招商中债-1-3年国开债A(008813)_最新动态

招商中债-1-3年国开债A008813CHINA MERCHANTS BOND -1-3 YEARS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA DEVELOPMENT BANK A

国家电投和工商银行参与设立产业基金[2022-01-19]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.013 0.001(0.10%)

累计净值：1.053

更新时间：2022-01-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商中债-1-3年国开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：夏里鹏

2021-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.01亿元

2021-08-11 每10份派现金 0.1 元

招商中债-1-3年国开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.51	1.70	2.08	0.36
债券型名次	2512	1799	1315	1861	734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	0.00	0.00	-	5.43
债券型名次	1728	4116	4092	3035	2973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	3.06	-6.73	-0.34	6.60	-7.85
2	宝盈融源可转债债券C	3.06	-6.76	-0.42	6.44	-7.86
3	民生加银信用双利债券C	2.64	-2.63	-2.94	-5.06	-3.12
4	民生加银信用双利债券A	2.63	-2.62	-1.60	-3.67	-3.15
5	民生加银转债优选C	2.35	-3.93	1.83	2.77	-4.57
招商中债-1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，低于同类基金平均水平
2510	招商招盛纯债C	0.12	0.52	1.49	1.94	0.31
2511	招商招顺纯债A	0.12	0.54	1.42	2.10	0.30
2512	招商中债-1-3年国开债A	0.12	0.51	1.70	2.08	0.36
2513	招商中债-1-3年国开债C	0.12	0.52	1.27	1.62	0.35
2514	浙商惠泉3个月定开C	0.12	0.44	1.20	1.65	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资管睿利3年定开债B	-0.04	5.50	1.56	-	-
2	广发资管睿利3年定开债C	-0.04	5.47	1.48	-	-
3	广发资管睿利3年定开债A	-0.03	5.43	1.48	-	-
4	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.29	4.28	5.83	6.26	3.90
5	前海开源鼎裕债券A	0.94	3.38	6.82	9.03	-0.19
招商中债-1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	招商招坤纯债A	0.10	0.51	1.61	2.52	0.30
1798	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.51	1.48	1.96	0.30
1799	招商中债-1-3年国开债A	0.12	0.51	1.70	2.08	0.36
1800	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.17	0.51	1.49	2.29	0.22
1801	中加丰裕纯债债券	0.09	0.51	1.45	1.62	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源可转债债券	1.10	2.49	16.31	26.38	-0.95
2	融通可转债A	1.36	2.66	13.99	18.02	-0.79
3	融通可转债C	1.36	2.62	13.87	17.78	-0.82
4	天弘添利债券(LOF)E	1.95	0.32	13.36	25.92	-1.51
5	天弘添利债券(LOF)C	1.95	0.28	13.24	25.68	-1.53
招商中债-1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	兴业中证银行50金融债指数C	0.20	0.73	1.70	2.17	0.44
1314	永赢众利债券	0.28	0.72	1.70	1.96	0.37
1315	招商中债-1-3年国开债A	0.12	0.51	1.70	2.08	0.36
1316	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.07	0.70	1.69	5.25	0.00
1317	东方臻萃3个月定开债券C	0.14	0.70	1.69	2.41	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源可转债债券	1.10	2.49	16.31	26.38	-0.95
2	天弘添利债券(LOF)E	1.95	0.32	13.36	25.92	-1.51
3	天弘添利债券(LOF)C	1.95	0.28	13.24	25.68	-1.53
4	华富可转债债券	0.92	-0.43	11.53	22.49	-2.83
5	天弘弘丰增强回报C	1.98	0.78	11.18	21.05	-1.82
招商中债-1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	永赢稳益债券	0.11	0.45	1.53	2.08	0.31
1860	永赢中债-1-3年政金债指数	0.20	0.61	1.58	2.08	0.35
1861	招商中债-1-3年国开债A	0.12	0.51	1.70	2.08	0.36
1862	中加优选中高等级债券A	0.01	0.28	1.28	2.08	0.04
1863	中金金利A	0.20	0.67	1.49	2.08	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
2	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.29	4.28	5.83	6.26	3.90
3	民生加银半年理财	0.01	0.54	0.94	1.41	2.85
4	建信荣瑞一年定期开放债券	0.12	0.40	1.00	1.65	2.55
5	泰信债券周期回报	0.00	2.15	5.64	3.80	2.24
招商中债-1-3年国开债A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	招商添泽纯债A	0.12	0.52	1.76	2.16	0.36
733	招商招祥纯债A	0.13	0.68	2.10	2.92	0.36
734	招商中债-1-3年国开债A	0.12	0.51	1.70	2.08	0.36
735	浙商惠泉3个月定开C	0.12	0.44	1.20	1.65	0.36
736	中加1-3年政金债指数	0.19	0.55	1.46	1.90	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	43.40	0.00	0.00	-	44.55
2	天弘添利债券(LOF)C	42.88	47.16	62.10	73.48	80.42
3	前海开源可转债债券	41.61	80.37	103.39	107.44	123.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	40.82	91.86	99.52	82.15	79.97
5	华商丰利增强定期开放债券C	40.26	90.45	97.05	78.48	76.16
招商中债-1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	易方达安心回报债券B	4.13	19.97	41.66	51.64	264.63
1727	银河泰利债券A	4.13	6.63	8.97	15.68	65.08
1728	招商中债-1-3年国开债A	4.13	0.00	0.00	-	5.43
1729	中融聚汇定期开放债券	4.13	6.52	0.00	-	7.99
1730	蜂巢添元纯债C	4.12	0.00	0.00	-	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.82	91.86	99.52	82.15	79.97
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.26	90.45	97.05	78.48	76.16
3	前海开源可转债债券	41.61	80.37	103.39	107.44	123.01
4	南方昌元转债A	20.96	80.32	85.86	-	85.93
5	南方昌元转债C	20.36	78.55	83.10	-	83.12
招商中债-1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	招商招旭纯债D	6.13	0.00	0.00	-	7.53
4115	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4116	招商中债-1-3年国开债A	4.13	0.00	0.00	-	5.43
4117	招商中债-1-3年国开债C	3.60	0.00	0.00	-	4.91
4118	招商资管智远增利债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	6.40	6.98	303.52	-	313.44
2	泰达宏利溢利债券A	3.54	5.89	156.18	-	180.24
3	银河家盈债券	4.25	6.85	154.55	-	155.77
4	鹏华可转债债券A	18.91	69.06	120.17	117.24	79.88
5	南方希元可转债债券	11.52	52.48	110.97	-	89.07
招商中债-1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	招商招旭纯债D	6.13	0.00	0.00	-	7.53
4091	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4092	招商中债-1-3年国开债A	4.13	0.00	0.00	-	5.43
4093	招商中债-1-3年国开债C	3.60	0.00	0.00	-	4.91
4094	招商资管智远增利债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华可转债债券A	18.91	69.06	120.17	117.24	79.88
2	前海开源鼎裕债券C	7.56	10.73	17.62	116.79	116.97
3	前海开源鼎裕债券A	7.99	11.11	18.49	114.93	115.38
4	前海开源可转债债券	41.61	80.37	103.39	107.44	123.01
5	诺安双利债券	7.58	27.04	39.17	95.88	171.10
招商中债-1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	鹏扬淳悦一年定开债券	3.77	0.00	0.00	-	5.46
3034	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.41	0.00	0.00	-	3.90
3035	招商中债-1-3年国开债A	4.13	0.00	0.00	-	5.43
3036	招商中债-1-3年国开债C	3.60	0.00	0.00	-	4.91
3037	华宝可转债债券C	28.14	50.72	0.00	-	50.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	2.08	17.15	34.95	45.69	633.85
2	银河收益混合	6.97	27.94	40.00	47.05	539.59
3	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
4	长盛全债指数增强债券	7.07	21.91	36.47	38.65	338.29
5	富国天利增长债券	6.78	10.89	18.17	29.45	320.02
招商中债-1-3年国开债A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	财通资管鸿运中短债债券E	3.16	0.00	0.00	-	5.43
2972	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.80	5.43	0.00	-	5.43
2973	招商中债-1-3年国开债A	4.13	0.00	0.00	-	5.43
2974	光大阳光稳债中短债债券C	4.15	0.00	0.00	-	5.42
2975	汇添富鑫远债	2.80	5.09	0.00	-	5.42

