招商信用添利债券(LOF)C(009637)_最新动态

招商信用添利债券(LOF)C009637CHINA MERCHANTS CREDIT TIMING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0544 0.0047(0.45%)

累计净值：1.2070

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商信用添利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：向霈

2025-12-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.59亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

招商信用添利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	1.02	1.66	0.93	0.45
债券型名次	448	470	269	1518	1006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	5.12	8.99	17.24	19.59
债券型名次	3100	3501	2723	1087	2558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	招商安泰债券D	0.45	1.14	1.87	1.16	0.45
447	招商信用添利债券(LOF)A	0.45	1.04	1.73	1.08	0.45
448	招商信用添利债券(LOF)C	0.45	1.02	1.66	0.93	0.45
449	长江聚利债券型A	0.44	1.54	1.09	6.43	0.44
450	长信利丰债券A	0.44	1.51	0.62	3.92	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	建信收益增强债券C	0.41	1.02	0.88	2.63	0.41
469	鹏华信用增利债券B	0.15	1.02	2.09	5.65	0.15
470	招商信用添利债券(LOF)C	0.45	1.02	1.66	0.93	0.45
471	平安惠信3个月定开债A	0.04	1.01	1.97	2.13	0.04
472	天弘添利债券(LOF)E	0.64	1.01	1.25	4.33	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	景顺长城稳定收益债券C	0.57	1.15	1.66	4.51	0.57
268	融通增强收益债券A	0.37	0.71	1.66	2.91	0.37
269	招商信用添利债券(LOF)C	0.45	1.02	1.66	0.93	0.45
270	国投瑞银优化增强债券A/B	0.31	0.92	1.65	4.21	0.31
271	金鹰持久增利E	1.08	2.85	1.64	8.49	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.28	0.61	0.93	0.06
1517	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.14	0.59	0.93	0.03
1518	招商信用添利债券(LOF)C	0.45	1.02	1.66	0.93	0.45
1519	长城悦享增利债券C	0.11	0.14	0.22	0.92	0.11
1520	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商信用添利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	招商安泰债券D	0.45	1.14	1.87	1.16	0.45
1005	招商信用添利债券(LOF)A	0.45	1.04	1.73	1.08	0.45
1006	招商信用添利债券(LOF)C	0.45	1.02	1.66	0.93	0.45
1007	长江聚利债券型A	0.44	1.54	1.09	6.43	0.44
1008	长信利丰债券A	0.44	1.51	0.62	3.92	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	永赢鼎利债券C	1.17	6.36	9.32	16.21	17.62
3099	永赢泽利一年	1.17	6.10	9.08	17.76	18.39
3100	招商信用添利债券(LOF)C	1.17	5.12	8.99	17.24	19.59
3101	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.01	5.43	-	7.63
3102	中欧中短债债券发起C	1.17	4.74	8.32	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	平安合泰定开债	0.73	5.12	13.82	20.32	26.12
3500	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3501	招商信用添利债券(LOF)C	1.17	5.12	8.99	17.24	19.59
3502	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
3503	宝盈盈润纯债债券	1.88	5.11	11.90	23.93	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.47	4.71	8.99	-	11.01
2722	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.81	26.54
2723	招商信用添利债券(LOF)C	1.17	5.12	8.99	17.24	19.59
2724	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.38	8.99	-	9.08
2725	中加颐睿纯债债券C	1.11	5.06	8.99	15.89	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	融通通安债券	0.80	5.00	8.69	17.24	40.12
1086	万家恒瑞18个月A	1.14	6.82	10.35	17.24	31.41
1087	招商信用添利债券(LOF)C	1.17	5.12	8.99	17.24	19.59
1088	中融中债1-5年国开行C	0.13	6.87	10.04	17.24	19.18
1089	大成惠裕定开纯债债券	0.42	6.08	9.63	17.22	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商信用添利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	国泰惠盈纯债债券A	-1.40	5.24	8.59	13.16	19.59
2557	华夏中债3-5年政金债指数C	0.49	6.68	6.68	15.18	19.59
2558	招商信用添利债券(LOF)C	1.17	5.12	8.99	17.24	19.59
2559	金元顺安桉盛债券A	8.42	10.05	6.18	2.28	19.57
2560	鹏扬利沣短债A	1.80	4.76	8.64	14.98	19.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出10	50.00	5382.95	7.29%
21北京银行永续债01	40.00	4268.74	5.78%
24国开10	40.00	4145.72	5.61%
22深能Y2	40.00	4126.67	5.59%
23国开07	40.00	4041.85	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30235.80	40.94%
企业债	18580.66	25.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0497	1.0494	1.0488	1.0506	1.0525
累计净值(元)	1.2023	1.2020	1.2014	1.2032	1.2051

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