招商安心收益债券A(008383)_最新动态

招商安心收益债券A008383CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.9431 0.0004(0.02%)

累计净值：1.9431

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：28.21亿元

招商安心收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.51	-0.02	0.02
债券型名次	3416	3093	3024	4235	3746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	4.78	9.74	19.49	25.14
债券型名次	3914	3927	2150	604	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.39	0.63	0.02
3415	圆信永丰丰和C	0.02	0.17	0.42	0.41	0.02
3416	招商安心收益债券A	0.02	0.18	0.51	-0.02	0.02
3417	招商安心收益债券C	0.02	0.15	0.43	-0.17	0.02
3418	招商产业债券A	0.02	0.15	0.44	0.43	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.18	0.48	0.41	0.03
3092	永赢昭利债券C	0.04	0.18	0.62	0.13	0.04
3093	招商安心收益债券A	0.02	0.18	0.51	-0.02	0.02
3094	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.18	0.57	-0.10	0.03
3095	招商添荣3个月定开债发起式C	0.04	0.18	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	永赢永益债券C	0.01	0.08	0.51	-0.42	0.01
3023	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.04	0.17	0.51	-0.23	-0.04
3024	招商安心收益债券A	0.02	0.18	0.51	-0.02	0.02
3025	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.19	0.51	0.23	0.03
3026	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	0.51	-0.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	天弘弘利债券	0.04	0.26	0.86	-0.02	0.04
4234	西部利得聚利6个月定开债券C	0.01	0.10	0.47	-0.02	0.01
4235	招商安心收益债券A	0.02	0.18	0.51	-0.02	0.02
4236	浙商惠盈纯债C	-0.01	0.15	0.43	-0.02	-0.01
4237	博时臻选纯债债券C	0.00	0.12	0.41	-0.03	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.39	0.63	0.02
3745	圆信永丰丰和C	0.02	0.17	0.42	0.41	0.02
3746	招商安心收益债券A	0.02	0.18	0.51	-0.02	0.02
3747	招商安心收益债券C	0.02	0.15	0.43	-0.17	0.02
3748	招商产业债券A	0.02	0.15	0.44	0.43	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	汇添富鑫悦纯债C	0.72	4.58	8.38	-	8.55
3913	金信民安两年债券	0.72	3.19	0.00	-	4.64
3914	招商安心收益债券A	0.72	4.78	9.74	19.49	25.14
3915	中银纯债债券C	0.72	8.02	13.99	19.00	66.99
3916	中银证券中高等级债券A	0.72	4.99	8.11	14.39	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	嘉实稳祥纯债债券A	1.62	4.78	8.34	15.56	42.09
3926	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.21	4.78	8.11	-	9.54
3927	招商安心收益债券A	0.72	4.78	9.74	19.49	25.14
3928	中海中短债债券	1.51	4.78	6.79	13.64	32.80
3929	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	鹏华丰恒债券	1.55	5.18	9.74	18.20	37.94
2149	平安惠澜纯债A	1.25	5.72	9.74	19.75	23.21
2150	招商安心收益债券A	0.72	4.78	9.74	19.49	25.14
2151	东方红益鑫纯债债券A	1.30	6.87	9.73	15.17	36.33
2152	国联安增祺纯债A	1.25	5.63	9.73	14.66	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	江信祺福A	3.26	16.33	15.17	19.49	53.47
603	兴业3个月定开债券	1.29	6.91	11.13	19.49	33.32
604	招商安心收益债券A	0.72	4.78	9.74	19.49	25.14
605	博时中债3-5年国开行C	0.33	6.96	10.74	19.48	24.36
606	国寿安保尊耀纯债债券A	3.06	9.10	10.95	19.48	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	国联安恒利63个月定开债券A	2.09	5.69	10.01	-	25.15
1876	易方达裕富债券C	8.98	16.12	14.05	16.10	25.14
1877	招商安心收益债券A	0.72	4.78	9.74	19.49	25.14
1878	中融恒惠纯债C	0.33	4.38	7.12	15.31	25.14
1879	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.95	6.51	12.65	21.59	25.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	320.00	33048.39	6.09%
20东方资本债01	260.00	27169.52	5.00%
22国开10	240.00	25824.63	4.76%
21国开03	170.00	17453.34	3.21%
23太平人寿永续债01	150.00	15870.62	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308572.16	56.83%
企业债	112128.95	20.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商安心收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.9427	1.9425	1.9425	1.9434	1.9433
累计净值(元)	1.9427	1.9425	1.9425	1.9434	1.9433

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