招商信用添利债券(LOF)C(009637)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0443 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1969

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：向霈

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.59亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39
债券型名次	3043	3108	1309	4171	4519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44
债券型名次	4757	4313	3331	1516	2698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-
3042	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.09	0.49	0.91	1.83
3043	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39
3044	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.56	1.02
3045	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	永赢智益纯债三个月	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99
3107	招商添轩1年定开债	0.10	-0.06	0.40	0.23	0.56
3108	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39
3109	招商招顺纯债C	0.07	-0.06	0.41	0.26	0.69
3110	招商招享纯债A	0.08	-0.06	0.42	-1.51	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	永赢聚益债券A	0.05	-0.02	0.57	0.73	1.56
1308	永赢瑞益债券	0.09	-0.04	0.57	0.43	1.04
1309	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39
1310	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.84	0.57	4.63	7.72
1311	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	招商添锦1年定开债发起式	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88
4170	招商添旭3个月定开债发起式A	0.08	0.05	0.24	0.17	0.88
4171	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39
4172	招商招盛纯债C	0.08	-0.07	0.29	0.17	0.64
4173	浙商惠泉3个月定开C	0.06	-0.03	0.27	0.17	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
4518	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39
4519	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39
4520	中航瑞智纯债C	0.28	-0.04	0.16	-0.47	0.39
4521	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	兴华安恒纯债A	0.84	4.65	7.34	-	9.83
4756	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16
4757	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44
4758	中加颐瑾定开债券A	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13
4759	中融季季红定期开放债券A	0.84	5.88	9.24	16.79	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	浦银安盛上清所优选短融A	1.62	4.78	6.98	11.97	16.01
4312	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.82	4.78	8.06	-	12.06
4313	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44
4314	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.81	4.77	8.46	-	13.50
4315	惠升和风纯债C	-0.10	4.77	8.42	17.71	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3330	银河嘉裕债券	0.46	5.35	8.43	14.73	15.94
3331	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44
3332	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3333	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	平安惠澜纯债C	1.27	5.43	8.38	17.33	19.46
1515	圆信永丰兴瑞	1.52	6.67	10.25	17.33	31.03
1516	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44
1517	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08
1518	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	银河天盈中短债C	2.02	5.76	8.31	14.33	18.45
2697	南方振元债券发起C	6.26	17.41	18.95	-	18.44
2698	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44
2699	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	25.60	18.43
2700	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5382.95	7.29%
21北京银行永续债01	40.00	4268.74	5.78%
24国开10	40.00	4145.72	5.61%
22深能Y2	40.00	4126.67	5.59%
23国开07	40.00	4041.85	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30235.80	40.94%
企业债	18580.66	25.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0447	1.0432	1.0448	1.0438	1.0414
累计净值(元)	1.1973	1.1958	1.1974	1.1964	1.1940

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