招商安阳债券C(010431)_资产配置

招商安阳债券C010431CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49710.09	16.69%
债券	234662.17	78.79%
银行存款和结算备付金	2367.51	0.79%
其他资产	11095.22	3.73%

资产总值：297834.98万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	151.60	15313.06	5.13%
22建行永续债01	94.00	9710.45	3.25%
21工商银行永续债02	94.00	9594.39	3.21%
22农业银行永续债01	80.00	8394.74	2.81%
25国债13	62.30	6267.57	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98203.38	32.88%
企业债	41301.64	13.83%
国家债券	27075.28	9.06%
可转债	3352.03	1.12%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	592.00	4160.01	1.39%
蜜雪集团	02097	7.09	2624.29	0.88%
中盐化工	600328	249.33	2054.44	0.69%
吉祥航空	603885	103.14	1534.72	0.51%
毛戈平	01318	16.67	1230.13	0.41%
天齐锂业	002466	19.44	1076.59	0.36%
蒙牛乳业	02319	80.10	1078.71	0.36%
南网储能	600995	79.32	997.05	0.33%
国药控股	01099	55.00	965.72	0.32%
白云山	00874	57.02	912.60	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	7.62%
通信服务	0.42	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	1.34%
非日常生活消费品	0.36	1.20%
医疗保健	0.31	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.97%
日常消费品	0.23	0.77%
租赁和商务服务业	0.13	0.42%
信息技术	0.12	0.39%
建筑业	0.08	0.28%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	592.00	4788.69	1.96%
蜜雪集团	02097	7.09	2514.12	1.03%
锡业股份	000960	87.70	2029.38	0.83%
毛戈平	01318	16.67	1578.25	0.65%
吉祥航空	603885	103.14	1402.70	0.58%
南网储能	600995	105.32	1302.81	0.53%
迈瑞医疗	300760	4.28	1051.55	0.43%
百济神州	06160	5.46	1022.90	0.42%
分众传媒	002027	121.00	975.26	0.40%
中国中免	601888	7.99	571.84	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	8.74%
通信服务	0.48	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	1.66%
医疗保健	0.37	1.53%
非日常生活消费品	0.33	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	1.30%
日常消费品	0.19	0.80%
租赁和商务服务业	0.16	0.64%
建筑业	0.09	0.37%
房地产业	0.07	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	469.40	3981.04	1.76%
吉祥航空	603885	103.14	1389.30	0.61%
锡业股份	000960	87.70	1341.81	0.59%
南网储能	600995	105.32	1030.03	0.45%
中国建筑	601668	159.49	920.26	0.41%
国药控股	01099	55.00	921.89	0.41%
白云山	00874	57.02	904.78	0.40%
分众传媒	002027	121.00	883.30	0.39%
健友股份	603707	70.71	788.42	0.35%
中国国航	601111	98.32	775.74	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	7.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	1.83%
通信服务	0.40	1.76%
医疗保健	0.33	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.91%
租赁和商务服务业	0.14	0.61%
建筑业	0.10	0.42%
房地产业	0.07	0.31%
工业	0.06	0.27%
公用事业	0.05	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	469.40	3764.30	1.75%
吉祥航空	603885	103.14	1351.13	0.63%
锡业股份	000960	87.70	1337.42	0.62%
南网储能	600995	105.32	1005.81	0.47%
白云山	00874	57.02	894.53	0.42%
国药控股	01099	55.00	915.63	0.42%
分众传媒	002027	121.00	849.42	0.39%
北新建材	000786	24.30	707.13	0.33%
保利发展	600048	86.25	712.42	0.33%
中国国航	601111	97.94	697.33	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	5.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	2.10%
通信服务	0.38	1.75%
医疗保健	0.22	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.90%
租赁和商务服务业	0.13	0.61%
房地产业	0.07	0.33%
工业	0.06	0.28%
公用事业	0.05	0.22%
采矿业	0.04	0.20%

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