招商安心收益债券A(008383)_最新动态

招商安心收益债券A008383CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

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最新净值：1.9495 0.0004(0.02%)

累计净值：1.9495

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：23.72亿元

招商安心收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.32	0.35	0.35
债券型名次	2170	2976	4181	4406	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	4.50	9.70	-	25.55
债券型名次	4028	4066	2335	2336	1901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.62	0.65	0.61	0.53
2169	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.34	0.54	0.81	0.39
2170	招商安心收益债券A	0.07	0.34	0.32	0.35	0.35
2171	招商添呈1年定开债	0.07	0.28	0.31	0.59	0.28
2172	招商添德3个月定开债A	0.07	0.35	0.38	0.50	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	英大安鑫66个月定期开放债券	0.06	0.34	0.95	1.90	0.34
2975	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.34	0.54	0.81	0.39
2976	招商安心收益债券A	0.07	0.34	0.32	0.35	0.35
2977	招商添泽纯债C	0.07	0.34	0.35	0.47	0.38
2978	招商招盛纯债A	0.05	0.34	0.33	0.41	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.62	0.14
4180	永赢宏泰短债C	0.03	0.20	0.32	0.56	0.22
4181	招商安心收益债券A	0.07	0.34	0.32	0.35	0.35
4182	招商添逸1年定开债	0.09	0.33	0.32	0.55	0.33
4183	招商添悦纯债C	0.05	0.38	0.32	0.20	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	信诚稳泰A	0.05	0.44	0.40	0.35	0.36
4405	易方达恒信定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	0.35	0.16
4406	招商安心收益债券A	0.07	0.34	0.32	0.35	0.35
4407	浙商惠利纯债	0.04	0.41	0.40	0.35	0.31
4408	中欧聚瑞债券A	0.03	0.23	0.42	0.35	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	永赢乾益债券	0.07	0.41	0.51	0.53	0.35
3136	永赢永益债券A	0.05	0.37	0.21	0.19	0.35
3137	招商安心收益债券A	0.07	0.34	0.32	0.35	0.35
3138	招商添德3个月定开债A	0.07	0.35	0.38	0.50	0.35
3139	招商招顺纯债C	0.00	0.33	0.44	0.57	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	信诚稳泰A	1.04	6.34	9.92	-	27.03
4027	兴华安聚纯债C	1.04	6.38	0.00	-	14.59
4028	招商安心收益债券A	1.04	4.50	9.70	-	25.55
4029	招商招祥纯债D	1.04	0.00	0.00	-	2.67
4030	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	申万菱信合利纯债C	1.92	4.50	7.24	-	14.39
4065	天弘同利债券(LOF)D	1.66	4.50	8.57	-	7.97
4066	招商安心收益债券A	1.04	4.50	9.70	-	25.55
4067	浙商汇金聚盈中短债C	0.74	4.50	7.19	-	13.12
4068	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.31	4.50	0.00	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	南方泽元	0.97	5.97	9.70	-	28.58
2334	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	4.42	9.70	-	25.43
2335	招商安心收益债券A	1.04	4.50	9.70	-	25.55
2336	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.87	6.16	9.70	-	13.92
2337	海富通中债1-3年农发A	0.97	5.97	9.69	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.20	8.14	8.79	-	15.56
2335	蜂巢丰鑫一年定开	1.85	5.54	13.29	-	23.51
2336	招商安心收益债券A	1.04	4.50	9.70	-	25.55
2337	兴业优债增利债券C	1.79	5.07	7.61	-	15.54
2338	方正富邦恒利A	0.66	5.58	10.06	-	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	鹏华金利债券	1.40	6.09	11.97	-	25.56
1900	南方7-10年国开债E	-0.38	10.61	17.53	-	25.55
1901	招商安心收益债券A	1.04	4.50	9.70	-	25.55
1902	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.85	6.26	10.25	-	25.54
1903	光大尊盈半年C	1.00	3.32	6.65	-	25.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	270.00	28016.09	5.90%
22国开10	240.00	26038.50	5.49%
21国开03	170.00	17519.94	3.69%
23太平人寿永续债01	150.00	15529.43	3.27%
21中国信达债01	140.00	14453.72	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256213.45	53.99%
企业债	85520.32	18.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.9491	1.9482	1.9476	1.9471	1.9470
累计净值(元)	1.9491	1.9482	1.9476	1.9471	1.9470

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