我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 445505.59 99.65%
银行存款和结算备付金 145.07 0.03%
其他资产 1422.63 0.32%
资产总值:447073.28万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 90.00 9169.75 2.57%
22陕有色MTN004 80.00 8189.19 2.29%
23进出06 80.00 8093.39 2.27%
24南昌交投SCP002 70.00 6994.04 1.96%
21南昌水投MTN001 60.00 6152.28 1.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49239.89 13.79%
企业债 9780.72 2.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%