招商安阳债券C(010431)_最新动态

招商安阳债券C010431CHINA MERCHANTS ANYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0466 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.2949

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商安阳债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：蔡振

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.32亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商安阳债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.71	0.85	1.13	0.90
债券型名次	5249	791	1490	1944	1339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	11.77	18.12	29.83	33.13
债券型名次	1025	621	261	143	1335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	金元顺安沣楹债券	-0.10	0.88	3.76	4.77	2.35
5248	招商安阳债券A	-0.10	0.73	0.95	1.33	0.97
5249	招商安阳债券C	-0.10	0.71	0.85	1.13	0.90
5250	中加聚享增盈债券C	-0.10	1.32	2.38	0.76	2.26
5251	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	国泰民安增利债券C	0.07	0.71	2.82	3.66	2.34
790	华夏希望债券A	0.02	0.71	1.58	2.69	1.27
791	招商安阳债券C	-0.10	0.71	0.85	1.13	0.90
792	中信建投双鑫债券A	-0.01	0.71	1.93	2.07	1.46
793	创金合信稳健添利债券C	-0.05	0.70	2.28	2.33	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	天弘永利优享债券C	0.03	0.29	0.85	0.76	0.56
1489	易方达双债增强债券A	0.10	0.21	0.85	1.11	1.01
1490	招商安阳债券C	-0.10	0.71	0.85	1.13	0.90
1491	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
1492	鑫元裕利	0.14	0.36	0.85	1.21	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	永赢元利债券A	0.06	0.27	0.69	1.13	0.60
1943	永赢泽利一年	0.08	0.31	0.76	1.13	0.64
1944	招商安阳债券C	-0.10	0.71	0.85	1.13	0.90
1945	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1946	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.24	0.64	1.13	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安阳债券C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.14	0.43	0.73	0.98	0.90
1338	永赢宏益债券C	0.06	0.41	1.04	1.82	0.90
1339	招商安阳债券C	-0.10	0.71	0.85	1.13	0.90
1340	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1341	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.37	1.00	1.48	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	泓德裕荣纯债债券A	4.22	8.54	11.83	15.85	39.16
1024	平安添利债券A	4.21	8.13	14.77	21.24	97.39
1025	招商安阳债券C	4.21	11.77	18.12	29.83	33.13
1026	惠升和睿兴利债券C	4.20	11.26	10.58	-	6.84
1027	招商安嘉债券	4.20	12.73	19.31	-	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	东方红信用债债券A	3.75	11.79	9.97	17.58	54.79
620	宝盈增强收益债券A/B	7.15	11.78	19.39	26.79	173.10
621	招商安阳债券C	4.21	11.77	18.12	29.83	33.13
622	鹏扬泓利债券A	5.59	11.76	9.81	13.70	32.89
623	信诚三得益债券B	9.99	11.76	10.99	10.37	117.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	长信利保债券C	6.33	14.85	18.16	23.69	26.68
260	华夏稳享增利6个月债券A	4.51	11.01	18.15	-	18.95
261	招商安阳债券C	4.21	11.77	18.12	29.83	33.13
262	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
263	蜂巢恒利债券C	5.48	12.50	18.04	20.13	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	蜂巢添汇纯债C	2.91	7.36	18.00	30.02	34.60
142	平安增利六个月定开债A	1.21	6.65	12.52	29.89	30.89
143	招商安阳债券C	4.21	11.77	18.12	29.83	33.13
144	华泰柏瑞稳本增利债券B	10.19	10.71	12.01	29.67	102.08
145	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	10.95	25.09	26.54	29.63	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商安阳债券C一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	东方红益鑫纯债债券C	1.79	5.81	9.21	13.85	33.14
1334	交银境尚收益债券A	1.71	4.64	8.48	14.12	33.14
1335	招商安阳债券C	4.21	11.77	18.12	29.83	33.13
1336	招商招旺纯债C	1.67	3.85	7.73	13.31	33.13
1337	中银丰荣定期开放债券	1.56	5.24	9.62	-	33.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	151.60	15313.06	5.13%
22建行永续债01	94.00	9710.45	3.25%
21工商银行永续债02	94.00	9594.39	3.21%
22农业银行永续债01	80.00	8394.74	2.81%
25国债13	62.30	6267.57	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98203.38	32.88%
企业债	41301.64	13.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商安阳债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0476	1.0461	1.0477	1.0463	1.0439
累计净值(元)	1.2959	1.2944	1.2960	1.2946	1.2922

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