资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 957452.48 99.67%
银行存款和结算备付金 2711.17 0.28%
其他资产 493.84 0.05%
资产总值:960657.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债02 400.00 40857.71 5.29%
25国开01 220.00 22155.69 2.87%
20浦发银行永续债 210.00 21944.63 2.84%
22国开20 200.00 21571.09 2.80%
23国开10 200.00 21367.97 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 473716.68 61.39%
企业债 166237.31 21.54%
国家债券 9519.67 1.23%
可转债 262.60 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 36.00 2923.20 0.46%
圆通速递 600233 54.50 761.91 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.37 0.58%
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圆通速递 600233 94.93 1382.18 0.19%
中科曙光 603019 16.13 619.57 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.19%
制造业 0.06 0.09%