招商安心收益债券A(008383)_最新动态

招商安心收益债券A008383CHINA MERCHANTS REASSURANCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.9417

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商安心收益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：28.21亿元

招商安心收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.09	0.34	0.12	0.78
债券型名次	1681	3400	3639	4293	3818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
债券型名次	4441	3559	1968	745	1851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	招商安本增利债券A	0.10	-0.94	0.54	8.37	12.95
1680	招商安本增利债券C	0.10	-0.97	0.46	8.21	12.63
1681	招商安心收益债券A	0.10	-0.09	0.34	0.12	0.78
1682	招商安心收益债券C	0.10	-0.12	0.27	-0.02	0.50
1683	招商安悦1年持有期债券A	0.10	-0.17	0.45	4.47	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02
3399	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68
3400	招商安心收益债券A	0.10	-0.09	0.34	0.12	0.78
3401	招商双债增强(LOF)D	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.79
3402	招商双债增强债券C	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	易米和丰债券A	0.15	-0.19	0.34	-0.53	-0.64
3638	永赢宏泰短债C	0.03	0.02	0.34	0.47	1.04
3639	招商安心收益债券A	0.10	-0.09	0.34	0.12	0.78
3640	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
3641	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.05	0.34	0.55	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	英大安益中短债C	0.06	0.03	0.28	0.12	-0.12
4292	永赢邦利债券C	0.23	0.18	0.71	0.12	0.05
4293	招商安心收益债券A	0.10	-0.09	0.34	0.12	0.78
4294	中银宁享债券	0.04	-0.07	0.32	0.12	0.50
4295	中银证券中高等级债券C	0.03	0.04	0.37	0.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商安心收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	天弘庆享C	0.17	-0.15	0.51	-0.28	0.78
3817	天弘通享债券发起C	0.00	0.06	0.26	0.41	0.78
3818	招商安心收益债券A	0.10	-0.09	0.34	0.12	0.78
3819	招商双债增强债券C	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.78
3820	浙商丰裕纯债C	-0.01	-0.22	0.43	-0.16	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	银河泰利债券A	1.03	8.32	12.04	18.19	86.44
4440	招商安泰债券B	1.03	6.29	10.10	20.08	167.63
4441	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
4442	中加优享纯债债券A	1.03	2.59	4.30	10.39	11.10
4443	中信建投稳悦债券	1.03	6.23	10.92	19.59	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	西部利得合享C	0.79	5.50	8.61	15.95	38.17
3558	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.75	5.50	8.72	16.24	17.61
3559	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
3560	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49
3561	招商招瑞纯债债券发起式A	1.33	5.50	9.21	16.73	42.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	南方卓元债券A	4.55	9.62	10.19	16.45	44.46
1967	万家家享中短债D	1.74	5.36	10.19	-	10.15
1968	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
1969	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	5.67	10.18	18.64	21.26
1970	华安添魁债券	0.95	6.74	10.18	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	广发纯债债券C	1.43	6.83	12.15	20.29	77.39
744	国泰丰鑫纯债债券	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45
745	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
746	汇添富双鑫添利债券A	8.18	17.60	16.45	20.27	58.35
747	安信尊享添利利率债A	1.25	7.24	10.22	20.26	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商安心收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	中融恒惠纯债C	0.82	4.98	7.48	15.85	25.07
1850	博时中债3-5年国开行A	1.48	7.94	11.73	20.99	25.05
1851	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
1852	光大尊盈半年C	0.88	3.84	7.36	11.23	25.04
1853	创金合信恒兴中短债债券C	1.60	5.00	8.18	15.96	25.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	320.00	33048.39	6.09%
20东方资本债01	260.00	27169.52	5.00%
22国开10	240.00	25824.63	4.76%
21国开03	170.00	17453.34	3.21%
23太平人寿永续债01	150.00	15870.62	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308572.16	56.83%
企业债	112128.95	20.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安心收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.9408	1.9402	1.9395	1.9397	1.9393
累计净值(元)	1.9408	1.9402	1.9395	1.9397	1.9393

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