资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 714202.24 99.26%
银行存款和结算备付金 5038.42 0.70%
其他资产 318.29 0.04%
资产总值:719558.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 320.00 33048.39 6.09%
20东方资本债01 260.00 27169.52 5.00%
22国开10 240.00 25824.63 4.76%
21国开03 170.00 17453.34 3.21%
23太平人寿永续债01 150.00 15870.62 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 308572.16 56.83%
企业债 112128.95 20.65%
国家债券 17528.70 3.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%