招商双债增强债券E(003297)_最新动态

招商双债增强债券E003297DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.5758 0.0007(0.04%)

累计净值：1.5758

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商双债增强债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：3.79亿元

招商双债增强债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.12	0.32	0.07	0.49
债券型名次	2196	3630	3823	4395	4359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64
债券型名次	4359	2690	1522	782	1554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	招商安泰债券A	0.08	-0.24	0.71	0.36	0.71
2195	招商安泰债券D	0.08	-0.25	0.70	0.36	0.72
2196	招商双债增强(LOF)E	0.08	-0.12	0.32	0.07	0.49
2197	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	-0.01	0.41	0.43	1.02
2198	招商添旭3个月定开债发起式A	0.08	0.05	0.24	0.17	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	招商安心收益债券C	0.10	-0.12	0.27	-0.02	0.50
3629	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.09	-0.12	-0.27	0.92	2.77
3630	招商双债增强(LOF)E	0.08	-0.12	0.32	0.07	0.49
3631	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-
3632	招商添盈纯债A	0.09	-0.12	0.42	0.11	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	圆信永丰兴融C	0.07	-0.07	0.32	0.29	0.73
3822	招商产业债券A	0.05	0.01	0.32	0.49	1.18
3823	招商双债增强(LOF)E	0.08	-0.12	0.32	0.07	0.49
3824	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
3825	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.32	0.64	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	前海联合添和纯债A	0.06	-0.09	0.19	0.07	0.53
4394	银河沃丰债券	0.10	0.01	0.39	0.07	0.96
4395	招商双债增强(LOF)E	0.08	-0.12	0.32	0.07	0.49
4396	中银纯债债券A	0.17	-0.17	0.68	0.07	0.94
4397	博时中债1-3年国开行C	0.08	0.08	0.41	0.06	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49
4358	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4359	招商双债增强(LOF)E	0.08	-0.12	0.32	0.07	0.49
4360	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.10	0.30	0.30	0.49
4361	中信建投稳硕债券A	0.17	-0.27	0.48	-0.31	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	浦银普益A	1.07	6.74	9.50	16.70	24.35
4358	添富短债债券C	1.07	3.56	5.67	10.63	17.33
4359	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64
4360	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
4361	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	兴银汇裕定开债	1.37	6.27	8.47	16.37	19.00
2689	永赢通益债券A	1.30	6.27	10.30	19.11	27.48
2690	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64
2691	朱雀安鑫回报C	2.06	6.27	4.55	13.52	21.43
2692	鑫元承利定期开放	1.39	6.27	9.51	17.82	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	14.30	19.47
1521	华富恒稳纯债债券A	2.12	7.28	10.97	17.85	48.43
1522	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64
1523	长信利众债券(LOF)C	2.99	7.24	10.96	23.26	46.50
1524	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	中加纯债一年C	1.68	4.93	9.83	20.12	84.58
781	国泰聚鑫纯债债券	2.14	7.82	10.74	20.11	20.73
782	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64
783	汇安裕华纯债定期开放	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73
784	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	富国金融债债券型	1.20	7.17	10.65	19.13	28.64
1553	汇添富鑫汇债券C	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64
1554	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64
1555	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62
1556	农银金盈债券	1.89	8.10	12.52	21.92	28.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债02	400.00	40857.71	5.29%
25国开01	220.00	22155.69	2.87%
20浦发银行永续债	210.00	21944.63	2.84%
22国开20	200.00	21571.09	2.80%
23国开10	200.00	21367.97	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	473716.68	61.39%
企业债	166237.31	21.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5751	1.5748	1.5743	1.5745	1.5745
累计净值(元)	1.5751	1.5748	1.5743	1.5745	1.5745

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