招商双债增强债券E(003297)_最新动态

招商双债增强债券E003297DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.5774 0.0024(0.15%)

累计净值：1.5774

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商双债增强债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：3.62亿元

招商双债增强债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.78	0.02	0.55	0.03
债券型名次	873	4578	5002	4869	5008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.23	9.39	18.16	28.77
债券型名次	4938	4057	2366	964	1622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	永赢众利债券	0.06	-0.18	0.24	0.98	0.52
872	招商双债增强(LOF)D	0.06	-0.76	0.09	0.70	0.10
873	招商双债增强(LOF)E	0.06	-0.78	0.02	0.55	0.03
874	招商双债增强债券C	0.06	-0.76	0.09	0.70	0.10
875	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.52	1.11	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	平安增利六个月定开债E	0.11	-0.78	-0.09	0.29	-0.16
4577	山西证券裕享增强发起式A	-0.08	-0.78	-0.41	-0.67	0.21
4578	招商双债增强(LOF)E	0.06	-0.78	0.02	0.55	0.03
4579	长江聚利债券型C	-0.15	-0.79	0.45	1.40	0.36
4580	长盛全债指数增强债券	-0.13	-0.79	0.86	1.82	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	南方卓元债券C	-0.40	-1.03	0.02	0.74	0.08
5001	泰信汇利三个月定开债券A	-0.02	0.04	0.02	0.36	0.01
5002	招商双债增强(LOF)E	0.06	-0.78	0.02	0.55	0.03
5003	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5004	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4868	兴华安悦纯债A	0.05	-0.02	0.26	0.55	0.69
4869	招商双债增强(LOF)E	0.06	-0.78	0.02	0.55	0.03
4870	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.09	0.28	0.54	0.25
4871	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.38	-0.57	-0.06	0.54	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	人保鑫裕增强债券A	-0.28	-1.57	0.06	1.07	0.03
5007	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5008	招商双债增强(LOF)E	0.06	-0.78	0.02	0.55	0.03
5009	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	-0.47	-0.06	0.89	0.02
5010	景顺长城景盈双利债券C	-0.29	-1.58	0.11	1.14	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	南方初元中短债A	1.08	2.98	5.50	11.58	18.14
4937	太平恒兴纯债	1.08	4.35	8.68	-	11.68
4938	招商双债增强(LOF)E	1.08	4.23	9.39	18.16	28.77
4939	中科沃土沃安中短利率债券C	1.08	2.53	4.77	15.48	19.44
4940	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	1.75	2.52	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	嘉实中短债债券A	1.76	4.23	8.63	15.45	24.01
4056	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.77	4.23	7.85	15.16	28.80
4057	招商双债增强(LOF)E	1.08	4.23	9.39	18.16	28.77
4058	中航瑞景3个月定开C	1.50	4.23	7.54	-	26.47
4059	中欧短债债券A	1.74	4.23	7.31	13.04	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	广发集汇债券C	4.71	9.44	9.39	-	10.25
2365	平安合信定开债	2.15	5.02	9.39	18.44	24.61
2366	招商双债增强(LOF)E	1.08	4.23	9.39	18.16	28.77
2367	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96
2368	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.23	4.60	9.38	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	易方达恒久1年定期债券C	1.98	4.65	9.55	18.18	55.86
963	中加瑞享纯债债券A	2.62	5.64	11.43	18.17	17.20
964	招商双债增强(LOF)E	1.08	4.23	9.39	18.16	28.77
965	广发中债1-5年国开债指数C	1.59	5.64	9.95	18.14	18.18
966	国寿安保尊诚纯债债券C	1.72	6.30	10.71	18.14	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	德邦新添利债券C	-0.05	3.99	-0.43	-0.87	28.78
1621	汇添富鑫福债	11.18	21.14	25.36	28.50	28.77
1622	招商双债增强(LOF)E	1.08	4.23	9.39	18.16	28.77
1623	长城久稳债券A	2.58	4.54	10.34	13.48	28.76
1624	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.35	11.33	18.83	28.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债02	400.00	40402.50	5.59%
25国开01	220.00	22238.68	3.08%
23国开10	200.00	21546.13	2.98%
22国开20	200.00	21206.73	2.93%
21中信银行永续债	200.00	20730.27	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417480.18	57.74%
企业债	156826.63	21.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5750	1.5764	1.5781	1.5789	1.5761
累计净值(元)	1.5750	1.5764	1.5781	1.5789	1.5761

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