招商信用添利债券(LOF)C(009637)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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累计净值：1.2023

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：向霈

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.59亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.64	1.21	0.62	0.91
债券型名次	4384	560	299	2482	3747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.73	8.87	-	19.06
债券型名次	3833	3975	2941	2801	2624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	招商添盈纯债E	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.44
4383	招商享利增强债券A	-0.09	0.59	0.81	2.31	4.34
4384	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	0.64	1.21	0.62	0.91
4385	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05
4386	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	信诚增强收益债券(LOF)	-0.04	0.64	-0.72	4.83	7.49
559	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
560	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	0.64	1.21	0.62	0.91
561	招商信用增强债券C	-0.01	0.64	0.73	3.40	6.59
562	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.04	0.64	0.45	1.87	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	汇添富鑫福债	-0.27	0.46	1.21	8.92	12.52
298	天治稳健双盈债券	0.35	-1.08	1.21	-1.88	0.33
299	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	0.64	1.21	0.62	0.91
300	中邮睿泽一年持有债券A	-0.02	0.78	1.21	2.24	2.17
301	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	永赢宏益债券A	0.01	0.09	0.89	0.62	1.58
2481	永赢祥益债券A	0.01	0.15	0.72	0.62	1.37
2482	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	0.64	1.21	0.62	0.91
2483	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
2484	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	永赢诚益债券A	0.00	0.17	0.58	0.61	0.91
3746	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3747	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	0.64	1.21	0.62	0.91
3748	招商招旭纯债D	-0.01	0.08	0.45	0.13	0.91
3749	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.11	0.37	0.57	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	永赢诚益债券A	0.91	5.59	9.77	-	29.45
3832	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70
3833	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	4.73	8.87	-	19.06
3834	招商招旭纯债D	0.91	5.95	11.60	-	21.91
3835	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.91	4.23	7.91	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.52	4.73	9.09	-	10.98
3974	易方达安和中短债债券A	1.49	4.73	8.39	-	14.47
3975	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	4.73	8.87	-	19.06
3976	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3977	富国国有企业债债券D	1.72	4.72	8.16	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	交银双利债券A/B	3.50	7.53	8.87	-	91.44
2940	交银裕如纯债债券A	-0.07	5.63	8.87	-	27.60
2941	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	4.73	8.87	-	19.06
2942	财通多利债券A	1.78	4.45	8.86	-	15.84
2943	华安众享180天持有期中短债C	1.50	4.72	8.86	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	-	25.61
2800	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29
2801	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	4.73	8.87	-	19.06
2802	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
2803	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	鑫元中短债A	1.61	4.66	9.82	-	19.07
2623	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.52	6.70	10.67	-	19.06
2624	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	4.73	8.87	-	19.06
2625	中信建投稳泰债券	1.35	7.24	11.52	-	19.06
2626	上银聚德益一年定开债券	0.46	7.16	11.41	-	19.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5382.95	7.29%
21北京银行永续债01	40.00	4268.74	5.78%
24国开10	40.00	4145.72	5.61%
22深能Y2	40.00	4126.67	5.59%
23国开07	40.00	4041.85	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30235.80	40.94%
企业债	18580.66	25.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0494	1.0488	1.0506	1.0525	1.0496
累计净值(元)	1.2020	1.2014	1.2032	1.2051	1.2022

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