招商信用添利债券(LOF)C(009637)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0605 0.0030(0.28%)

累计净值：1.2195

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：向霈

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.59亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.65	2.28	2.75	2.15	1.65
债券型名次	256	299	193	979	361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	6.29	10.31	18.37	21.02
债券型名次	1504	2145	1814	821	2363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	金元顺安沣楹债券	1.65	2.57	2.08	7.49	1.65
255	招商信用添利债券(LOF)A	1.65	2.31	2.83	2.30	1.65
256	招商信用添利债券(LOF)C	1.65	2.28	2.75	2.15	1.65
257	西部利得稳健双利债券A	1.63	2.44	-0.06	8.47	1.63
258	富国双利增强债券A	1.62	2.50	2.15	6.20	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	申万菱信汇元宝债券A	0.77	2.30	0.68	5.06	0.77
298	申万菱信汇元宝债券C	0.76	2.28	0.62	4.94	0.76
299	招商信用添利债券(LOF)C	1.65	2.28	2.75	2.15	1.65
300	长信利保债券A	1.42	2.26	1.55	4.63	1.42
301	招商金鸿债券A	1.25	2.26	1.65	4.11	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	中海可转债债券A类	5.68	8.77	2.76	16.65	5.68
192	恒生前海恒源天利债A	1.97	3.71	2.75	11.05	1.97
193	招商信用添利债券(LOF)C	1.65	2.28	2.75	2.15	1.65
194	富国汇利回报定期开放债券	1.43	2.11	2.74	4.27	1.43
195	安信聚利增强债券A	0.81	2.21	2.73	7.04	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	华夏稳享增利6个月债券A	0.21	0.32	-0.19	2.15	0.21
978	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.10	0.36	1.07	2.15	0.10
979	招商信用添利债券(LOF)C	1.65	2.28	2.75	2.15	1.65
980	中欧稳宁9个月债券C	0.54	1.05	0.96	2.15	0.54
981	博时悦楚纯债债券	-0.07	0.27	1.01	2.14	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	金元顺安沣楹债券	1.65	2.57	2.08	7.49	1.65
360	招商信用添利债券(LOF)A	1.65	2.31	2.83	2.30	1.65
361	招商信用添利债券(LOF)C	1.65	2.28	2.75	2.15	1.65
362	西部利得稳健双利债券A	1.63	2.44	-0.06	8.47	1.63
363	富国双利增强债券A	1.62	2.50	2.15	6.20	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
1503	银河中债央企20债券指数	2.47	6.75	10.12	17.88	23.47
1504	招商信用添利债券(LOF)C	2.47	6.29	10.31	18.37	21.02
1505	宝盈增强收益债券A/B	2.46	10.38	16.69	21.32	163.85
1506	长城悦享增利债券C	2.46	5.05	7.83	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.96	6.29	0.00	-	7.94
2144	永赢鼎利债券C	1.23	6.29	9.41	16.15	17.62
2145	招商信用添利债券(LOF)C	2.47	6.29	10.31	18.37	21.02
2146	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.48	6.28	9.81	17.90	24.96
2147	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.35	6.28	0.00	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	兴银合盈债券A	1.36	5.66	10.31	18.22	23.82
1813	永赢轩益债券	-0.55	6.02	10.31	-	13.04
1814	招商信用添利债券(LOF)C	2.47	6.29	10.31	18.37	21.02
1815	博时双季享持有期债券B	-0.44	4.77	10.30	-	15.85
1816	大成惠信一年定开债发起式	1.28	6.29	10.30	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	光大保德信安泽债券A	8.70	13.63	14.65	18.37	40.63
820	信诚双盈债券(LOF)	5.47	9.33	12.31	18.37	58.75
821	招商信用添利债券(LOF)C	2.47	6.29	10.31	18.37	21.02
822	诺安联创顺鑫债券A	-0.11	6.76	11.80	18.35	46.22
823	易方达裕富债券A	9.91	17.88	15.63	18.35	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	永赢盈益债券C	1.05	5.31	9.11	14.69	21.04
2362	长盛盛康纯债C	1.96	5.31	10.52	14.88	21.03
2363	招商信用添利债券(LOF)C	2.47	6.29	10.31	18.37	21.02
2364	华夏鼎康债券C	0.30	5.64	8.78	14.88	21.01
2365	华夏中债1-3年政金债指数C	0.58	4.51	8.32	14.71	21.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5382.95	7.29%
21北京银行永续债01	40.00	4268.74	5.78%
24国开10	40.00	4145.72	5.61%
22深能Y2	40.00	4126.67	5.59%
23国开07	40.00	4041.85	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30235.80	40.94%
企业债	18580.66	25.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0575	1.0547	1.0513	1.0544	1.0497
累计净值(元)	1.2165	1.2137	1.2103	1.2070	1.2023

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