我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1047.37 |
1583.82 |
992.18 |
1426.67 |
| 本期利润(万元) |
648.06 |
1298.81 |
368.44 |
2168.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
225.74 |
0.00 |
149.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20145.26 |
81555.33 |
81431.83 |
130866.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
493.60 |
2469.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
87383.90 |
114285.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87383.90 |
114285.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.11 |
13.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
4.58 |
| 资产总计(万元) |
89232.00 |
130901.38 |
| 负债合计(万元) |
7671.35 |
29.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
81560.65 |
130871.53 |
| 未分配利润(万元) |
729.65 |
992.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1479.40 |
1558.76 |
| 投资收益(万元) |
285.54 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-285.02 |
742.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
55.02 |
| 收入合计(万元) |
1479.93 |
2355.92 |
| 管理人报酬(万元) |
70.44 |
124.17 |
| 托管费(万元) |
23.48 |
41.39 |
| 其它费用(万元) |
21.26 |
17.09 |
| 费用合计(万元) |
181.04 |
183.65 |
| 利润总额(万元) |
1298.89 |
2172.28 |
| 净利润(万元) |
1298.89 |
2172.28 |
