我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148948.78 99.21%
银行存款和结算备付金 995.30 0.66%
其他资产 191.84 0.13%
资产总值:150135.92万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出22 50.00 5077.57 3.69%
21北京银行永续债01 40.00 4247.55 3.09%
22深能Y2 40.00 4180.28 3.04%
22广新Y1 40.00 4089.72 2.98%
22首钢MTN002 40.00 4054.69 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40572.59 29.52%
企业债 35861.10 26.09%
国家债券 3079.50 2.24%
可转债 96.24 0.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 115.86 816.84 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.52%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 115.86 740.37 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.48%