招商添裕纯债C(006490)_最新动态

招商添裕纯债C006490INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.191

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马龙

2020-03-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.58	1.18	2.71	1.58
债券型名次	3929	2013	3207	1805	2324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	7.11	12.55	19.95	19.57
债券型名次	1765	1325	703	811	1831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	永赢荣益债券C	-0.09	0.54	1.19	2.21	1.35
3928	招商添裕纯债A	-0.09	0.59	1.23	2.81	1.64
3929	招商添裕纯债C	-0.09	0.58	1.18	2.71	1.58
3930	招商招恒纯债A	-0.09	0.39	1.13	2.06	1.39
3931	招商招恒纯债C	-0.09	0.37	1.10	1.90	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	招商安泰债券A	-0.04	0.58	1.31	3.39	1.94
2012	招商安心收益债券C	-0.01	0.58	1.11	2.75	1.56
2013	招商添裕纯债C	-0.09	0.58	1.18	2.71	1.58
2014	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.10	0.58	1.37	2.88	1.93
2015	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.00	0.58	1.18	1.57	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	兴证全球恒信债券A	-0.04	0.51	1.18	2.73	1.61
3206	银华信用季季红债券A	-0.04	0.53	1.18	1.97	1.17
3207	招商添裕纯债C	-0.09	0.58	1.18	2.71	1.58
3208	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.00	0.58	1.18	1.57	1.24
3209	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.06	0.48	1.18	2.25	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	永赢鼎利债券C	-0.08	0.72	1.67	2.71	2.01
1804	永赢添益债券	-0.24	0.36	1.17	2.71	1.48
1805	招商添裕纯债C	-0.09	0.58	1.18	2.71	1.58
1806	招商添泽纯债A	-0.05	0.61	1.35	2.71	1.76
1807	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.45	1.25	2.71	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	圆信永丰丰和A	-0.01	0.60	1.27	2.27	1.58
2323	招商产业债券C	0.00	0.57	1.12	2.75	1.58
2324	招商添裕纯债C	-0.09	0.58	1.18	2.71	1.58
2325	浙商惠裕纯债A	-0.05	0.32	1.15	3.00	1.58
2326	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.46	1.14	2.62	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	兴业启元一年定开债券C	4.08	6.66	12.86	21.84	29.32
1764	招商产业债券C	4.08	7.17	12.58	24.04	47.72
1765	招商添裕纯债C	4.08	7.11	12.55	19.95	19.57
1766	中融季季红定期开放债券C	4.08	6.44	10.59	17.70	25.13
1767	中融聚安定期开放债券	4.08	6.86	11.74	20.27	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	永赢诚益债券C	3.90	7.11	12.95	22.60	23.92
1324	永赢祥益债券A	4.43	7.11	11.21	18.48	20.81
1325	招商添裕纯债C	4.08	7.11	12.55	19.95	19.57
1326	德邦锐泓债券C	3.87	7.10	12.42	-	18.07
1327	富国投资级信用债D	4.23	7.10	11.41	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	华泰保兴尊诚定开	4.47	6.86	12.55	23.60	45.89
702	永赢颐利债券	5.21	8.59	12.55	22.39	23.03
703	招商添裕纯债C	4.08	7.11	12.55	19.95	19.57
704	中邮淳享66个月定期开放债券	4.04	8.37	12.55	-	13.44
705	长城中债3-5年国开债指数A	5.05	7.83	12.54	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	浦银安盛盛泽定开债券	4.94	7.60	12.46	19.95	23.06
810	前海开源润和债券A	4.25	6.55	11.49	19.95	30.88
811	招商添裕纯债C	4.08	7.11	12.55	19.95	19.57
812	招商招坤纯债C	4.16	7.24	12.18	19.95	30.24
813	天弘悦享定开债发起式	4.20	7.32	11.78	19.94	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商添裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	国泰信利三个月定期开放债券	3.68	6.94	11.90	19.48	19.59
1830	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.18	7.83	12.75	20.42	19.58
1831	招商添裕纯债C	4.08	7.11	12.55	19.95	19.57
1832	华安中债7-10年国开债C	6.93	11.02	18.57	-	19.56
1833	鹏扬淳享债券C	4.44	7.42	11.76	18.48	19.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19广发银行永续债	530.00	54753.95	9.55%
19华夏银行永续债	500.00	52144.15	9.10%
20光大银行永续债	480.00	50630.64	8.83%
20兴业银行永续债	410.00	43282.58	7.55%
20农业银行永续债01	370.00	38573.29	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	596416.31	104.04%
企业债	3131.85	0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.160	1.161	1.162	1.161	1.160
累计净值(元)	1.192	1.193	1.194	1.193	1.192

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