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招商双债增强债券E003297DOUBLE BONDS INVESTMENT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.5769 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5769

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商双债增强债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘万锋

基金规模：3.79亿元

招商双债增强债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
债券型名次	3287	4347	2450	4387	4365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	5.54	10.89	19.55	28.73
债券型名次	4421	2981	1576	604	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
3286	招商金鸿债券A	-0.03	0.84	0.63	3.18	5.34
3287	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
3288	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3289	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	永赢合益债券	-0.08	0.02	0.45	-0.08	0.36
4346	招商安阳债券A	-0.13	0.02	0.25	2.10	3.70
4347	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
4348	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4349	招商添悦纯债A	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.54	0.83	1.76
2449	永赢永益债券A	-0.08	-0.08	0.54	-0.16	0.47
2450	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
2451	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
2452	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	融通债券C	-0.01	0.12	0.38	0.03	1.06
4386	兴业纯债6个月定开债券A	-0.11	0.06	0.46	0.03	0.87
4387	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
4388	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.01	0.57	0.03	0.63
4389	中融恒惠纯债C	-0.03	0.03	0.36	0.03	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商双债增强债券E一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	华安安逸半年定开债	-0.05	0.04	0.60	-0.07	0.56
4364	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56
4365	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
4366	中融聚商定期开放债券	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56
4367	中信建投稳悦债券	0.00	0.09	0.75	-0.34	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	华安安逸半年定开债	0.56	6.25	10.30	17.85	31.99
4420	华泰柏瑞季季红债券A	0.56	5.51	10.28	18.73	74.96
4421	招商双债增强(LOF)E	0.56	5.54	10.89	19.55	28.73
4422	中融聚商定期开放债券	0.56	5.74	9.35	16.57	31.02
4423	中信建投稳悦债券	0.56	5.56	10.86	19.11	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	易方达纯债1年定期开放债券C	1.56	5.54	10.39	16.69	66.60
2980	银河天盈中短债C	1.84	5.54	8.09	13.96	18.49
2981	招商双债增强(LOF)E	0.56	5.54	10.89	19.55	28.73
2982	中欧兴利债券C	0.59	5.54	11.03	-	15.19
2983	安信臻享三个月定开债券	1.16	5.53	8.69	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	永赢丰利债券A	1.41	5.15	10.89	18.56	31.91
1575	永赢聚益债券A	1.71	6.10	10.89	17.37	27.95
1576	招商双债增强(LOF)E	0.56	5.54	10.89	19.55	28.73
1577	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
1578	大成惠明纯债债券	0.39	8.22	10.87	17.12	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	中银信用增利债券C	4.66	10.63	14.76	19.57	20.72
603	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.36	6.52	10.80	19.56	22.23
604	招商双债增强(LOF)E	0.56	5.54	10.89	19.55	28.73
605	安信聚利增强债券A	10.66	25.18	23.23	19.54	30.57
606	安信聚利增强债券B	10.66	25.18	23.23	19.54	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商双债增强债券E一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	招商添悦纯债A	0.19	5.83	9.27	16.94	28.74
1565	财通聚利债券	0.65	4.74	10.74	19.24	28.73
1566	招商双债增强(LOF)E	0.56	5.54	10.89	19.55	28.73
1567	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.08	4.69	8.35	15.68	28.72
1568	汇添富稳添利定期开放债券A	1.21	5.81	8.97	17.44	28.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债02	400.00	40857.71	5.29%
25国开01	220.00	22155.69	2.87%
20浦发银行永续债	210.00	21944.63	2.84%
22国开20	200.00	21571.09	2.80%
23国开10	200.00	21367.97	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	473716.68	61.39%
企业债	166237.31	21.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5766	1.5766	1.5773	1.5771	1.5771
累计净值(元)	1.5766	1.5766	1.5773	1.5771	1.5771

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