我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184140.50 99.89%
银行存款和结算备付金 201.50 0.11%
其他资产 8.89 0.00%
资产总值:184350.89万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 220.00 22330.70 14.71%
22申宏01 120.00 12098.83 7.97%
23附息国债11 100.00 10264.35 6.76%
21国际P1 100.00 10157.05 6.69%
23农发04 90.00 9122.33 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95771.72 63.10%
企业债 48570.08 32.00%
国家债券 10264.35 6.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%