招商添旭3个月定开债发起式C(007174)_最新动态

招商添旭3个月定开债发起式C007174TIM XU'S THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值： (%)

累计净值：

更新时间： 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添旭3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：

招商添旭3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5522	5522	5521	5521	5515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	4908	5447	5434	3472	5433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5523	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5524	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5521	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5522	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5523	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5524	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.15	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5522	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5523	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.15	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5522	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5523	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添旭3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.15	-	-	-
5514	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	融通通恒63个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	招商添瑞1年定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
4907	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4908	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4909	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4910	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5446	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	招商添泰1年定开债发起式	0.96	6.14	0.00	-	8.93
5434	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商添轩1年定开债	0.56	5.42	0.00	-	8.48
5436	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3471	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
3472	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3473	汇安嘉盈一年持有期债券A	5.81	5.16	-6.16	-	-5.50
3474	国融稳益债券A	0.68	3.51	6.14	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商添旭3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5432	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	5.24%
24农行二级资本债01A	90.00	9342.33	3.74%
22工行二级资本债03A	80.00	8186.78	3.28%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	70.00	7190.74	2.88%
22五矿集MTN001	70.00	7166.79	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93494.62	37.41%
企业债	32397.76	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日
单位净值(元)
累计净值(元)

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。