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开03	70.00	7087.50	35.17%
21国开07	40.00	4027.20	19.99%
20国开07	20.00	2012.00	9.98%
21国开02	20.00	2011.20	9.98%
21国开12	20.00	2011.20	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19155.00	95.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中信保诚基金2021年股票投资主动管理收益率跻身行业前10

　　刚刚过去的2021年，中信保诚基金股票投资主动管理收益率位列行业同期133家基金公司中第9，偏股混合基金50强中，中信保诚基金占据4席。拉长时间看，据银河证券数据，自公司成立以来，截止2021年12月31日，股票投资主动管理收益率过去十

查看全文[01-19]
标题：水发兴业能源拟与新天绿色能源等设立基金投资绿色产业

　　水发兴业能源(00750)发布公告，湖南水发兴业(该公司间接全资附属公司)及建投汇能与建投创发及水发创投(各方均作为普通合伙人)计划订立基金合伙协议，拟成立基金。　　基金全体合伙人认缴出资总额为人民币3.6亿元，其中湖南水发兴业及建投汇

查看全文[01-18]
标题：基金自购潮汹涌，明星基金经理加入，不仅传递信心，还释放这一关键信号

　　 2022年开年市场震荡加剧，新基金发行遇冷。南方基金、博时基金等头部公司出手自购，李晓星、陆彬、杜猛等人气基金经理也纷纷“自掏腰包”。　　分析人士认为，自购彰显投资信心，给市场传递出看好后市和自家产品盈利能力的信号。　　自购“常客”陆

查看全文[01-18]
01-18 首批明星基金经理四季报“出炉”！丘栋荣最新管理规模较三季度末“缩水”34.21亿元、是业绩不好还是限购所致
01-18 鱼与熊掌不可兼得？ PE、VC和公募 “一二级”市场全垒打胜算几何
01-18 上海复旦：上海皓骏创业投资合伙企业完成私募投资基金备案
01-18 长城基金邹德立：预计今年二季度经济环比回升

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150（交易代码）510151（申赎代码）招商...

查看全文[01-18]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150（交易代码）510151（申赎代码）招商...

查看全文[01-17]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150（交易代码）510151（申赎代码）招商...

查看全文[01-14]
01-12关于招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止...
01-12招商基金旗下基金开放状态一览表
01-11招商基金旗下基金开放状态一览表
01-10招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2022-01-17	2022-01-14	2022-01-13	2022-01-12	2022-01-11
单位净值(元)	1.012	1.011	1.011	1.011	1.011
累计净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。