招商添旭3个月定开债发起式C(007174)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式C007174TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：

招商添旭3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5522	5521	5520	5520	5514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5309	5451	5414	3418	5430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5523	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5524	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5522	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5523	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-
5519	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5520	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5522	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-
5519	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5520	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5522	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-
5513	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5514	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5515	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5516	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
5308	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5309	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5310	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5311	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
5450	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5413	招商添泰1年定开债发起式	1.60	6.99	0.00	-	8.83
5414	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5415	招商添轩1年定开债	1.06	6.09	0.00	-	8.40
5416	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3417	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60
3418	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3419	汇安嘉盈一年持有期债券A	3.24	3.24	-7.33	-	-6.07
3420	国融稳益债券A	0.91	3.90	6.63	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5429	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	5.24%
24农行二级资本债01A	90.00	9342.33	3.74%
22工行二级资本债03A	80.00	8186.78	3.28%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7190.74	2.88%
22五矿集MTN001	70.00	7166.79	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93494.62	37.41%
企业债	32397.76	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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