招商安心收益债券A(008383)_最新动态

招商安心收益债券A008383CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.9424 0.0004(0.02%)

累计净值：1.9424

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：28.21亿元

招商安心收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.48	-0.07	-0.02
债券型名次	4101	3298	3254	4301	4161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.70	9.75	19.25	25.09
债券型名次	4088	3991	2157	818	1887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.02	-0.41	-0.19	1.25	-0.02
4100	英大安旸纯债债券A	-0.02	0.16	0.55	0.28	-0.02
4101	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.48	-0.07	-0.02
4102	招商安心收益债券C	-0.02	0.13	0.39	-0.21	-0.02
4103	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.15	0.44	-0.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	永赢盈益债券C	-0.05	0.15	0.65	0.33	-0.05
3297	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.39	0.63	0.02
3298	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.48	-0.07	-0.02
3299	招商产业债券A	0.01	0.15	0.42	0.39	0.01
3300	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.62	0.02
3253	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.17	0.48	0.41	0.03
3254	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.48	-0.07	-0.02
3255	招商招通纯债A	-0.03	0.14	0.48	0.13	-0.03
3256	浙商汇金聚盈中短债A	-0.03	0.15	0.48	0.26	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	0.16	0.41	-0.07	-0.05
4300	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.05	0.16	0.54	-0.07	-0.05
4301	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.48	-0.07	-0.02
4302	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.15	0.44	-0.07	-0.02
4303	招商招旺纯债A	-0.11	0.06	0.46	-0.07	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.02	-0.41	-0.19	1.25	-0.02
4160	英大安旸纯债债券A	-0.02	0.16	0.55	0.28	-0.02
4161	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.48	-0.07	-0.02
4162	招商安心收益债券C	-0.02	0.13	0.39	-0.21	-0.02
4163	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.15	0.44	-0.07	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	平安惠融纯债	0.65	3.45	6.16	15.99	33.51
4087	上银慧丰利债券	0.65	7.17	10.00	15.01	15.80
4088	招商安心收益债券A	0.65	4.70	9.75	19.25	25.09
4089	招商招祥纯债D	0.65	0.00	0.00	-	2.28
4090	浙商惠泉3个月定开C	0.65	5.65	8.05	13.97	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	易方达稳悦120天滚动短债A	1.60	4.70	8.98	-	12.84
3990	银华信用四季红债券C	0.56	4.70	7.91	13.78	20.84
3991	招商安心收益债券A	0.65	4.70	9.75	19.25	25.09
3992	中泰安睿债券C	0.54	4.70	7.67	-	9.60
3993	长城聚利债券C	0.75	4.69	8.50	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	3.91	25.87
2156	银华永丰债券	0.98	6.52	9.75	-	12.77
2157	招商安心收益债券A	0.65	4.70	9.75	19.25	25.09
2158	博时四月享120天持有期债券A	1.62	4.59	9.74	-	11.07
2159	国泰君安安弘六个月定开债券	0.49	5.71	9.74	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.28	6.47	10.72	19.26	22.12
817	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.36	11.23	19.25	19.37
818	招商安心收益债券A	0.65	4.70	9.75	19.25	25.09
819	南方交元债券	0.89	6.12	10.31	19.24	28.44
820	永赢众利债券	-0.96	7.24	11.39	19.24	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.96	6.45	12.60	21.47	25.11
1886	中融恒惠纯债C	0.33	4.34	7.14	15.21	25.10
1887	招商安心收益债券A	0.65	4.70	9.75	19.25	25.09
1888	银河睿丰定开债券	0.57	7.30	10.05	16.51	25.08
1889	招商添裕纯债A	1.01	5.07	9.92	18.94	25.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	320.00	33048.39	6.09%
20东方资本债01	260.00	27169.52	5.00%
22国开10	240.00	25824.63	4.76%
21国开03	170.00	17453.34	3.21%
23太平人寿永续债01	150.00	15870.62	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308572.16	56.83%
企业债	112128.95	20.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安心收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.9420	1.9425	1.9431	1.9427	1.9425
累计净值(元)	1.9420	1.9425	1.9431	1.9427	1.9425

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