招商信用添利债券(LOF)C(009637)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0422 0.0014(0.13%)

累计净值：1.2229

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：向霈

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.55亿元

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-1.10	1.84	3.19	1.83
债券型名次	210	4763	191	244	245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	5.60	9.18	17.19	21.24
债券型名次	1179	2350	2532	1201	2398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	易方达裕鑫债A	0.27	-3.14	1.61	2.70	1.29
209	招商信用添利债券(LOF)A	0.27	-1.08	1.92	3.34	1.90
210	招商信用添利债券(LOF)C	0.27	-1.10	1.84	3.19	1.83
211	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
212	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.26	-6.71	0.22	-1.90	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	汇添富双享增利债券C	-0.22	-1.10	0.05	0.37	0.17
4762	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.24	-1.10	1.00	2.74	0.94
4763	招商信用添利债券(LOF)C	0.27	-1.10	1.84	3.19	1.83
4764	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.20	-1.10	1.22	2.11	1.33
4765	格林泓利增强债券C	-0.08	-1.11	-1.07	-1.16	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	西部利得得尊债券A	0.13	-0.39	1.85	3.03	1.79
190	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
191	招商信用添利债券(LOF)C	0.27	-1.10	1.84	3.19	1.83
192	西部利得汇逸债券A	-0.09	-0.05	1.83	3.03	1.98
193	前海开源鼎安债券A	-0.36	0.57	1.82	4.39	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	交银增利增强债券C	0.06	-1.15	1.45	3.20	1.36
243	鹏华永泽定期开放债券	0.19	-0.48	2.06	3.19	1.98
244	招商信用添利债券(LOF)C	0.27	-1.10	1.84	3.19	1.83
245	大成元吉增利债券C	-0.16	-0.82	2.35	3.18	2.26
246	大摩多元收益债券C	-0.38	-1.84	2.28	3.18	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.08	1.80	2.52	1.83
244	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
245	招商信用添利债券(LOF)C	0.27	-1.10	1.84	3.19	1.83
246	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
247	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	华润元大双鑫债券C	3.24	9.77	14.66	18.64	31.45
1178	摩根瑞享纯债债券C	3.24	7.19	10.87	-	11.18
1179	招商信用添利债券(LOF)C	3.24	5.60	9.18	17.19	21.24
1180	中欧稳鑫180天持有债券A	3.24	7.70	0.00	-	11.48
1181	海富通策略收益债券C	3.23	7.05	7.52	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.59	5.60	10.07	-	15.22
2349	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.90	5.60	8.95	-	9.93
2350	招商信用添利债券(LOF)C	3.24	5.60	9.18	17.19	21.24
2351	博时裕腾纯债	1.40	5.59	10.78	18.35	47.23
2352	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.29	5.59	9.71	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	诺安鑫享定开发起式债券	1.90	5.61	9.18	-	31.53
2531	兴业一年持有期债券C	2.06	5.32	9.18	-	13.15
2532	招商信用添利债券(LOF)C	3.24	5.60	9.18	17.19	21.24
2533	中融聚安定期开放债券	1.42	4.90	9.18	17.14	33.56
2534	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.34	4.98	9.18	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	嘉实致盈债券	1.50	6.09	10.39	17.19	26.47
1200	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.25	6.56	10.09	17.19	20.13
1201	招商信用添利债券(LOF)C	3.24	5.60	9.18	17.19	21.24
1202	浙商兴永三个月定期开放债券	2.26	5.77	10.60	17.19	26.13
1203	博时富和纯债债券	1.91	6.14	10.41	17.18	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.55	3.95	7.34	13.79	21.26
2397	兴银鑫日享短债A	2.00	4.28	8.43	15.77	21.25
2398	招商信用添利债券(LOF)C	3.24	5.60	9.18	17.19	21.24
2399	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.72	5.69	9.27	17.40	21.22
2400	平安增鑫六个月定开债A	2.40	7.05	13.64	20.54	21.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5419.66	7.64%
24国开10	40.00	4169.81	5.88%
22深能Y2	40.00	4145.37	5.85%
21北京银行永续债01	40.00	4117.02	5.81%
23国开07	40.00	4059.34	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29110.11	41.06%
企业债	15436.21	21.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0408	1.0365	1.0380	1.0392	1.0407
累计净值(元)	1.2215	1.2172	1.2187	1.2199	1.2214

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