.17	0.56	0.04	0.02
2360	招商双债增强债券C	0.02	0.17	0.56	0.03	0.02
2361	招商添裕纯债C	0.03	0.25	0.56	0.06	0.03
2362	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.56	0.18	0.02
2363	中金纯债A类	0.04	0.15	0.56	-0.02	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	信澳安益纯债债券	-0.01	0.16	0.70	0.06	-0.01
4023	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.08	0.09	0.52	0.06	-0.08
4024	招商添裕纯债C	0.03	0.25	0.56	0.06	0.03
4025	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.13	0.36	0.06	0.00
4026	浙商惠睿纯债	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.29	0.68	0.07	0.03
3080	招商添裕纯债A	0.03	0.27	0.61	0.16	0.03
3081	招商添裕纯债C	0.03	0.25	0.56	0.06	0.03
3082	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.35	0.61	0.34	0.03
3083	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.31	0.38	-0.17	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	易方达裕兴3个月定开债券	0.88	4.94	8.16	-	10.46
3824	银河丰利	0.88	5.83	5.00	11.42	23.71
3825	招商添裕纯债C	0.88	4.62	9.38	17.76	23.37
3826	中金纯债A类	0.88	5.25	10.43	16.86	47.54
3827	中银证券安源债券C	0.88	5.43	7.58	10.98	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	4.62	0.00	-	7.17
4056	永赢荣益债券C	0.79	4.62	7.78	17.29	32.66
4057	招商添裕纯债C	0.88	4.62	9.38	17.76	23.37
4058	博时裕泰纯债债券	1.11	4.61	9.81	20.63	54.07
4059	长安泓沣中短债债券E	1.60	4.61	10.00	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	新华鼎利债券E	2.13	6.38	9.38	-	13.46
2403	英大通惠多利债券A	3.54	6.75	9.38	-	13.81
2404	招商添裕纯债C	0.88	4.62	9.38	17.76	23.37
2405	大成景旭纯债债券B类	0.37	6.12	9.37	16.54	25.25
2406	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.68	9.37	17.35	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	银河泰利债券A	0.48	7.95	11.72	17.76	86.74
948	永赢荣益债券A	0.62	5.16	8.28	17.76	33.48
949	招商添裕纯债C	0.88	4.62	9.38	17.76	23.37
950	中加优选中高等级债券A	1.83	6.09	10.99	17.76	21.79
951	博时裕盛纯债	1.08	4.83	9.63	17.74	42.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.96	9.03	16.27	23.37
2089	国寿安保尊荣中短债债券A	1.79	4.86	9.00	15.61	23.37
2090	招商添裕纯债C	0.88	4.62	9.38	17.76	23.37
2091	浦银中短债A	1.19	4.80	8.34	14.18	23.36
2092	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	17.31	23.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	410.00	42914.23	7.25%
20浦发银行永续债	340.00	35529.39	6.00%
21工商银行永续债01	300.00	30848.49	5.21%
21邮储银行永续债01	260.00	26930.81	4.55%
22国开10	200.00	21520.53	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506938.46	85.63%
企业债	54233.72	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1958	1.1955	1.1957	1.1961	1.1957
累计净值(元)	1.2278	1.2275	1.2277	1.2281	1.2277

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