我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1283821.70 99.66%
银行存款和结算备付金 2940.32 0.23%
其他资产 1398.97 0.11%
资产总值:1288160.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 520.00 55218.20 4.66%
19民生银行永续债 480.00 50112.73 4.23%
20光大银行永续债 320.00 33753.76 2.85%
20民生银行二级 300.00 31308.15 2.64%
22农发清发03 220.00 22431.76 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 419806.56 35.44%
企业债 219042.92 18.49%
国家债券 8132.57 0.69%
可转债 5722.96 0.48%
央行票据 0.00 0.00%